存量博弈下，在资源、消费、金融、军工、科技股蹲好等轮动，市场转择点在G20后
谷市镰刀手 发布于 2021-10-17 21:16:21
一、再谈煤价。
这一轮国内能源问题的核心是电力，电的核心是煤！北方提前入冬、南方逐步进入枯水期，进入秋冬季就是风、光、水电都环比都会大降，火电依然是核心中的核心。曾经我也以为8月以来的保供政策会将让煤价降温，但没想到思路还是没想清楚：保供、保供，保出来的煤炭都供了长协，甚至之前部分供给市场的煤都去供了长协，这就导致市场煤可能比原来紧缺的时候更加紧缺，这才导致9月以来秦皇岛5500大卡动力煤价格如火箭飙升般的暴涨，郑州动力煤也收出30%涨幅的史诗级周线！
我们所看的郑州动力煤合约其实与长协煤价格关系并不大，要参考港口煤价才是真实的，而港口的货源其实也非常复杂，经常报价无成交或低成交，但这个价格却被市场所认知，认为是现货价格，这种偏差才导致了矛盾，而港口价有成为长协价的参考价，而提高长协价无论是煤企还是电厂都是乐于看到的，所以在这个局 ( 点击阅读全文 )
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基民柠檬基金池2022上半年-行业（轮动）偏股基金
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行业温度计：市场赚钱效应扩散，坚守成长+轮动
级掌柜有话说：只谈干货，不谈风月。
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胜率可以高达90%-可转债双低策略+轮动+网络+权限做T
最近新的可转债少了很多。在前面的文章介绍了康波之道大概率赚钱战法：可转债双低策略+轮动+网格极限做T。经过实践觉得还是可行的。无图无真相，首先看看前面筛选出的双低可转债2021-07-11筛选双低可转债今天筛...
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军工 军工 军工！！！
一、中报中报验证，军工行业景气逻辑持续，大额订单落地支撑远期估值。军工产业链，特别是主机厂，陆续公告大额合同负债（同比数倍增长），现金流情况大幅改善，验证了大订单的落地，也验证了行业长期发展的确定性，随着订单...
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11.18复盘：关注这个方向。
盘面分析没有一点新意，存量资金，市场生态已经固化，猫一天狗一天的，前天普跌，昨天普涨，今天又轮到普跌。大A简直太会玩，没有大级别行情，机构制造短期波动，提高散户持仓成本，难受的只有我们散户了，这样的市场环境，...
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2022.3.3-绝对主线
首先，两市量能不错，今天再次回到万亿市场。而且是在赛道股没有发力的情况下。指数这边，基本上还是沪强深弱的走势，毕竟资源能源股多在沪市，而深市主要为成长股。当下的通胀大背景，上游价格飙涨，成长股都不好过。板块这...
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6.9午评:超级轮动日
超级轮动日，没有主线，除了金融一直在压指数之外，其他板块基本都轮了一遍。倒是指数低开高走，走的很强，但是是被石油板块给带着走；以这个情况来看，指数也一直被上方均线压制着，不去回踩一下20日线的话突破的可能性不...
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12.16午评:题材又回神
指数继续震荡整理，题材和妖股再次火热；预判的题材调整没有到来，直接反转走强，体现出市场短线投机的迫切需要。所以机构方向继续偏弱，也是继续轮动为主，昨晚美联储议息会议靴子落地，今天煤炭、钢铁、有色走出反弹。另外...
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今天真是好多事儿：葛兰、社融、通胀……
一、关于葛兰的谣言一大早一则关于机构巨额赎回葛兰的消息就不胫而走，消息荒唐的令人发指，这里不做赘述。科普一个小细节，如今基金经理是可以既管公募，又管专户的。想看基金经理的专户规模有多大，打开他的季报，在里面搜...
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值得中线布局的低估值方向
1、军工今天下午指数跳水的主要原因是因为军工板块的一个下跌所引发的，那么对于这个军工板块，下跌怎么看？这个在昨天的文章里已经分析了军工板块回落的预期。其次，在情绪面上，此次下跌也有会议所传递的比较好的信号的关...
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海龟+轮动，效果如何？——海龟交易策略量化测试（三）
今天继续来测试海龟交易策略。完整的海龟交易策略包括通过ATR确定每个品种的资金分配比例，使用突破新高或新低来判断是否进出场，使用ATR加减仓等等。我们暂时测试的只是使用突破来判断进出场时机。最简单的海龟交易策...
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通胀，抛储。有色金属，黑五类商品问你怕不怕？！
国储局要抛储？！嗯，真的来了！铜铝锌要抛储！发改委多次和大家说了，小心点！价格上涨太多了。原因也很简单，商品上涨太多，导致通胀，通胀导致下游企业季度压缩利润，所有的利润都给上游和贸易商赚取了。这是非常不合理的...
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为何不该买行业主动(轮动)基金
行业主动基金与行业指数基金的区别: 主动基金存在对行业的偏离, 配置了很多行业之外的股票, 想达到增强收益的目的. 例如, 金融地产行业主动基金, 预测到科技股的行情, 于是买入科技股. 很多人选择行业主动的...
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囤货+通胀+农业政策，会不会带飞农业股？
#雪球ETF星推官# #农业股集体走强# #雪球星计划# 在本轮疫情爆发期间，想必很多人都被“抢菜”的焦虑所支配。上海的朋友还给我发了一份“保供套餐”。 米、肉、菜、水果都有，但价格...
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说说前期市场关注的农业：通胀、猪周期
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册青春的泥沼()来自雪球发布于今天 19:03关注 说说前期市场关注的农业：通胀、...
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2021年5月11日——开始轮动了
1、赚钱延伸效应还在记忆中体现，科创次新，是一种，另一种，就是莫名其妙爆量不断阳线的那种，近期类似鸣志，国贸，三星，以及黄河等等，这类应该才是近期的核心走势。2、爱普、海矿一样，2014-2015年标的，走势...
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轮动！震荡分化中59股创历史新高，三角度勾画强势股新特征（附表）
2020-0721文 | 张颖“7月份以来的A股市场在经历了从狂热期到恐慌期后，从下旬开始，将进入一段平静期，可以主动寻找结构上的入场时机。”近日，中信证券在最新研报中表示。可以看到，周二的A股市场似乎刚好印...
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消费品价格上涨=通胀？这可不一定！
最近，各类消费品涨价的消息络绎不绝，从最初的伊利股份到最近的涪陵榨菜，不少A股上市公司发布了涨价公告。消费产品涨价超期，不少小伙伴由此想到国内经济陷入“通胀”。事实上，这种想法是片面的，潇洒哥之前写了一篇文章...
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7-26复盘：没有什么会永垂不朽
上证今天跌破3500点，一根阴线扣住了过去2个月的高位筹码，形态可谓是非常难看。概率上看指数未来两周继续下跌的可能性是非常大的，后续即便乐观来看，也还会有二次回踩的强震出现。今天下跌的风险以及理由其实昨晚复盘...
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7月22日复盘——目前还行
1、大盘下跌，拉升了环保、次新、军工、农业、稀土。 2、核心逻辑，依然在消费，消费是那种显而易见的赛道或者说是传统的龙头赛道巩固。3、最近的NMN、电子烟、赤藓糖醇都属于新型消费赛道，但也偏向于非必需品赛道。...
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对话基金经理系列 | 建信基金吴尚伟：“消费+”配置策略 子行业轮动捕捉Alpha
吴尚伟先生现任建信基金权益投资部的资深基金经理兼研究部副总经理，具有5.7年的基金投资经验，目前共管理着6只基金，总管理规模约8.2亿元，历史业绩表现优秀。在投资时，吴尚伟主要从中观和微观出发，较少进行择时；...
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轮动+牛市导航效果如何？——天弘基金牛市导航策略测试（三）
天弘基金官方有一个智投组合策略，叫作牛市导航，策略简介如下： 【牛市导航策略简介】牛市导航策略属于一个趋势跟踪策略，骑牛躲熊，捕捉牛市全程机会。组合采用约定交易实现牛市导航策略。每个交易日收盘后比较沪深300...
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市场盈利的终极奥义：成长——价值——轮动
转载自公众号《执棋参禅》本文作者♀执棋参禅这是一篇旧文，乃本人投资生涯核心之作。有缘者得之。Part 1 冥想有一名神枪手，在一个靶子上每隔十厘米打一个洞。设想这个靶子的平面生活着一种二维智能生物，他们中的科...
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2021年8月27日——谨慎点
一、盘面简述：1.低价股居多，高低切，历史新高数量增多，趋势新高说明主线延续性好。2.各个板块的标的都是非大股，说明资金在做弹性标的，而不是推仓位。3.机床继续强势，辨识度极高的版块，也是高度板板块，容量较小...
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通胀、K型复苏和流动性拐点 ——解读2月金融及通胀数据
文：任泽平 方思元 华炎雪 梁颖 王孟嫫 事件1、中国2月社会融资规模增量1.71万亿元，比上年同期多8392亿元；预期10669.2亿元，前值51700亿元。2月末社会融资规模存量为291.36万亿元，同比...
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隆中不对34：小厮月谈--原油，周期，通胀，美债长端收益率，做空，滞胀与阳谋
又见80美元，这对一直看好新能源的观众似乎是难以想象的价格。是的，自2018年短暂站上80美元后，油价又来到了80美元每桶。究其原因，笔者认为短期的催化因素主要有两点：1）国庆期间OPEC会议中对于未来一段时...
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5-31复盘：主线题材全部爆发，大肉躺赢趋势主升板块！
今天差不多是我进入股市以来历史上单日收益率最高的几天之一了，得益于重仓布局的锂电和医美全面起爆。这一个月来，我们一直每天反复都在说重视锂矿重视医美，重视趋势主升浪板块。那这里大涨全面高潮之后，复盘反而乏善可陈...
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关于数字货币、通胀，再谈“认知差”的财富效应
“金钱永不眠”在全年无休的币圈演绎的淋漓尽致，借着节日的流动性集中又来一波，月球上的小狗不带杠杆也已经快300倍了，笔者去年基于宏观判断随手配的以太，也完成了10倍+的跨越。尽管没配杠杆也没专门去炒币，单纯买...
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0121上塘路逻辑推演
今天盘点复盘：大家晚上好！我是塘哥，继续带着大家复盘。今日市场分化，创业板指大涨近4%，板块上，资金回流抱团主线，锂电、光伏、军工、白酒轮动修复。此外，稀土、无人驾驶、医美等题材轮动拉升。今天创业板行情指数依...
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通胀、加息与股市
货币主义认为，通货膨胀无论何时何地，从来就是一种货币现象。当过多货币追逐有限商品时，就必会推高商品价格。从这个逻辑看，美国在新冠疫情中创造了3万亿美元的基础货币，外加4.8万亿美元的财政刺激（赤字），而这些财...
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经济、通胀、货币政策怎么走？未来有哪些风险和挑战？听听这位新任货币政策委员会委员怎么说
天天财经独家，速关注国务院办公厅3月20日发布关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知。同意蔡昉、王一鸣担任货币政策委员会委员，刘世锦继续担任货币政策委员会委员，刘伟、马骏不再担任货币政策委员会委员职...
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