【名家观点】科技赛道近期交流观点-齐兴方
价值投资日志刘文权 发布于 2021-12-25 23:39:05
1、投资理念和策略
投资理念：优选有长期成长力能够持续创造社会价值的公司进行长线投资。
我会把大科技制造领域公司划分为不同的细分行业，然后定期做行业比较，选择景气高的细分行业进行重点研究和跟踪，在高景气赛道里自下而上挑选估值性价比有吸引力的公司进行配置，做研究的参考资料主要来源于公司日常公告、定期报告、招股说明书、行业协会的发展统计报告等等，此外也经常会去做产业链调研，参加行业研讨会，行业展会等；之前做研究时对卖方的依赖程度不高，通常是跟着兴趣有计划的去做研究
成长风格：结合自身的研究积累，寻找优质的成长类型公司；对公司收益风险做出比价；挑选具有长期成长力能够持续创造价值的公司进行长线投资。
三类资产配置：给合构建的比例根据对市场估值的动态理解来做调整
1)高成长：公司拥有较高护城河，体现在高壁垒&高增长&高激励，技术优势突出例如技术发 ( 点击阅读全文 )
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继续紧盯半导体+军工
$芯原股份-U(SH688521)$ $中芯国际(SH688981)$ $中兵红箭(SZ000519)$ S1: 指数与板块 周五市场呈现普涨格局，三大指数+科创，同步上涨1个百分点以上，量能...
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【半导体、锂电池、光伏、氢能源、军工】完整版
最近很多小伙伴，问我咋不写文章了，那是因为，第六感告诉本宝宝看好的半导体、锂电池、光伏、储能板块，要回调了，所以先暂停吹牛！本宝宝一直认为；回调周期和下行周期不要过度吹牛，不然从顶部带着人家买入，摔下来，即便...
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2021新能源、光伏、半导体、军工龙头股
一、新能源上游——原材料生产与加工1、锂：赣锋锂业，天齐锂业，盛新锂能，融捷股份；2、钴：华友钴业，寒锐钴业，海南矿业，天奇股份；3、镍：兴业矿业，科力远，格林美；4、碳（石墨）：永东股份，黑猫股份，碳元科技...
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军工 军工 军工！！！
一、中报中报验证，军工行业景气逻辑持续，大额订单落地支撑远期估值。军工产业链，特别是主机厂，陆续公告大额合同负债（同比数倍增长），现金流情况大幅改善，验证了大订单的落地，也验证了行业长期发展的确定性，随着订单...
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【储能、光伏、锂电池、军工、半导体】
最近很多小伙伴，问我咋不写文章了，那是因为，第六感告诉本宝宝看好的半导体、锂电池、光伏、储能板块，要回调了，所以先暂停吹牛！本宝宝一直认为；回调周期和下行周期不要过度吹牛，不然从顶部带着人家买入，摔下来，即便...
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注意！白酒、芯片、新能源、军工一起大涨，接下来这些会涨！
注意！白酒、芯片、新能源、军工一起大涨，接下来这些会涨！文章很长，为了方便朋友，前面是简单分析，后面是详细分析，根据需要自己看。注意事项在文章末尾。先来昨日文章验证本人今早开盘前在昨天的文章评论区中说：大盘高...
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国庆后普涨，大金融、中字头、军工、芯片、新能源、光伏、白酒均有上涨
分析不易，觉得分析的还可以点赞关注，有空可以在评论区打666以示支持。大盘在节前最后一天终于强势了一次，虽然不是很强，不过相对于最近低迷的市场，这根小阳线还是温暖了一下被浇的透心凉的市场，为节日增添了一份喜庆...
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白酒，医药，券商，军工，半导体，新能源各主流指数实盘看法
上证指数：（1）上证指数第七天向上反弹，这里可以以构筑横盘箱体来代替二次探底。（2）上证指数当前的反弹情况与3月9日至3月18日的向上反弹走势相近，且两者的位置也相近。而近期的日K线量能更充分，这显然是有利于...
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11月13日周末复盘:军工.芯片.互联网.光伏四个板块走势及看法
Hello小伙伴们周末好，今天来和大家做第15期的一周的业板块复盘。今天重点聊4个板块：1. 军工创新高不要追了，但是我会和大家一起来用MACD均线图复盘一下军工这一轮最好的买点，为以后潜伏这个板块...
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军工、芯片、券商翻转了吗？
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册无声()来自Samsung Z Fold2 5G发布于今天 20:29...
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午评|白酒、医药、新能源、军工半导体等后市涨跌分析！
2022年基金收益目前亏19.5万，年收益率亏10.21%，是亏就是亏， 是赚就是赚，每天坚持晒！1. 有那么一刹那我有点恍惚，年居然这么快就过完了，我甚至都没感觉到有什么不一样，小时候我最期待的时候就是春节...
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军工，当前时点的思考，中长期的逻辑
军工可能是现在的市场下最相对值得买入的版块了，为啥呢？我这人做事情喜欢用排除法，可能小时候深受福尔摩斯那一套影响：把不可能的排除掉，剩下的无论看上去多么难以置信，那也是事实。站在现在的时点，去看看申万/中信无...
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创业板相关柔性直流输电概念个股梳理
直流输电是新型电力系统的主线之一，将成为“十四五”电网重点投资方向。相较交流输电，（特高压）直流输电具备经济、技术优势（无电容升压效应），尤其适合风光大基地电能送出。缺电叠加新能源送出，直流输电成为刚性需求。...
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风险释放！新低后半导体、新能源、军工、碳中和、通信、VR抄底哪些方向？
风险释放！新低后半导体、新能源、军工、碳中和、通信、VR抄底哪些方向？ 1、各版块的逻辑再梳理。 昨天是一个切换的信号，是本轮行情以来第一次明显的“高低切换”：芯片和半导体出现部分资金出走，新能源内部也开...
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A股陷入调整，重磅条例发布！
市场点评周二，沪深两市大幅下跌，沪指跌2%，深成指跌2.33%，创业板指跌2.34%，两市共计成交13083亿。两市仅有600只个股飘红，3800只个股杀跌。盘面上，高送转预期、机场航运、钴上涨，国家大基金、...
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在写（半导体）
本宝宝认为；未来三到五年科技股，将迎来前无古人，后无来者历史性机遇，手握4000亿的高瓴资本要进攻半导体了，不仅如此高瓴资本总经理还亲自举办了一场科技策略报告会，这是要拿着真金白银来科技股了本宝宝最看好四大领...
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还有哪些股票需要上涨？（第942期）
眼瞅着就要有信任危机，高层急忙喊话：国内外的老乡们，没啥大事，快回来吧。喊话管用，老乡们回来了；最爱的依旧是电池，芯片，光伏，军工。概率上，这四位未来依旧会是市场的主线。因为在现在的大背景下，这四位符合方向：...
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芯片、军工！新股大肉签又来了…
A股市场将迎来13只新股申购。上述13只新股预计合计发行股数约3.9亿股，合计募资预计74亿元。 最近几周以来，新股申购数量一直保持在较高水平，已连续三周在10只以上，给打新股的投资者提供了比较多的打新机会。...
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银行给（免税店、疫苗、芯片、军工）来个小刹车，短期反弹依然在“进行时”
个人公众号:老白的金手指 邀请关注！公众号ID：Laobai-star $创业板50(SZ159949)$ $证券ETF(SH512880)$ $芯片ETF(SH512760)$ @今日话题 @雪球...
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2021年8月15日——周末思考汇总
1 、A股自己在轮动，锂电自己在轮动，可以说A股没有锂电，锂电不在A股，反正A股半导体，军工，工业互联网，储能，光伏，农业，周期，医药，消费白酒，地产，金融在自己玩。锂电，我玩自己的，几个核心各带一滩，电池，...
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SMIC两大新闻
$中芯国际(SH688981)$ $万业企业(SH600641)$ $军工ETF(SH512660)$ S1:消息面【1】.板块与个股消息：1.科技+半导体：（1）行业： 1）中芯国际斥资57...
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这个票集新能源汽车、芯片、储能、特斯拉为一体，关键市值才40亿！
1、业绩大幅增长归属于上市公司股东的净利润盈利：7,800 万元–8,600 万元 ，比上年同期增长：131.00%-154.70%2、新能源汽车，特斯拉公司获得特斯拉项目的供应商资质，可以提供配套产品及服务...
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0825，周四大概率涨芯片、新能源、白酒、金融、军工
本周看涨，祝各位朋友在本周大口吃肉！新人请先翻到最下看注意事项觉得文章可以的点赞加关注应监管要求，今后本人持仓全部为模拟持仓，交易全部为模拟交易模拟持仓情况在持中长线：美的集团、中国中铁、中国铁建、证券ETF...
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华为+芯片+深圳+军工+5G，净利预增44.99%，（002402）后市看涨
一、闲聊行情今日指数走出了修复性行情，力度有点超预期，可能也是近期九鼎新材、深赛格和深大通等股票带起的资金热情还未退却，市场还是比想象中的强上不少。这里指数再度走强，只是始终还是在2850-2950之前的区间...
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涨的头皮发麻！
前天暴跌完之后，这两天立马修复，昨天是芯片半导体疯，今天是新能源、军工、有机硅疯，这次的黄金坑比前两次更刺激了。从指数层面来看，上证打了个酱油，为了不让市场涨出风险，资金选择让一些沪市的大盘权重股猥琐点，比如...
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20210821 《中兵红箭 2020 大尺寸钻石培育 军工》
主营业务 公司主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块。其中：超硬材料包括人造金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复合材料、培育钻石、高纯石墨及制品等；专用车及汽车零部...
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寿比天齐
# 周末消息（1）新基金发行跟踪：一月至16日已有56只基金完成发行，含18只爆款基金，百亿规模以上9只；预计规模超2700亿份，速度较上月明显加快，且远超往年同期。根据目前已有发行计划，一月还将有60只基金...
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28nm扩产遇阻？--继续看好设备
$万业企业(SH600641)$ $中微公司(SH688012)$ $芯源微(SH688037)$ S1:消息面【1】.板块与个股消息：1.科技+半导体：（1）芯片劫案、窃案： 香港屯门一...
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重磅信号！半导体基金王者归来，霸屏收益榜！这家公司最新发声：光刻机已到货！白酒、新能源说拜拜？
城头变幻大王旗，被白酒、新能源联手干翻后，半导体基金又重新回来了。Wind数据显示，开年半个月来，排名前20强的基金中，约有一半的基金产品重仓半导体，在去年下半年因重仓半导体被干翻的银河创新成长基金，年初至今...
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刚刚，A股全面开花！国务院史诗级大利好：芯片、军工、医药股全线大涨！股民嗨了：2015年的牛市已经不值一提
中国基金报 泰勒昨日收盘后，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》有网友对此评论道，“免征10年税，这是新中国史上所有行业最大的扶持政策了！”。还有网友评论说，“中芯国际飞了 ”、...
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积极拥抱春季躁动行情
2020年即将收官，不少人应该都在盘点一年的收益了。总的来说2020年还是相当友好的，年初的芯片半导体行情、年中的医药疫苗行情、下半年的新能源行情这三大主流行情把握好了收益不菲，虽然这两个月极致的抱团行情导致...
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