红利基金 发布于 2022-02-07 11:29:51
文章。
超跌之后短期或有阶段性反弹,但展望2月至3月我们认为并非进攻良机,耐心等待美联储加息落地,继续挖掘具备“三低”特征的稳增长链和出行链,同时储备以科创板为代表(以半导体和专精特新为代表的国产替代、智能驾驶、以工业软件为代表的工业智能化等)的新成长链。
其中,针对“三低”方向,就稳增长而言,关注银行、房地产、建筑、家电、公路等;就出行链而言,关注机场、航空、酒店等。
2、关注美联储加息的扰动
2月4日美国1月非农就业发布,增强美联储加息预期。美国1月非农就业新增46.7万人,远优于市场普遍预期的15万人。分行业看,美国休闲和酒店业、专业和服务业、零售贸易、交通运输和仓储行业的就业岗位均录得增加。1月非农数据公布后,美元指数短线一度飙升逾30点,美国2年期和5年期国债收益率升至今年新高,且美国30年期国债实际收益率升至0以上。
此前的1月份美联储议 (
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