在景气行业中逆行的“调研狂人”
零城逆影 发布于 2022-09-05 09:56:34
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册零城逆影()来自雪球发布于21分钟前关注 在景气行业中逆行的“调研狂人”来自零城逆影的雪球专栏
————基金经理画像：华夏基金·钟帅
行业景气度的投资方法是A股最有效的投资方法之一，无论是近一两年、还是中长期，表现最好的基金经理，基本上都是用的这一套框架。
但任何方法，用的人太多都会有阶段性失效的风险。
一是在景气行业中选股很容易人云亦云，龙头公司交易拥挤，估值高企，一旦业绩不及预期，会发生剧烈回撤，这种情况在2022年初已经出现过一次了，景气度框架的基金经理普遍回撤更大。
二是对跟踪要求太高，最近跟踪新能源、光伏等板块的研究员甚至已经开始追逐日度数据了，这对信息博弈要求高，有人戏称是“用生命在做投资”。
华夏基金的钟帅，有一套 ( 点击阅读全文 )
→ 免费下载App，立即成为ETF达人
————基金经理画像：华夏基金·钟帅
行业景气度的投资方法是A股最有效的投资方法之一，无论是近一两年、还是中长期，表现最好的基金经理，基本上都是用的这一套框架。
但任何方法，用的人太多都会有阶段性失效的风险。
一是在景气行业中选股很容易人云亦云，龙头公司交易拥挤，估值高企，一旦业绩不及预期，会发生剧烈回撤，这种情况在2022年初已经出现过一次了，景气度框架的基金经理普遍回撤更大。
二是对跟踪要求太高，最近跟踪新能源、光伏等板块的研究员甚至已经开始追逐日度数据了，这对信息博弈要求高，有人戏称是“用生命在做投资”。
华夏基金的钟帅，有一套 ( 点击阅读全文 )
→ 免费下载App，立即成为ETF达人
79 收藏
分析一批比较不错的场内折价封基
疫情期间一直在家憋坏了，前阵子带家人去海南玩了，文章鸽了好久，有没有想我，今天复工了，给大家来点硬货。之前分析过《十几个场内科创主题折价封闭基金》，今天继续分析一批比较不错的场内封基。不了解封闭基金的，建议先...
5 收藏
自己的投资理解与基金经理相左，该如何抉择?
自己的投资理解与基金经理相左，该如何抉择? ——附带讨论中欧恒利和工银金融地产的卖出逻辑我的持仓里面中欧恒利一直是让我比较难受的，一直想卖，又觉得曹名长很厉害，不应该卖。持有了快两年....今天决定选择听从内...
2 收藏
基金经理画像——中欧·曹名长
投资圈里，格雷厄姆的价值投资理念无人不知无人不晓，也常常被基金经理拿来论道。可是真正落实到投资上的人，其实挺少的，尤其是当市场不在风口时（比如2019年），坚守的人更少。曹名长是价值风格里业绩最好的经理，公认...
14 收藏
我的小盘股的主动基金的选择------曹名长
小盘股的主动基金的选择------曹名长众所周知，由于公募基金的体量以及持仓要求，大盘成长股一直是公募基金的标配，而小盘股由于流动性差，很难进入基金经理的法眼，但这两年就有这么一位基金经理特立独行，持仓中大量...
9 收藏
利空尽出就是利好，股市永远没有新鲜事儿！
上一期讲基金的节目我们分析了近10年排名前五的基金经理曹名长先生旗下的基金——中欧价值发现混合基金。不过，当时我们想讲述的是中欧恒利三年定期基金，但是由于它处于封闭期，所以才选择中欧价值。从业绩上看，两只基金...
14 收藏
当下最值得投资的主动基金
中欧曹名长上周给大家说到当前配置绝大部分主动基金风险会相对比较大，因为基金经理的抱团情况很严重而减仓又非常困难，所以当流动性逐渐失去且重仓的个股下跌的时候，很难全身而退。不过，在这么多主动基金里面，也有一小部...
6 收藏
大涨的中欧价值发现，还能入吗？
年后开盘以来，这两年不受待见的中欧价值突然硬了一把，近一周以来涨幅为5.56%，同类排行41，终于也优秀了一把。基民们纷纷表示，老曹可算是发现价值了。话说，过去这两年，老曹可被骂惨了，就不截图了。涨了喊多，跌...
0 收藏
本周总结：指数持续走高，中证500继续强势（2021.9.10）
本周总结：指数持续走高，中证500继续强势一、全市场情况： 本周市场维表现抢眼，各大指数均有不错的上涨，其中代表中盘股的中证500指数继续一路走高，涨幅超过5个点，代表小盘股的中证1000指数也涨幅不错...
0 收藏
不抱团遭惨烈赎回，追高加码重仓股 中欧基金险招频出
盈亏同源，“抱团”固然能够“取暖”，但同样也要防止踩踏事故的发生。猎牛座/文4月13日，又一只明星白马股盘中闪崩跌停，这一次是中国中免（601888.SH）。“一季报业绩或不及预期”、“流动性收紧预期”、“代...
2 收藏
2021年中欧基金员工最爱基金清单大揭秘！“人气之王”居然是它？
本文针对中欧基金更新一些数据，我直接开门见山，主要针对的主动权益类基金，要求股票占比大于55%，基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种，规模合并值大于2亿元，多份额仅保留A类，满足要求的有59只基金...
0 收藏
基金一周大事件|“公募一哥”调研，“顶流”基金经理发文道歉…
一周关键词3.21——3.27“公募一哥”调研 基金经理道歉基金发行降温 基金投顾基金公司年报 私募持仓一周重磅回顾3.21【★★★★★】 爆款基金 一地基茅？！去年以来基民疯抢的爆款基金，现在...
49 收藏
不限购不抢购，这些优质基金打折捡好货
题图 / 天高云淡作者 / 一石二鸟标签 / 研究肇始于东方红的“三年定开”的模式，各基金公司纷纷仿效。这两年陆续发行了一批封闭式定开基金。这里面有的是不上市交易的，硬性封闭三年，到期才能赎回。有的是可以上市...
38 收藏
涨涨涨，现在还有哪些便宜货可以买？
第三天，今天是低估值“黑五类”银行地产保险基建券商爆发的第三天。我昨晚跟大家分析说过，如果低估值黑五类今天继续领涨，那么风格转换的问题大家就要重视起来了，机构调仓的意愿比较明显。我今天在翻研究报告的时候发现了...
26 收藏
一些封基数据0220
折价率数据都是上周末的。涂黄的是自己比较喜欢的。目前持有兴全合宜，东证瑞泽，嘉实瑞享，银华明择，科创财通501085，科创中欧501081，中欧恒利166024当下性价比比较高的还有科创基金501076。今天...
16 收藏
行情，拦不住了？
大家好！日常周六，又到我佐罗上线陪聊时间。昨天药师跟大家分析了《涨涨涨，现在还有哪些便宜货可以买？》，里面提到了中欧恒利折价4%，持有到期可以吃到这部分折价的收益。经常做套利的朋友就能比较理解这回事，仅仅是净...
22 收藏
明星基金沦落榜尾，廉颇老矣？
大多数人喜欢关注业绩排行榜前列的基金，这很正常，不过有的时候也需要关注一下榜单尾部的基金，会形成很多有趣的思考。榜尾都有什么基金翻看今年以来的基金业绩排名，首先映入眼帘的还是原油基金，虽然最近油价反弹了不少，...
13 收藏
中欧恒利此时性价比不错呀
中欧恒利 166024净值1.0151价格0.951折价率6.31%期限0.69年规模77亿，算挺大的，四季报是满仓状态，前十大持仓如下：上海医药H、周黑鸭、复星医药H、广汽集团H、保利地产、华帝股份、宁波...
12 收藏
现在买它们大概率只输时间了
其实看标题，你们应该就知道我今晚要说的是黑四类（银行、地产、保险、基建）。目前黑四类被各大机构抛弃，在论坛上被万人唾弃，重仓黑四类的不少朋友心态接近崩溃，这已经是一种见底的情绪信号。不过见底不代表马上就能涨（...
5 收藏
解决基民不赚钱，封闭就是好办法？
为了解决“基金赚钱，基民不赚钱”的难题，市场各方进行了各种努力，其中一个比较重要的突破口，就是“长期持有”。各种各样的数据都表明，长期持有是提升收益的好办法。这不是废话吗？证券市场是长期向上的，拉长持有时间，...
15 收藏
好做不好发？基金“冰点时刻”降临又到布局良机！
红刊财经 张俊鸣今年初多只爆款基金火爆发行的场面还令人记忆犹新，转眼间到了三季度却出现基金发行的“冰点时刻”。日前，安信量化优选基金公开发行，首募规模仅1000.03万元，扣除作为发起人的安信基金自掏腰包购...
13 收藏
当初“疯”抢，现在又折价卖，封闭式基金可以这样玩
在看今天文章的之前，哞哞先给大家讲一个段子：话说有一家基金公司，在面试求职者的时候问道，怎样才能不让客户离开？应聘者答道，把基金产品设计成封闭式的。面试官非常满意这个结果然后说道，你被录用了。看到这里，有些基...
6 收藏
一眼低估之封闭基金：众里寻他千百度，却在灯火阑珊处
$平安鼎弘(SZ167003)$ $银华明择(SH501038)$ $中欧恒利(SZ166024)$ 一、概述前面写了两只低估股票，换个思路，写一写低估的基金。低估基金的收益肯定明显小于低估股票，但风险也明显...
0 收藏
港股的动荡与机遇
陈嘉禾 九圜青泉科技首席投资官 香港股票市场：华洋杂处，中西交融在历史上，任何一个地区如果处于多股力量的交织之处，那么这个地区的形势，往往非常变幻莫测。比如说，明朝末年的朝鲜半岛，就常常处在明王朝、女真、日...
5 收藏
接近九折了，挥泪大甩卖
今天聊一聊场内交易封闭式基金。封闭式基金由于封闭运作份额固定，基金经理不受日常申购赎回的冲击，且有强制分红机制，相比于开放式基金更容易做出业绩。 封闭式基金的折价的问题，今天我不多想说，以前写过很多文章。 ...
热门文章
5
8
10
