杨锐文2022Q1季度交流:

杨锐文季度交流2022/1/5
大盘：回调反而提供了好的买点，A 股最大的风险是美股紧缩，这会对 A 股的风险偏好有一次性冲击，但对实际流动性不会有太大影响。
行业观点：
- 涨价周期股行情结束
- 地产股及其产业链阶段性估值修复，但机会不大
- 看好专精特新/科技制造的中小市值龙头
- 看好半导体，功率半导体、汽车半导体，他们长期都会面临产能紧缺
- 看好汽车智能化，电动化是结构性 alpha 机会，智能化是全面 beta 机会，随着缺芯问题缓解智能化会有丰富的机会，如摄像头、传感器、智能座舱、自动驾驶等
- 元宇宙目前只是概念，关注设备放量，核心关注苹果 MR 设备
- Q&A
开年表现不太好，我们的基金也是受挫的，但我们对市场是有信心的，对新能源我们认为会有一定的分化，后续会展开。粗略计算 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人