哪家消费股安全边际更高？
价值at风险 发布于 2022-10-28 08:59:16
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最近茅台暴跌，不少人在问怎么回事。其实逻辑很简单，一是整个可选消费大行业的低迷，居民部门明显收紧开支，二是消费龙头估值过去都太高，A股太多的消费股需要为过去抱团的高估值还债了。茅台之前一度炒到80倍PE，所以即便后面业绩不错，也挡不住下跌，更何况现在预期和前景都在下滑，现在30倍PE也不能说安全边际很高（毕竟最低迷的时候可是10PE以下）。昨天另一个龙头海天出了财报，Q3低于预期，股价跌了那么多后PE还有45倍，青啤业绩倒还算稳，但之前估值也太高，所以也跌。今天伊利也公布了三季报，前三季度营收938.61亿元，净利润80.61亿元。营收继续保持一贯的稳健增 ( 点击阅读全文 )
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最近茅台暴跌，不少人在问怎么回事。其实逻辑很简单，一是整个可选消费大行业的低迷，居民部门明显收紧开支，二是消费龙头估值过去都太高，A股太多的消费股需要为过去抱团的高估值还债了。茅台之前一度炒到80倍PE，所以即便后面业绩不错，也挡不住下跌，更何况现在预期和前景都在下滑，现在30倍PE也不能说安全边际很高（毕竟最低迷的时候可是10PE以下）。昨天另一个龙头海天出了财报，Q3低于预期，股价跌了那么多后PE还有45倍，青啤业绩倒还算稳，但之前估值也太高，所以也跌。今天伊利也公布了三季报，前三季度营收938.61亿元，净利润80.61亿元。营收继续保持一贯的稳健增 ( 点击阅读全文 )
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安全边际，最容易被忽略的投资红线
大部分人的大部分利润来源于牛市，大部分的赚钱认知也来自于牛市。但牛市时形成的认知，不能叫认知，跟三季人一样，不知道寒冬的残酷。所以你能看到大V在200PE的时候还加杠杆买通策医疗，也能看到银行地产保险大V在股...
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塞思·卡拉曼《安全边际》
塞思·卡拉曼是Baupost 基金公司总裁，对价值投资有深刻研究，代表作有《安全边际》，因脱销，在Ebay 和Amazon上卖到了2000 和1200 美元。由其管理的Baupost Group,在过去30年...
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《安全边际》和“耐心”是价值投资体系中的关键
塞思·卡拉曼是Baupost 基金公司总裁，对价值投资有深刻研究，代表作有《安全边际》，因脱销，在Ebay 和Amazon上卖到了2000 和1200 美元。由其管理的Baupost Group,在过去30年...
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如何提升投资中的“安全边际”？
所谓的“安全边际”，就是凡事给自己留有余地，避免自己陷入无所适从的境地。生活需要“安全边际”，这很好理解。缺乏安全感似乎是人之常情，我们总在追求一些可以带来安稳的确定性。举个例子，假如导航的预估时间是30分钟...
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消费股，还是贵
很多人关心不少消费股跌了这么多，机会是不是来了？我的建议是可以再等一等。跌得多不多，不是可不可以买的理由。关键看：1、业绩是否增长，如果业绩能高增长，可以维持高景气度，市场可以给高估值；2、看估值是否合理？现...
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基本面改善+安全边际，低估值军工板块或掀起行情
理想中的投资需要攻守兼备。守，合理甚至低估的估值可以确保足够的安全边际，让风险处在可控范围内；攻，基本面改善带来的良好业绩预期可以打开足够的想象空间。当下的军工行业正是同时具备这攻受之道。欲知详情，且听木兰细...
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消费股，已经筑底
经历3个月的封城，上海终于显示出要重回繁荣的样子。昨天，上海印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，旨在高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力有序推动经济加快恢复和重振，方案共提出8个方面，50条重大举措。其...
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一本卖2000美元的书，价值投资的旷世巨作《安全边际》
小利推荐：塞思·卡拉曼是Baupost基金公司总裁，对价值投资有深刻研究，代表作有《安全边际》，因脱销，在Ebay和Amazon上卖到了2000和1200美元。由其管理的Baupost Group，在过去30...
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三分钟让你读懂什么是“安全边际”
$医疗器械(SZ159883)$ $爱美客(SZ300896)$ $昊海生科(SH688366)$ 械宝推荐：大家常常听说这个词“安全边际”，安全边际的概念是格雷厄姆提出的，之后由巴菲特、塞斯...
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运动19：安全边际
2021年5月7日 周五目前各种策略中，自己对一些策略更有信心，且这些策略都有一个共同点，就是有安全边际。主要三个方面：可转债大饼策略、AH负溢价策略和固收+基金策略。固收+基金策略的安全边际在哪里？就是历史...
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消费股“解除封印”后，如何挑选消费基来参与？
投资就像滚雪球，消费板块作为坡够长、雪够厚的赛道，常常滚出巨大的雪球，即所谓的长牛股，这一点相信大部分投资者都认同。自2019年以来，以白酒股为主的消费股因为持续多年的上涨，估值偏贵，有的投资者高呼“太贵，下...
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赛斯.卡拉曼的价值投资“安全边际”
（文章在投资领域，有一批来自“格雷厄姆和多德”村庄的超级投资者们，持续的战胜市场获得超额收益。有意思的是，他们的投资方法都在格雷厄姆的价值投资基础上，做了迭代。塞思·卡拉曼是笔者非常喜欢的一位投资大师，他的《...
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消费股“左侧交易窗口”已开启？一线私募最新掘金秘笈来了
天天财经独家，速关注周期股与消费股“比翼齐飞”。A股市场10月21日再度横向震荡，个股赚钱效应依旧偏低。而以煤炭为代表的周期股以及家电等多个大消费板块携手走强。在10月以来大消费板块整体温和走升的背景下，多家...
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猪肉又降价了！通胀渐行渐远下，消费股"抱团"要瓦解了？
@今日话题 作者| 超哥，第四第五第七位就是猪肉龙头，影响基金净值近20%，这还没算到十大重仓股外的肉类股票，比如鸡肉，鱼肉概念股等等。那么消费类基金是不是要有风险了呢？常理是这样，但大家肯定发现了一个问...
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消费股“王者归来”？三大重要信号来了
来源：证券时报9月17日，中证消费指数大涨2.28%，是“王者归来”的信号吗？今年春节后，消费板块突然转向急速下跌，开启回调模式，部分消费核心资产跌幅较大，中证消费指数已接近历史最大回撤。在估值得到消化的背景...
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价值投资实际上是“比谁看得更远”
小利推荐：分享大家一篇关于长期投资的文章。长期投资不是目的，而是手段。长期投资是最容易、最确定达到投资目的的手段，但要真正这么做，首先是要有与之相配套的价值观。就是究竟什么才是真正高价值公司上的理解上。什么样...
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