资源基金踩准景气度长期收益好
指数基金 发布于 2023-08-10 15:25:08
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册指数基金()修改于2023-08-10 15:35来自Android · 山东关注资源基金踩准景气度长期收益好来自指数基金的雪球专栏
嘉实资源精选股票A(F005660)四年多取得了翻倍以上的收益，年均复合收益率两成以上。
嘉实资源精选股票A(F005660)以资源类型配置为主，偏中观比较的思路以及偏左侧的布局， 配置阶段性看好的行业或资产。判断细分行业阶段周期上行还是下行。而部分很少的成长性的公司主要是价格弹性。
主题阶段、成长阶段、周期阶段的投资模式都不一样。在供需放缓的时候就撤，在 2022 年中报的时候，前十大里面有 5 个是电动车的标的， 但是到了 2022 年三季度的时候， 前十大里面电动车 ( 点击阅读全文 )
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2022年风格可能之一：延续“估值——景气度”的体系
分析完前几年风格变迁的内在逻辑，我们就可以来尝试推测一下今年的主要市场风格。一轮风格的最终走完，需要相关板块及指数完成一定的涨幅，“确定性——估值”体系之所以在2017——2019年走了三年，因为2018年的...
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22年的资源、周期、化工股的投资机会在哪里
去年是周期、资源、化工大年，牛股层出不穷，先随便盘一盘。锂矿就不用说了，江特电机、融捷股份、天齐锂业、永兴材料……几倍股遍地皆是。伴随着磷酸铁锂电池的兴起，磷化工也是一飞冲天，湖北宜化股价从去年低点起翻了十倍...
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景气度上行，军工能否乘势起？
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册交银基金()来自雪球修改于2小时前关注 景气度上行，军工能否乘势起...
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2021年：市场风格“景气度——估值”
根据规律一，2020年白马股的过度演绎，让高确定性资产估值过高，导致2021年市场放弃了确定性。同时，中小盘经过几年的下跌，出现了很多估值洼地，估值被重新纳入核心风格因素，进入“景气度——估值”的二元体系。高...
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满盘皆绿！智能电动车ETF连跌3日，华西证券：看好景气度高的成长赛道
【核心ETF热讯】连续第10日资金净申购！医疗ETF（512170）疯狂吸金模式延续截至8月17日收盘，医疗板块深度调整，CRO概念、医疗器械、医疗服务、核酸检测概念全线调整。医疗ETF（512170）放量跌...
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关于三种价投方式的思考：捡烟蒂型、成长型（景气度型）、护城河型
—投资笔记2021/11/19—今天下午去拜访一个上市公司（百亿级）的高管（副总经理-技术方向）请教光伏行业的看法，感觉光伏这个行业长期逻辑没问题，但上下游的供需关系和价格传导机制还是太复杂了，时间一长不确定...
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化工有色等大涨！资源类“顺周期”有哪些基金？
最近“顺周期”这个词太火爆了。代表板块有色、化工等板块近期涨幅居前。券商研报、各大自媒体、财经新闻……到处你都能看到有人在吹它。但，究竟什么叫顺周期呢?顺周期具体到底包括哪些板块？为什么现在顺周期这么火？今儿...
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辩证看待半导体芯片景气度周期变化
有朋友问，说是看到网上专业性文章讲到芯片有周期性，估计2022年6月份就进入低景气度周期。我个人给出的明确回答：看这种文章只能参考，千万别盲信。任何笃定周期时间节点转折的文章都只能参考，可以动态关注供求变化及...
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天风策略：当前行业比较方法论指向哪些行业？
5月底，根据行业比较的方法论，我们重点筛选出【半导体】和【军工】两个行业，随后股价大幅修复。 大部分时候，年度为单位决定A股超额收益的核心因素还在于景气强弱。年初至5月末，大部分行业都遵循了景气决定超额...
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【光伏】深度剖析产业链景气度
光伏产业链短期景气度：上游硅料持续涨价侵蚀产业链利润，全产业链需求受到压制。据媒体报道，截至6月3日，多晶硅一级料最近一周涨幅达9.22%，目前价格区间在108000-120000元/吨。且硅料厂家装置检修偏...
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汽车半导体或为未来景气度最高的半导体细分行业
第三代半导体板块再次刷新前高。11月22日，第三代半导体板块大涨，截至午盘，板块涨幅达4.49%，收盘点位创历史新高。个股方面，聚灿光电、扬杰科技、银河微电强势涨停，捷捷微电等多只个股涨超10%。 消息面上，...
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短文：工业化城市化社会的人口是“不可再生”资源
我个人感觉，2021年最大的一件事会是生育政策调整。1月20日，全国人大的会议报告，报告指出，全国人大要求各地全面清理涉人口计生领域的相关规范性文件。报告称，党的十九届五中全会提出“增强生育政策包容性”，为贯...
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【科创掘金】2021年科创板哪些细分板块景气度有望回升或者持续走强？
核心结论：对于2021年科创板景气板块方向，我们建议从两个角度去关注：（1）受益于全球供给周期复苏的中间品、资本品生产行业：今年以来，疫情进展、管控政策、刺激政策等差异带来国内外经济差异，其中显著的表现就是中...
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2021——景气度投资元年
回顾整个2021年的A股，高景气度板块牛股频出，主升浪一波接一波，低景气度板块整体死气沉沉，阴跌整年。2019-2020两年的白马股行情，也就是核心资产的行情之后，传统蓝筹估值偏高，炒作价值低，小盘成长股性价...
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熊市不易牛市更难！爆款基金频出，中小基金利润不增反降，牛市"资源"正被大型公募瓜分
随着中国几乎所有行业都在面临集中度提升的趋势，中小基金公司发现在牛市中赚钱也变得极为困难。根据上市公司披露的基金公司上半年经营情况，多家中小基金公司净利润出现较大幅度下滑，与此同时，大型基金公司在上半年管理费...
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【玻纤系列专题之四】从“周期”到“成长”，玻纤之研究视角重构（国君建材鲍雁辛 赵晨阳）20...
本报告导读： 我们认为碳中和将驱使玻纤供需双向优化，行业“周期”属性将削弱，“成长”属性愈发凸显。而龙头企业竞争优势将放大，行业竞争格局有望加速从分散走向集中。 摘要： 维持玻纤行业“增持”评级。我们认为碳中...
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抱团方向
又到天桥底下说书时间。简单公布一下上周的仓位数据。满仓比例49.73%，下降0.15%；仓位指数82.63%，上升0.42%；股票型基金仓位指数86.02%，下降0.14%；混合型基金仓位指数80.20%，上...
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如何把握高景气度行业“医疗器械”和“医疗服务”机会?
在过去的2020年里，受到疫情的影响，最引人瞩目的板块当属医药板块，无论从整体板块来看还是其各细分子版块，均取得了超越市场不错的收益。若在更长的时间区间中来看，与主流宽基对比，自2010年以来中信医药指数累计...
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【直播纪要】短、中、长三维度阐述军工高景气度
#国防ETF直播#时间：11月19日（周四）下午19:00嘉宾：余平，国盛证券军工行业首席分析师直播纪要：主要摘录自其研究报告1. 短期：3年爆发增长期，当前进入军工订单释放期短期：军工进入3年爆发增长期，军...
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资源类公司的价值重估—基于常识的思考
现在价值投资已经深入人心，茅台树立起的价投的大旗被很多人奉为圭臬，其实这只是价值投资的一个幸运儿，而非必然！举个例子，现在买白酒，被认为都价值投资，比较经典的分析是茅台03十几年前的那个帖子，比如作为食品易存...
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华泰柏瑞基金张慧：超配景气度扩张的细分领域，兼顾景气反转的方向
华泰柏瑞景气优选2021年四季报解读申购赎回第四季度，本基金新增申购0.2亿份，赎回1.1亿份，净赎回0.9亿份，基金规模继续下降。上次写季报我们已经吐槽过了，这是什么渠道，首发卖了40多亿份，现在就剩下9亿...
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关于中材科技当前估值的浅思考（二）
文：蓝海悟空（公众号：lanhaiwukong）前几天和同事讨论了一下中材算不算周期股这个问题，这个问题值得探讨一下，因为单就玻纤来说的确是具有很强的周期性。周期股的特点之一就是行业低景气度的时候高PE，行业...
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【科技研报】半导体景气度持续 或逐渐步入业绩兑现期
行业景气度持续，或逐渐步入业绩兑现期根据我们近期产业研究，半导体板块行业景气度持续，短期内供不应求的局面或无法缓解，板块内公司财务数据方面有望逐渐步入兑现期。从同比数据来看，2020年Q1由于疫情原因基数相对...
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华生科技——卡位户外优质赛道，下游景气度高，募投扩张产能，推动未来收入增长
选择逻辑：华生科技（气闭材料）1.深耕纺织材料研发生产，拉丝气垫行业国内领先华生科技是一家从事塑胶复合材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司前身是1996年成立的海宁市马桥华生经编针织厂，2005年更名为...
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半导体预增潮来了！驱动IC、封测等多环节报喜，景气度或将延续
半导体板块迎来业绩预增潮。6月29日盘后，IC封测厂通富微电、半导体设备供应商芯源微、LED驱动芯片龙头明微电子、功率半导体龙头扬杰科技先后发布了半年报预增公告。四家公司的半年度净利润同比增速均超一倍。其中，...
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华泰柏瑞李晓西：坚持“成长、质量和估值”投资理念，寻找高质量公司
作为分管公司主动权益投资的副总，华泰柏瑞李晓西无论是对团队，还是对自己，始终要求放弃参与短期博弈，以长期价值投资的眼光挑选高质量股，给投资者赚取可持续、可复制的投资回报。在他看来，投资的精要是要以深入的基本面...
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【招商证券】PCB月度深度跟踪：苹果链景气度高企，详解覆铜板涨价周期
本篇报告深度分析了覆铜板涨价趋势，并总结了消费类/通信/汽车等下游主要应用领域PCB供应链最新进展。当前苹果链FPC/HDI需求景气，通信类订单仍淡，而汽车等下游随经济快速复苏、且技术变革进程加快。继续推荐苹...
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【天风策略】科技景气度扩散化的起点——再融资新规的7个问题
核心观点：第一，短期而言，对于市场来说，与去年11月再融资征求意见稿落地的时候可能不同，彼时市场风险偏好极低，市场情绪上立即反应的是股票供给的增加，于是A股形成短期下跌。但是当前市场的环境是“流动性过剩推升了...
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