明天，非常关键！-0824
牧云投资札记 发布于 2021-08-24 22:47:40
以下为今日每日思考方向第31篇内容，往期完整版详见公众号“牧云投资札记”：第一时间接收最新动态，给你提供不一样的观察视角与投资思路！
正文：
本周前两个交易日保持非常良性的反弹，四大指数中，科创板反弹最为强势，周线级别已形成反包，另外三大指数也接近反包。因此，从技术层面来看，应该快到抉择方向的时候了！
从基本面来看，政策继续吹暖风，继昨天“央行：加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度”后，今日盘后，“央行：把促进共同富裕作为金融工作的出发点和着力点……综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕……”
这一点又击中了我的宏观观测指标，即观察央妈对流动性的表态，上面那句话潜台词中，依旧能够感受到，未来降准降息的可能性还是很高的，这就给市场注入了一针强心剂
并且，从微观板块结构来看，核心亮点还是新能源，昨天电解液龙头之一的天赐材料业绩很超预 ( 点击阅读全文 )
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“稀土”逻辑（补上）
前几天有个粉丝，留言让我说说稀土永磁，今天补上，大家有问题直接问，但，只局限于，本宝宝关注的领域本宝宝讲分三个环节，阐述稀土逻辑。❶、国家垄断；“稀土”非常特殊，因为是战略资源，在源头把控上全是国企和央企，很...
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浅谈军工的逻辑
1、中美关系的螺旋式下跌是大逻辑，中短期只可能反弹，绝无可能彻底反转2、业务证据是合同负债，合同负债反映了行业的超高景气度，使得周期和事件驱动型变成了成长驱动型，换句话说，渣男已经变成高富帅3、打开全球化，除...
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9.2午评：新能源+涨价逻辑板块全线反包
昨天花了差不多4个小时复盘加写了篇5000多字的晚评；还好没被打脸，物有所值吧！今天新能源和涨价逻辑板块全线反包，这种强分歧后再次强反包，对其他板块产生的吸血效应会越强烈。我说过很多资金还在盯着这些板块低吸的...
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军工 军工 军工！！！
一、中报中报验证，军工行业景气逻辑持续，大额订单落地支撑远期估值。军工产业链，特别是主机厂，陆续公告大额合同负债（同比数倍增长），现金流情况大幅改善，验证了大订单的落地，也验证了行业长期发展的确定性，随着订单...
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继续紧盯半导体+军工
$芯原股份-U(SH688521)$ $中芯国际(SH688981)$ $中兵红箭(SZ000519)$ S1: 指数与板块 周五市场呈现普涨格局，三大指数+科创，同步上涨1个百分点以上，量能...
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国庆后普涨，大金融、中字头、军工、芯片、新能源、光伏、白酒均有上涨
分析不易，觉得分析的还可以点赞关注，有空可以在评论区打666以示支持。大盘在节前最后一天终于强势了一次，虽然不是很强，不过相对于最近低迷的市场，这根小阳线还是温暖了一下被浇的透心凉的市场，为节日增添了一份喜庆...
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军工，当前时点的思考，中长期的逻辑
军工可能是现在的市场下最相对值得买入的版块了，为啥呢？我这人做事情喜欢用排除法，可能小时候深受福尔摩斯那一套影响：把不可能的排除掉，剩下的无论看上去多么难以置信，那也是事实。站在现在的时点，去看看申万/中信无...
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2021.6.16交易计划
这几天家里有事，基本上处理完了，继续更新。今天复盘可以感受出来市场资金就是奔着20%和大容量的标的去上的，所以今天也围绕这块。20%这部分基本上都是华子的票，高位明天肯定有机会，但是不好推，润和和思特奇有大深...
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【储能、光伏、锂电池、军工、半导体】
最近很多小伙伴，问我咋不写文章了，那是因为，第六感告诉本宝宝看好的半导体、锂电池、光伏、储能板块，要回调了，所以先暂停吹牛！本宝宝一直认为；回调周期和下行周期不要过度吹牛，不然从顶部带着人家买入，摔下来，即便...
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航发动力等军工投资的感悟
航发动力的一季报惊掉了大家的下巴，也让我的情怀碎了一地。持有航发动力一年多时间，期间最大涨幅接近4倍，但最后只不过是坐了一次巨大的过山车。收益其实无所谓，但持股思想会改变未来，所以需要深刻复盘和反省。我买入军...
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科创长牛颠簸是机会！逢调整布局新能源上游、军工、专精特新“小巨人”、新基建
国君策略：金九银十，续演拉升行情 大势研判：震荡不长久，此后是拉升。7月下旬以来，市场在两轮政策风险冲击中预期紊乱，出现一定程度调整。本周市场在逐步卸去风险担忧的包袱后再次触及3600点，我们认为分子端盈利...
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【半导体、锂电池、光伏、氢能源、军工】完整版
最近很多小伙伴，问我咋不写文章了，那是因为，第六感告诉本宝宝看好的半导体、锂电池、光伏、储能板块，要回调了，所以先暂停吹牛！本宝宝一直认为；回调周期和下行周期不要过度吹牛，不然从顶部带着人家买入，摔下来，即便...
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最新物价数据出炉，A股投资关注这些“价差”逻辑
天天财经独家，速关注国家统计局1月12日发布的数据显示，2021年全年，全国居民消费价格（CPI）比上年上涨0.9%，低于涨幅3%左右的全年预期目标。 业内人士表示，2022年物价有望保持温和态势。从细...
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白酒，医药，券商，军工，半导体，新能源各主流指数实盘看法
上证指数：（1）上证指数第七天向上反弹，这里可以以构筑横盘箱体来代替二次探底。（2）上证指数当前的反弹情况与3月9日至3月18日的向上反弹走势相近，且两者的位置也相近。而近期的日K线量能更充分，这显然是有利于...
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军工：利润翻红，接力2021？
灰马股，是近些年来来基金经理对一类股的统称：这类股票目前的关注度较低，但是仔细调查也能发现一些亮点，比如行业进入拐点、公司毛利率显著提升、或者在财报中披露了明确的发展计划。随着时间推移，灰马中的部分股会变成白...
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存量博弈下，在资源、消费、金融、军工、科技股蹲好等轮动，市场转择点在G20后
一、再谈煤价。 这一轮国内能源问题的核心是电力，电的核心是煤！北方提前入冬、南方逐步进入枯水期，进入秋冬季就是风、光、水电都环比都会大降，火电依然是核心中的核心。曾经我也以为8月以来的保供政策会将让煤价降温，...
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反弹了，咋搞
互联网巨头们已经开始反弹，这周：腾讯音乐反弹了+28%拼多多+25.7%哔哩哔哩+24.6%腾讯+14.6%阿里巴巴+13.2%互联网巨头和A股的“茅20”逻辑基本是一致的，都属于“核心资产”，都是机构抱团股...
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风险释放！新低后半导体、新能源、军工、碳中和、通信、VR抄底哪些方向？
风险释放！新低后半导体、新能源、军工、碳中和、通信、VR抄底哪些方向？ 1、各版块的逻辑再梳理。 昨天是一个切换的信号，是本轮行情以来第一次明显的“高低切换”：芯片和半导体出现部分资金出走，新能源内部也开...
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各人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜
$沃森生物(SZ300142)$ 以前经常和种地哥互怼，但是时间久了后，反而觉得种地哥是一个值得尊敬的对手，即使中生给他带来了不小的亏损，他仍然可以坚持初心，即使是屁股决定脑袋，但他也是把这点做到了极致。咱们...
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成长股见顶，价值股不振，咋办？
昨天一则游戏公司被约谈的新闻，带崩了一众大厂。不过，今天大厂们又满血回归。追涨杀跌是市场惯性，一跌就一面倒悲观，一涨就有莫名其妙地乐观起来，直到再次幻灭，周而复始。其实，游戏公司被强监管不是一天两天的消息，逻...
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券商、军工、科创芯片、光伏、汽车哪个是年底王者？美元反弹，美股酝酿新风险！
个人公众号:老白的金手指 邀请关注！公众号ID：Laobai-star $芯片ETF(SH512760)$ $科创50(SH000688)$ $芯片ETF(SH512760)$ @今日话题...
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王庆：短期调整不会破坏A股长期“慢牛”逻辑
自A股市场7月的一轮涨幅后，近期出现了较为明显的回调，前期涨势如虹的创业板指、科创板指都出现连续下跌走势。如果只看市场短期内的表现，难免滋生恐慌情绪，对A股慢牛长牛行情的持续性产生疑问。但是，笔者认为，近期调...
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全线溃败，明天反弹！
今天三大指数均下跌，市场赚钱效应极差，泥沙俱下，所有板块共振下跌。但这个大跌其实已经有预期了，今早在群里也同步了自己的操作，除了西藏矿业和低位的光伏其他全部一键清仓了，感觉不对的时候，就出来先休息，冷静下来看...
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投资中研究的四个层次：信息、经验、逻辑、思维
作者：肖志刚点击原文链接，获取更多优质好文！
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原创 红色10月反弹行情已开启，军工、科创50芯片两大赛道能否扛起大旗
个人公众号:老白的金手指 邀请关注！公众号ID：Laobai-star $芯片ETF(SH512760)$ $科创50(SH000688)$ $军工ETF(SH512660)$ @今日话题 ...
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7月22日复盘——目前还行
1、大盘下跌，拉升了环保、次新、军工、农业、稀土。 2、核心逻辑，依然在消费，消费是那种显而易见的赛道或者说是传统的龙头赛道巩固。3、最近的NMN、电子烟、赤藓糖醇都属于新型消费赛道，但也偏向于非必需品赛道。...
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