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涨幅第一，医疗的景气度没变
本月初国家药品监督管理局药品评审中心(CDE)发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿，其中涉及对临床抗肿瘤药物的研发指导，市场担心影响创新药和CXO企业的后续业务发展，因此生物医药板...
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2021年半导体芯片行业的三个高景气度方向！
过去的一年，新冠疫情影响了全球经济，但半导体行业却逆流而上。根据相关统计，2020年半导体业产值将增长5.1%达4330亿美元，在 2021年，半导体销售额预计将增长8.4%，达到历史高的4690亿美元。 ...
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一个“不看估值”的投资方法
投资体系之十一：不可能三角形3放弃估值1/5、投资必阙孙子兵法有个说法叫“围城必阙”，阙，缺口，攻城围住敌人的城池，一定要留下一个逃命的缺口，以防止敌军拼死抵抗。研究股票也要“围城必阙”，有些人在选股中有“完...
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怎么获得赚钱的“节奏感”？
原创 人神共奋 思想钢印1/6要赚钱，也要有风格没有投资体系的投资者很容易“过度反省”，买白马赔钱了，就觉得白马的时代已经过去了；买白酒套牢了，就觉得中国还是制造业更有投资价值；买周期赔钱了，就开始相信“一切...
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国防军工收盘点评：对上游景气度担忧减弱？
#国防ETF聚焦十四五高景气方向# 5月17日，上证指数上涨0.78%，中证国防指数上涨1.39%，盘中最高上涨2.69%，空天军工指数上涨1.28%。中证国防指数的最新PH值为58%，两天时间从12%上升到...
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猪产业景气度持续上升，二师兄配置价值再现？
相信大家对于2019上半年猪肉概念股那波波澜壮阔行情还记忆犹新，彼此受到非洲猪瘟疫影响，国内猪肉价格不断上涨连翻几倍，猪肉概念股更是牛气冲天。以二级市场的Wind猪产业指数为例，2019年上半年曾一度大涨超过...
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【科创掘金】2021年科创板哪些细分板块景气度有望回升或者持续走强？
核心结论：对于2021年科创板景气板块方向，我们建议从两个角度去关注：（1）受益于全球供给周期复苏的中间品、资本品生产行业：今年以来，疫情进展、管控政策、刺激政策等差异带来国内外经济差异，其中显著的表现就是中...
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【行业观察】景气度持续攀升，全球芯片有望开启第二波涨价潮
最近半年来，全球半导体行业面临产能紧缺、材料涨价的难题，日前全球最大硅片厂信越也宣布涨价，旗下的硅产品涨价10-20%，这还是2017年来的首次。信越在官网表示，硅酮的主要原材料金属硅的成本正在上升，再加上中...
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如何把握高景气度行业“医疗器械”和“医疗服务”机会?
在过去的2020年里，受到疫情的影响，最引人瞩目的板块当属医药板块，无论从整体板块来看还是其各细分子版块，均取得了超越市场不错的收益。若在更长的时间区间中来看，与主流宽基对比，自2010年以来中信医药指数累计...
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国防军工板块再度走强，景气度延续
时间：2021-03-29 来源：第一财经 $中证军工ETF(SH512680)$ #国防军工# 3月29日，国防军工板块表现强势，行业指数涨幅为1.68%，已连续第三个交易日上涨。wind...
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景气度上行，军工能否乘势起？
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册交银基金()来自雪球修改于2小时前关注 景气度上行，军工能否乘势起...
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【光伏】深度剖析产业链景气度
光伏产业链短期景气度：上游硅料持续涨价侵蚀产业链利润，全产业链需求受到压制。据媒体报道，截至6月3日，多晶硅一级料最近一周涨幅达9.22%，目前价格区间在108000-120000元/吨。且硅料厂家装置检修偏...
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【直播纪要】短、中、长三维度阐述军工高景气度
#国防ETF直播#时间：11月19日（周四）下午19:00嘉宾：余平，国盛证券军工行业首席分析师直播纪要：主要摘录自其研究报告1. 短期：3年爆发增长期，当前进入军工订单释放期短期：军工进入3年爆发增长期，军...
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新一轮涨价来袭，芯片景气度保持高涨
昨日芯片板块内上演涨停潮，阿石创等多只个股出现涨停，兆易创新、$韦尔股份(SH603501)$ 等权重股也表现亮眼，$闻泰科技(SH600745)$ 也涨超8%，受益成分股大涨，$芯片ETF(SZ159995...
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天风策略：当前行业比较方法论指向哪些行业？
5月底，根据行业比较的方法论，我们重点筛选出【半导体】和【军工】两个行业，随后股价大幅修复。 大部分时候，年度为单位决定A股超额收益的核心因素还在于景气强弱。年初至5月末，大部分行业都遵循了景气决定超额...
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景气度出发做投资，低调的宝藏基金经理
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册基民柠檬()来自雪球发布于45分钟前关注 景气度出发做投资，低调的...
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资源基金踩准景气度长期收益好
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册指数基金()修改于2023-08-10 15:35来自Android · 山东关...
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中报业绩数据出炉，芯片产业景气度还能持续多久？
截至2021年8月31日，芯片企业已基本完成2021年中报的披露。从芯片产业指数成分股来看，2021年上半年芯片企业净利润同比增速为99.6%，营收同比增速44.77%，上半年业绩表现出色。数据提升了约7个百...
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如何判断一个行业的景气度？---初步分析
$光伏ETF(SH515790)$ $新能源ETF易方达(SH516090)$ 如何判断一个行业的景气度？答：行业景气度，又称为行业景气指数。行业景气度是通过定量方法整合汇总，反映在一定经济范围内不同行...
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【天风策略·科创掘金】中报落地之后，科创板关注哪些行业？
21Q2科创板业绩增速表现较为亮眼，景气度维持在高位。截至9月1日，科创板Q2业绩已全部披露完毕。从披露业绩来看，科创板整体业绩增速持续性较好，尽管相较于21Q1有所下滑（Q1基数效应较为显著），但仍然维持在...
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2022年风格可能之一：延续“估值——景气度”的体系
分析完前几年风格变迁的内在逻辑，我们就可以来尝试推测一下今年的主要市场风格。一轮风格的最终走完，需要相关板块及指数完成一定的涨幅，“确定性——估值”体系之所以在2017——2019年走了三年，因为2018年的...
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军工的景气度最强方向！
@今日话题 $双汇发展(SZ000895)$ $军工ETF(SH512660)$ 大家好，我是格子。军工近期受事件影响，近期出现了明显的转暖，今天从一季度财报数据角度，对军工景气度进行再度观察...
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独特的投资框架，将景气度做到极致的基金经理
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册零城逆影()来自雪球修改于28分钟前关注 独特的投资框架，将景气度...
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“三期”叠加！新能源车高景气度持续
市场回顾上周市场主要指数多数上涨中证800：⬆ 2.92%沪深300：⬆ 3.36%中证500：⬆ 1.41%创业板指：⬆ 4.42%行业板块中，食品饮料、计算机、国防军工的涨幅最大。数据中同级别的燃油SUV...
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【开源证券】半导体行业点评报告：封测景气度高，国内封测龙头受益良多
封测行业空间广阔，先进封装是未来趋势封测行业市场广阔，2019年全球封测市场规模达 564亿美元，中国大陆封测规模在全球占 20%。封测行业市场集中度较高，2019年全球封测行业 CR10达到81%，国内龙头...
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汽车半导体或为未来景气度最高的半导体细分行业
第三代半导体板块再次刷新前高。11月22日，第三代半导体板块大涨，截至午盘，板块涨幅达4.49%，收盘点位创历史新高。个股方面，聚灿光电、扬杰科技、银河微电强势涨停，捷捷微电等多只个股涨超10%。 消息面上，...
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满盘皆绿！智能电动车ETF连跌3日，华西证券：看好景气度高的成长赛道
【核心ETF热讯】连续第10日资金净申购！医疗ETF（512170）疯狂吸金模式延续截至8月17日收盘，医疗板块深度调整，CRO概念、医疗器械、医疗服务、核酸检测概念全线调整。医疗ETF（512170）放量跌...
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【行业观察】需求持续旺盛，芯片长期景气度向好
近年随着智能物联网、VR/AR、智能汽车、元宇宙、云计算等新兴行业的发展，对复杂海量数据的传输、计算等处理能力提出了非常高的要求，芯片需求有望逐年增长，使得芯片行业长期景气度向好。芯片销量创新高据SIA发布2...
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【化工行业 |5月投资策略：看好草铵膦、钾肥、三氯氢硅、纯碱的景气度】-国信证券
国信证券化工团队 杨林 CPA 执业证号S0980520120002 薛聪 执业证号S0980520120001 刘子栋 执业证号S0980521020002 张玮航 执业证号S09...
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光伏产业中报业绩披露，高景气度有望持续
截至2021年8月31日，中证光伏产业指数成分股已全部披露上半年业绩，整体来看，行业盈利、增速较高，体现出较好的成长性。 行业收入盈利整体保持较高增长2021年上半年，光伏产业整体保持了高速增长，体现出较好的...
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军工中报跟踪观点分享
目前中报已经全部结束，聊聊对于军工跟踪的观点和看法。这次不聊地缘政治和历史话题，平常聊的太多了，主要从数据角度来出发，简单点，直接点。 从整体数据来看，在去年高基数的前提下，军工行业的高...
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辩证看待半导体芯片景气度周期变化
有朋友问，说是看到网上专业性文章讲到芯片有周期性，估计2022年6月份就进入低景气度周期。我个人给出的明确回答：看这种文章只能参考，千万别盲信。任何笃定周期时间节点转折的文章都只能参考，可以动态关注供求变化及...
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抱团方向
又到天桥底下说书时间。简单公布一下上周的仓位数据。满仓比例49.73%，下降0.15%；仓位指数82.63%，上升0.42%；股票型基金仓位指数86.02%，下降0.14%；混合型基金仓位指数80.20%，上...
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【机构观点】计算机行业2020年三季报综述：景气度逐步回升，工业互联网领衔业绩增长
【研究报告内容摘要】 前三季度计算机行业（剔除科创板公司，下同）实现营业收入同比增长2%，较去年同期增速下降7%，降幅较中报有所收窄，随着国内疫情得到有效控制，经营状况基本恢复，景气度呈逐步回升态...
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军工行业 H1景气度情况及机构资金行为
1.行情回顾及机构配臵1.1.行情回顾：2021H1波动剧烈，2021Q2涨幅靠前2021上半年，中证军工指数区间涨跌幅行业排名位列第27位，有所波动。目前军工板块的动态PE在63倍，板块内存在一定业绩分化，...
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景气度太高了，上半年净利同比大增10倍！三季度旺季要来了
天天财经独家，速关注京东方A于7月13日晚发布2021年半年度业绩预告，预计今年上半年归母净利润同比增长1001%-1018%，至125亿元-127亿元。预测数据显示，2021年上半年，京东方在智能手机、平板...
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【国君宏观】中国39个行业经济景气度恢复了几成？
景气均有好转，而真正的全面补库有望在一个季度后开启，具体节奏为基建>地产>农副食品>汽车>部分出口（化工、造纸、家具）。0139个行业中 16个行业景气度改善占比41%从整体行业景气度...
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2021.9.17.精选指数估值播报——景气度
2021.9.17.精选指数估值播报——景气度关注公众号：顺势牛牛雪球ID：顺势牛牛微博：顺势牛牛资料数据（1档低估、2档正常偏低、3档正常偏高、4档高估、5档泡沫）如果进入2档，对于低估值的指数，只要不是趋...
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2021——景气度投资元年
回顾整个2021年的A股，高景气度板块牛股频出，主升浪一波接一波，低景气度板块整体死气沉沉，阴跌整年。2019-2020两年的白马股行情，也就是核心资产的行情之后，传统蓝筹估值偏高，炒作价值低，小盘成长股性价...
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【华泰金工林晓明团队】行业配置策略：景气度视角——华泰基本面轮动系列之八
林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员李 聪 S0570519080001 研究员韩 皙 S0570...
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