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【华泰金工林晓明团队】最新测算显示金融和消费仓位下降 ——每周观点20190915
摘要主动偏股型基金资产规模持续增长，上半年增持食品饮料和医药行业截至2019年二季度，全市场主动偏股型基金（普通股票型和偏股混合型）已经达到了1282只，总体规模超过10000亿元。年初至今主动偏股型基金收益...
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【华泰金工林晓明团队】市场将震荡整理，五月后面临选择——每周观点20190331
摘要全球股票市场同步，亚洲、欧洲股市已经先于美股见顶长期上看，全球主要国家的同比序列都是一致的，即全球股票市场走势相关性较高。2016年至2018年初，全球市场同步上涨，进入2018年后出现了一定的分化。具体...
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【联讯非银周观点】中报业绩喜人，券商板块领涨
市场表现 本周沪深300指数上涨2.97%，非银金融指数上涨4.13%，跑赢沪深300指数1.16个百分点。本周非银金融Ⅱ级子行业全面上涨跌，券商板块板块涨幅最大，具体表现如下：券商、保险、多元金融的周涨跌幅...
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【华泰金工林晓明团队】基钦周期反转正逐步带来经济回暖——每周观点20191208
摘要基钦周期上行的证据正逐渐变多，未来风险资产将逐渐向好 在前期周报中，我们做过许多论述，认为当前基钦周期已经上行，未来经济将逐渐改善，风险资产将逐渐好于避险资产。11月底新的宏观数据更是验证了这一判断，PM...
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【联讯非银周观点】券商大集合转公募逐步落地，行业主动管理转型进行时
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本公众号资讯作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本投资建议可以取代自己的判断。投资者应根据个人投资目标、财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息，独...
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【华泰金工林晓明团队】“国庆效应”开启，主要股指普涨——华泰金工林晓明团队每周观点20191013
摘要本次国庆前后市场表现符合历史规律，上周主要股指普涨，金融板块领涨我们统计了过去十年国庆假期前后主要股指的表现，结果表明A股市场存在显著的国庆效应：一般而言，国庆节前股市表现平淡，下跌概率较大，但节后走势相...
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【东兴大消费丨周观点】存栏降幅收窄动保拐点已至，家居深度刻画行业成长路径
食品饮料：消费税改革长期利好白酒行业集中，食品饮料三季报确定性强消费税改革或加速行业集中，高端白酒持续受益。本周消费税后移对白酒产生短期市场情绪影响，我们认为消费税改革短期影响情绪，中期落地将有阶段性波动，长...
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【中金传媒】周观点：云游戏发展加速推动游戏板块上涨，《冰雪奇缘2》票房强劲
本报告摘自中金传媒团队2019年11月25日发布的报告《周报：云游戏发展加速推动游戏板块上涨，<冰雪奇缘2>票房强劲》，索取全文请联系中金公司。行业近况本周中信传媒指数上涨4.17%，沪深300指...
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【周观点|191208】地方专项债扩容，基建稳定增长【天风建材盛昌盛团队】
本周行业观点运用好逆周期调节工具，基建有望拉动水泥需求。本周中共中央政治局召开会议，要继续强化逆周期调节，增强信贷对实体经济的支持力度；提出地方专项债扩容是短期逆周期调节政策的重要手段，2020 年地方政府性...
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【国盛医药张金洋团队】周观点：细数恒瑞医药的研发之“最”，继续推荐2+X主线
1、医药核心观点1.1周观点本周申万医药指数上涨0.51%，涨跌幅位列全行业第21，跑输沪深300指数及创业板指数。恒瑞医药通过20年时间快速崛起，期间经历了多次行业变革，但恒瑞以其前瞻的战略布局，和强大高效...
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【华泰金工林晓明团队】 未来成长、金融板块或有超额收益——每周观点20190818
摘要当前处于经济周期下行探底，流动性周期持续宽松的宏观环境从DDM模型出发，筛选表征经济周期（分子端，受实体景气程度影响）和流动性周期（分母端，受资金宽裕程度影响）的代理指标，并进行降维合成，用以刻画系统状态...
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【东兴大消费丨周观点】白酒板块有望再迎小高潮，纺服强推低估值服装龙头
食品饮料：茅台旺季供应问题和销售公司问题如期解决，白酒板块有望再迎小高潮高端白酒未来赛道不断拓宽，重申优质白酒公司龙头估值进入新常态。“白酒升级由高到低，行业掉队由低到高”，建议加仓高端白酒，五粮液业绩预告利...
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【华泰金工林晓明团队】震荡可能是A股四季度主基调——华泰金工林晓明团队每周观点20191020
摘要利率与宏观指标的快速下行不可持续今年8月份，以欧美日为代表的主要发达国家利率快速下行，引起市场对利率快速变化的关注。根据华泰周期研究对周期状态的度量，当前基钦周期下行已经基本结束，由基钦周期下行带动的利率...
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煤炭行业每周观点及回顾：煤矿继续复产，逆周期调节助力估值修复
投资要点 核心观点：上周，煤炭板块上涨4.3%，沪深300指数上涨4.1%，煤炭板块表现强于大盘。动力煤：供给方面，本周全国煤矿复产率已经达到70%左右，但是部分在产大矿重点保内部电厂、化工企业用煤，市场煤可...
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【华泰金工林晓明团队】三季度市场业绩企稳，景气度回升--华泰金工林晓明团队每周观点20191103
摘要今年二月份至今市场景气度企稳回升，“圆弧底”基本显现我们结合财务报表、业绩快报、业绩预告、一致预期等多个维度数据，构建了复合行业景气度指标来对各行业景气状态进行分析。十月底最新数据显示，当前有六个行业处于...
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招商固收·转债 | 疑似“赎回潮”，影响几何？——转债周观点
【摘要】 专题：转债疑似赎回潮，影响几何？“赎回潮”背景下由于短期供给减少估值有所抬升；公告强赎的个券，若基本面较强也仍值得关注。今年3月份从三一转债的强制赎回开始，以近期宁行、隆基、平银等大盘转债的赎回为接...
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【安信建材】每周观点0908：基建补短板政策再加码，水泥景气周期有望拉长
■每周回顾：本周中信建材指数(5948.42，+7.38%)，上证综指(2999.60，+3.93%)。子板块：水泥+8.69%、玻璃+5.76%、陶瓷+5.76%、新型建材+6.18%。涨幅前五：坚朗五金、...
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【联讯非银周观点】两融风控政策优化，长期利好券商龙头
市场表现 本周沪深300指数下跌3.04%，非银金融指数下跌3.39%，跑输沪深300指数0.35个百分点。本周非银金融Ⅱ级子行业全线下跌，多元金融板块跌幅最大，具体表现如下：券商、保险、多元金融的周涨跌幅（...
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