下半年，确定的布局机会
云临未来 发布于 2021-08-22 18:31:53
从今天开始到春节过年差不多还有6个月的时间，为了投资有所收获，开心的过年，并适逢核心资产估值体系全面瓦解、新能源、半导体等高景气赛道高估不下，值此市场方向不明了之际，此时的布局非常的关键。
白酒和医药遭遇了估值和情绪的双杀。白酒方面，经过去年的抱团，估值泡沫需要一段时间来消化，一份由市场监督管理总局价监竞争局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》文件，被市场解读为白酒行业限价的信号，引发投资者对白酒行业盈利能力的担忧。而在医药方面，集采的超预期确实对部分公司的底层逻辑产生了实质性影响，部分相关公司将依然面对较大的下行压力。白酒和医药板块现在面临的是估值体系的坍塌，再加上杀跌情绪的助力，下半年再起一波行情的概率不大，两大板块目前需要先筑底企稳。但对于长线投资者来说，建仓的机会可能到来，我们周末的推文已经详细分析了目前的处境，希望投资者能够耐心把握情绪杀跌下造就的 ( 点击阅读全文 )
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午评|白酒、医药、新能源、军工半导体等后市涨跌分析！
2022年基金收益目前亏19.5万，年收益率亏10.21%，是亏就是亏， 是赚就是赚，每天坚持晒！1. 有那么一刹那我有点恍惚，年居然这么快就过完了，我甚至都没感觉到有什么不一样，小时候我最期待的时候就是春节...
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午评|白酒/新能源/半导体！ 接下来谁会是A股主角？
今年大龙目前年收益目前15.8万，我的收益虽然不算高，但今年也跑赢了沪深300消费白酒医药，毕竟今年赚钱本来就比较难，今年的目标年收益是30万（强调一下，30万是纯基金收益，不包含其他任何），不吹不黑，不骄不...
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高质量-共同富裕-互联网-医药-半导体-芯片-新能源
近一年：芯片ETF512760 从高点1.79-1.295，跌幅28%光伏ETF515790 从高点1.925-1.524 跌幅21%半导体ETF512480从高点1.568-1.112跌幅29%新能源ETF...
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【半导体、锂电池、光伏、氢能源、军工】完整版
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继续紧盯半导体+军工
$芯原股份-U(SH688521)$ $中芯国际(SH688981)$ $中兵红箭(SZ000519)$ S1: 指数与板块 周五市场呈现普涨格局，三大指数+科创，同步上涨1个百分点以上，量能...
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【储能、光伏、锂电池、军工、半导体】
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军工 军工 军工！！！
一、中报中报验证，军工行业景气逻辑持续，大额订单落地支撑远期估值。军工产业链，特别是主机厂，陆续公告大额合同负债（同比数倍增长），现金流情况大幅改善，验证了大订单的落地，也验证了行业长期发展的确定性，随着订单...
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消费、医药、科技（半导体）、新能源、高端制造，哪些还值得买？
边学边赚，大家好，我是桂煮编。欢迎收看直播答疑。1、知足：老师：我现在稳健理财有：稳稳幸福和打新计划占比16%。长期投资有：全球赢18号、港股宝、牛基宝进取和全股、兴全进取型、汇添富跟我投、超级股票全明星（中...
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2021新能源、光伏、半导体、军工龙头股
一、新能源上游——原材料生产与加工1、锂：赣锋锂业，天齐锂业，盛新锂能，融捷股份；2、钴：华友钴业，寒锐钴业，海南矿业，天奇股份；3、镍：兴业矿业，科力远，格林美；4、碳（石墨）：永东股份，黑猫股份，碳元科技...
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白酒，医药，券商，军工，半导体，新能源各主流指数实盘看法
上证指数：（1）上证指数第七天向上反弹，这里可以以构筑横盘箱体来代替二次探底。（2）上证指数当前的反弹情况与3月9日至3月18日的向上反弹走势相近，且两者的位置也相近。而近期的日K线量能更充分，这显然是有利于...
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半导体、医疗、白酒、新能源、证券板块能加仓了吗？
先赞后看，基金大赚！码字不易，还望小伙伴给个爱的鼓励，谢谢大家啦！晚上好啊，小伙伴们！小白白今天犯傻了，南方的回南天不能够开窗，我就想着说，中午突然出了太阳，立马把窗户全部都打开，结果一下子房间就湿漉漉的。刚...
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科创长牛颠簸是机会！逢调整布局新能源上游、军工、专精特新“小巨人”、新基建
国君策略：金九银十，续演拉升行情 大势研判：震荡不长久，此后是拉升。7月下旬以来，市场在两轮政策风险冲击中预期紊乱，出现一定程度调整。本周市场在逐步卸去风险担忧的包袱后再次触及3600点，我们认为分子端盈利...
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军工，当前时点的思考，中长期的逻辑
军工可能是现在的市场下最相对值得买入的版块了，为啥呢？我这人做事情喜欢用排除法，可能小时候深受福尔摩斯那一套影响：把不可能的排除掉，剩下的无论看上去多么难以置信，那也是事实。站在现在的时点，去看看申万/中信无...
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大盘下跌你慌了吗？
2021年7月26日，也就是今天，大跌暴跌2％，是不是很慌？本宝宝就做一个临时性的判断，锻炼一下能力。因我不会看技术，长久以来在股市炒股，用的一直是文字分析，今天大盘流出400亿，流入20亿，我就觉得大盘风险...
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【研报】汽车电子+数据中心+培育钻石+军工+医药，这家公司高端材料全球产能有限，有望完成电子到电力全覆盖
《风口研报》今日导读1、悦安新材（688786）：①天风证券杨诚笑看好羰基铁粉是当前全球能规模生产下性能最优的铁粉，下游覆盖多个高景气赛道，应用场景涵盖汽车电子、服务器、吸波材料、高端结构件、金刚石工具等，由...
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半导体和军工成了最稳的车
目前手上短线已经空仓了，只剩下中线的半导体，但今天半导体也是走得不好的，$北方华创(SZ002371)$ 跌了快6%有资金砸了不少，但中线依旧是继续看好，且我认为半导体这里还有机会往上走，短线半导体上周五出局...
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白酒医药半导体，军工券商稀土新能源等实盘更新
上证指数（1）周三未按照预期形成一个题材类的补涨，行情继续形成一种强弱分化的走势，且强弱分化有所加剧。（2）对于后市的行情，如果不能形成良性的题材轮动过程，则虽然上证指数上涨很快，但不一定就能盈利较大。（3）...
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直播预约 | 医药、军工、新能源车、光伏四大行业的混沌时刻
近期A股正处在一个非常关键的“混沌时刻”前期热门的医药、军工、新能源车、光伏等行业正处在调整中，震荡幅度也在加大而传统金融煤炭有色等周期股似乎正欲“拨乱反正”本期直播推荐集中于几大热门行业周期行业的解读，我们...
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国庆后普涨，大金融、中字头、军工、芯片、新能源、光伏、白酒均有上涨
分析不易，觉得分析的还可以点赞关注，有空可以在评论区打666以示支持。大盘在节前最后一天终于强势了一次，虽然不是很强，不过相对于最近低迷的市场，这根小阳线还是温暖了一下被浇的透心凉的市场，为节日增添了一份喜庆...
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白酒、医药、半导体、新能源，四大赛道还值得追吗？
边学边赚，大家好，我是桂煮编。欢迎收听本周的直播答疑。这期的提问比较多，太多涉及单基金产品的，我们主要提取普适性的问题吧。1、aura：您好 桂主编 新能源现在还能入吗王欣茂：当下可以买新能源行业的基金吗，会...
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新能源半导体冲高回落，军工震荡上行如何区分操作？
今日盘面比较有意思，半导体新能源车这两位兄弟好像约好了一样，就是等待创业板回补缺口，不补缺口，咱们就是不涨，所以今日新能源车在隔夜特斯拉大涨8个点的情况下，表现仍旧如此低迷，不过另外两位兄弟，光伏军工表现强势...
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【名家观点】科技赛道近期交流观点-齐兴方
1、投资理念和策略投资理念：优选有长期成长力能够持续创造社会价值的公司进行长线投资。我会把大科技制造领域公司划分为不同的细分行业，然后定期做行业比较，选择景气高的细分行业进行重点研究和跟踪，在高景气赛道里自下...
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高低切换，证券起飞，军工躺枪
昨天和今天的盘面资金高低切换非常明显，高位的新能源、半导体、稀土、大跌，而低位的证券、环保、水泥、基建、港口、白酒等之前跌幅较大的板块得到修复，新能源和半导体我们早已退出，伤不到我们分毫。证券前天大跌，$东方...
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风险释放！新低后半导体、新能源、军工、碳中和、通信、VR抄底哪些方向？
风险释放！新低后半导体、新能源、军工、碳中和、通信、VR抄底哪些方向？ 1、各版块的逻辑再梳理。 昨天是一个切换的信号，是本轮行情以来第一次明显的“高低切换”：芯片和半导体出现部分资金出走，新能源内部也开...
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如何一网打尽“新能源+光伏+半导体”？
6月17日，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射并取得圆满成功。三名中国航天员计划驻留约3个月，引发海内外关注。与几年前相比，这次神舟飞船，多了更多的黑科技，也不乏新材...
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收评|科技、军工、医药齐发力，科技50ETF涨3.16%
沪深两市高开高走，市场呈普涨态势。截至收盘，沪指涨1.46%，深成指涨1.98%，创指涨3.16%。两市成交额超1.2万亿，连续第24个交易日突破万亿元；北向资金进场扫货，净买入达18亿元，此前连续2日净卖出...
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策略|在这件事上 A股绝对是独此一家！
1.大龙这会在回老家的路上，至于为什么突然回去，今天我妈突然给我发消息说，她说跟我爸明天要来武汉，后面经过我详细问下，原来是因为我最近生病，想借此机会来武汉看看我是否安全，她们不是很放心，武汉现在下暴雨在，我...
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2021年8月15日——周末思考汇总
1 、A股自己在轮动，锂电自己在轮动，可以说A股没有锂电，锂电不在A股，反正A股半导体，军工，工业互联网，储能，光伏，农业，周期，医药，消费白酒，地产，金融在自己玩。锂电，我玩自己的，几个核心各带一滩，电池，...
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正宗的三代半导体+军工+卫星互联网+创业板，兼具概念和成长价值——亚光科技
一、投资逻辑——三大概念均正宗1、第三代半导体——氮化镓最近垃圾创业板暴涨的根本逻辑是什么？重点不在于垃圾，而在于20CM的快速赚钱效应对资金的吸引。只是目前市场缺乏共识板块，所以资金选择了炒垃圾创业板，而垃...
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积极拥抱春季躁动行情
2020年即将收官，不少人应该都在盘点一年的收益了。总的来说2020年还是相当友好的，年初的芯片半导体行情、年中的医药疫苗行情、下半年的新能源行情这三大主流行情把握好了收益不菲，虽然这两个月极致的抱团行情导致...
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春季行情板块推演（二）
正如昨天所说，医药饮料这些前期涨得好的板块不行了，结果跌得比预期的还要多不少。但是核心资产只能说是调整，逻辑一直存在，只是估值会受全球货币政策的影响。昨天提了半导体，军工和信创，今天看了一下半导体和信创反弹的...
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A股遭遇黑色星期三！沪指一度失守3300点，军工、医药全线下跌！双轨牛市交汇期，还有这4种变数...
今天的盘面颇为刺激，在昨日尾盘大跳水之后，A股市场情绪突然改变！上证指数盘中击穿3300点，深证成指、中小板指均跌逾2%，创业板指更是大跌近4%，创1个多月来新低。北京地区的投资者直呼：没等来暴雨，等来了暴跌...
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