隆中不对34:小厮月谈--原油,周期,通胀,美债长端收益率,做空,滞胀与阳谋

卧龙小厮 发布于 2021-10-10 01:13:23

又见80美元,这对一直看好新能源的观众似乎是难以想象的价格。是的,自2018年短暂站上80美元后,油价又来到了80美元每桶。
究其原因,笔者认为短期的催化因素主要有两点:
1)国庆期间OPEC会议中对于未来一段时间增产决议,其增产量大幅低于市场预期;
2)covid特效口服药临床效果超市场预期,加剧了市场对后疫情时代的乐观预期。
当然,国外能源结构转型中导致的能源紧张也是一个因素,也不过这个因素已经持续了一段时间,基本被市场充分定价。
对于OPEC的决议,其冠冕堂皇的理由是,疫情错综复杂,不排除秋冬季节的反复从而影响和拖延全球经济复苏步伐和节奏。
毕竟市场上不都是听鬼话的乖孩子。这背后的阳谋便是,押注欧美因能源结构转型对传统燃油资本投入自疫情后的持续转弱,美国页岩油产量的恢复进度数据便是非常好的佐证。在最近剑桥大选的金融课上,我们的教授也不忘用他 ( 点击阅读全文 )

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