美股ETF——全球资产配置必备

全球ETF的发展之势
 
近年来指数化运作的 ETF，市场波动性更低、组合透明度更高、交易效率更高、管理费及交易更合理，在投资便利性方面优势显著，成为全球跨境投资的利器。
 
截止2018年二季度末，全球ETF市场规模超过了4.76万亿美元。美国从资产、市场策略、多维标的完备覆盖，是当之无愧的老大，总规模超过了3万亿美元，10年间ETF规模增长402%。
 
美股ETF能实投资那些品种
 
都说美股市场是ETF的鼻祖，也是全球市场的龙头老大，那么，在美国ETF到底有多神奇。
 
有近一千种产品，而且种类繁多：有跟踪大盘指数的，也有跟踪行业指数的，还有跟踪其它国家股市的……更有追踪债券价格、黄金价格、石油价格、外汇价格、以及农产品价格等不同种类的ETF，真是让人眼花缭乱。
 
还有能做多做空的带杠杆的ETF，你如果觉得一倍做多或者做空不过瘾，你还可以投资两倍、三倍做多或者做空这些指数的ETF，当然加杠杆后风险性也会加大。所以，国内证监机构考虑到中国股民的专业能力欠缺，此类ETF上市会加大投资风险，一直没能放开审批。

 
美股ETF标的多的可以为所欲为
 
下面资料摘自富途证券，热门美股ETF大全
  大宗商品相关ETF  
(1)原油相关ETF:
因为很多朋友在论坛里咨询原油的ETF，所以先以原油为例，介绍下ETF。国际油价近一年来持续暴涨，想必大家都知道了。小编在之前的文章中有介绍过如何通过A股账户实现原油资产配置。
 
 
USO 石油指数ETF-美国 与原油走势保持同步。
 

 
UCO 原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多 $原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多(UCO)$
 
SCO 原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空 sco则与油价走势完全相反。$原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空(SCO)$

DTO 原油ETF-PowerShares DB两倍做空 $原油ETF-PowerShares DB两倍做空(DTO)$
 
如果你认为油价已见底，想抄底原油，可以买做多的ETF，USO、UCO等，如果油价上涨，你买的ETF也会跟着涨。如果你认为油价还会继续跌，可买做空的ETF，如SCO、DTO，油价越跌，你买的做空的ETF就越涨。
 
（2）黄金相关ETF
 
做多
GLD 黄金ETF-SPDRIAU 黄金ETF-iShares
 
DGP 黄金ETF-PowerShares DB两倍做多
 
UGL 黄金ETF-ProShares两倍做多
 
做空
DGZ 黄金ETF-PowerShares DB做空
 
DZZ 黄金ETF-PowerShares DB两倍做空
 
GLL 黄金ETF-ProShares两倍做空
 
（3）白银相关ETF
 
做多
SLV 白银ETF-iShares
 
AGQ 白银ETF-ProShares两倍做多
 
做空
ZSL 白银ETF-ProShares两倍做空
 
2、美股大盘指数ETF
 
SPY $标普500指数ETF-SPDR(SPY)$
美股历史上的第一个ETF，追踪的是著名的S&P 500指数，如果你要买美股蓝筹股，就是它了。

 
SSO 标普500指数ETF-ProShares两倍做多
 
S&P500指数两倍杠杆ETF。这个ETF设计初衷是当S&P 500指数上涨1%时，其净值上涨2%，这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供2倍杠杆，对于日内交易者是很好的交易工具。当然，SH和SSO，就有了SDS这个两倍反向ETF，S&P 500指数下跌1%，其上涨2%。
 
UPRO 标普500指数ETF-ProShares三倍做多
 
SH 标普500指数ETF-ProShares做空
 
S&P 500指数反向ETF。这个ETF设计的初衷就是当日如果S&P 500指数上涨1%，那么这个ETF净值就下跌1%，如果S&P 500指数下跌1%，它的净值就上涨1%。
 
SDS 标普500指数ETF-ProShares两倍做空
 
SPXU 标普500指数ETF-ProShares三倍做空
 
DIA $道指ETF-SPDR(DIA)$
 
追踪的是道琼斯工业平均指数，曾经最著名的美股指数，相比S&P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧
 
DDM道指ETF-ProShares两倍做多
 
DOG 道指ETF-ProShares做空
 
DXD 道指ETF-ProShares两倍做空
 
SDOW道指ETF-ProShares三倍做空
 
QQQ $纳斯达克100指数ETF-PowerShares(QQQ)$
 
追踪纳斯达克100指数，你如果要投资科技股，这个是不二之选。比如苹果、谷歌之类都是其中的重要成份股。
 
QLD 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多
 
TQQ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多
 
PSQ 纳斯达克100指数ETF-ProShares做空
 
QID 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空
 
SQQQ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空
 
IWM $罗素2000指数ETF-iShares (IWM)$
 
追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业，可以视为是美股中小盘股的代表。
 
UWM 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多
 
TNA 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多
 
RWM罗素2000指数ETF-ProShares做空
 
TWM 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空
 
TZA 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空
 
3、美股恐慌指数的ETF
 
VIX $VOLATILITY S&P 500(VIX)$
 
恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index），是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。在股市暴跌市场发生恐慌性抛售时，该指数上涨。
 
VXX 做多VIX短期期货指数
 
是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只，投资者悲观情绪蔓延，恐慌指数再度高企，VIX飙涨，而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期，标普500 ETF SPY下跌。
VXZ 做多VIX中期期货指数
 
UVXY 两倍做多VIX短期期货指数 $ProShares Ultra VIX Short-Term Futures(UVXY)$
 

 
TVIX 两倍做多VIX短期期货指数
 
XIV 做空VIX短期期货指数
 
SVXY 两倍做空VIX短期期货指数
 
4、区域ETF
  A股相关ETF  
做多
CAF 摩根史坦利中国A股指数基金
 
FXI 中国25指数ETF-iShares FTSE
 
XPP 中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多
 
ASHR Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A
 
做空
 
YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
 
YXI 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空
 
FXP 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空
  俄罗斯相关ETF  
RUSL 三倍做多俄罗斯ETF
 
RUSS三倍做空俄罗斯ETF
 
5、外汇相关ETF
  美元相关ETF  
做多
 
UUP 美元ETF-PowerShares DB
 
EUO 欧元ETF-ProShares两倍做空
 
做空
 
UDN PowerShares DB US Dollar Bearish ETF
 
FXE 欧元ETF-CurrencyShares
 
（2）欧元相关ETF
 
做多
 
FXE 欧元ETF-CurrencyShares
 
做空
 
UUP 美元ETF-PowerShares DB
 
因为美元和欧元的走势几乎完全相反，美元ETF可以与欧元ETF互相反向操作。
 
（3）人民币相关ETF
 
CYB 人民币ETF-WisdomTree Dreyfus 跟踪人民币短期汇率变动情况；如果人民币升值，其收益相应提高。
 
以上ETF只是美股ETF的冰山一角，介于它们跟国内ETF有明显的区别，特此介绍。
 
总结
 
全球指数化投资时代的到来，ETF是实现指数投资的理想工具。由摩根士丹利开发的MSCI新兴市场指数、富时罗素开发的富时指数等，实现全球股票指数化，通过ETF基金成为跨境投资的首选工具。