医药指数大家族 发布于 2022-09-01 10:26:32
最近看到有不少投资者好奇我们 $美股生物科技ETF(SH513290)$ 在A股盘中的价格波动是由什么带来的,今天就给大家做个小科普~
时差因素:
由于美国市场交易时间与中国市场完全不重合,美股交易区间为美东时间9:30-16:00,对应北京时间是夏令时21:30-04:00,冬令时22:30-05:00,因此美股ETF在T日的净值是T+1日计算、T+2日内公告的。
以美股生物科技ETF(513290)为例,8月30日只能看到基金26日的净值,30日盘中有一条IOPV(基金份额参考净值)线,这是用8月30日早上公布的PCF,基于美股8月29日收盘价格,以及国内8月29日的人民币汇率中间价所计算的基金29日预估净值,因此,在A股交易时间为一恒定值(详细计算公式见《汇添富纳斯达克生物科技ETF:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》 (
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