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口袋支点思考汇集
口袋支点是陶博士体系里我最爱的买点，这些都是我近三个月关于口袋支点的思考，把她独立出来是为了后续 写文章引用方便。口袋支点的某些认识是灵感突发的，还是比较感性，后续会结合自己的实战体悟做进一步的提炼和升华。-...
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低估值，确定性增长，军工股投资逻辑拆解
2022年以来军工行业下跌明显，年初至今SW国防军工指数跌幅达-33.6%，跑输沪深300指数14.89个百分点，在28个申万一级子行业中排名第27，当前整体PE处于2014年以来最低点。为什么下跌，看好的逻...
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军工干什么？
上半年半导体最猛，那时候最猛的也是军工+半导体。比较典型的航锦科技，振华科技，菲力华。现在周期股猛，这波抓军工+周期。带这个属性的都是军工金属材料，西部超导，钢研高纳，图南股份$上证指数(SH000001)$...
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军工超市调仓计划
这是我军工超市当前货品，经过一周多的考验，上游高景气方向明显比下游表现更好，军用MLCC的鸿远电子已经创新高，火炬电子表现也不错；钽电容宏达电子股价也已经新高，高温合金抚顺特钢股价新高，军用连接器中航光电距离...
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2021.1.06 发姐午间点评！
目前盘面状态和最新消息：军工：打军工的发姐昨天入了上游材料厂商中简科技后，今天也再度迎来了一波军工集体上升的热潮。早盘中简科技率先冲6个点之后就回落下来，不过军用原材料金属和炭纤维这两块均往上走，光威复材和钢...
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5月28日分析 新能源汽车特别篇一
5月28日，锂电池板块大涨。笔者的闽东电力涨停了，但我买了1/4仓位。剩下的3/4仓位闲来无事去买了钢研高纳，总感觉要吃面了。前面是吐槽，下面是正题。笔者感觉现在的市场机会大于风险，但前提是你在正确的概念上，...
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【国防ETF】一分钟资讯20210708
#一分钟资讯#国防ETF，聚焦十四五高景气方向净值播报： 净值日期：2021/7/7【净值】国防ETF(512670.SH)单位净值1.7807，日涨跌幅3.79%。【收盘价】国防...
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【集采恐慌军工股大幅走弱，国防军工ETF（512810）一度跌超5%】
开盘一度跌超5%，随后止跌拉升，溢价坚挺，level-2行情显示目前国防军工ETF（512810）净申购资金近千万元！消息面上，陆军发布采购倡议书，内容为大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价...
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军工金属材料企业进入双重触发点：“军工强需求”叠加“顺周期”
资料“一代材料、一代装备”：新材料望成我军“十四五”跨越式发展基础支撑7月30日第二十二次政治局集体学习会议指出我军建设“十四五”规划重点内容：“努力实现我军现代化建设跨越式发展”，“加快突破关键核心技术，加...
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钢研高纳——高温合金龙头企业，下游需求巨大，业绩稳定高增长，产能扩张打开成长空间
选择逻辑：钢研高纳（高温合金）1.高温合金龙头企业公司前身为北京钢研高纳科技有限责任公司，成立于2002年11月8日，2004年经国务院国资委批准，由有限责任公司整体改制为股份有限公司。2009年12月公司成...
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科技股17个细分行业领先企业
1、光伏（16家）：通威股份、隆基股份、中环股份、阳光电源、福莱特、福斯特、晶盛机电、捷佳伟创、帝科股份、正泰电器、先导智能、天合光能、山煤国际、晶澳科技、东方日升、锦浪科技。2、5G基建（14家）：中兴通讯...
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军工行业迎“四十年一遇大换装”，跨越式建设可期，聚焦两条主线
消息面上，1月1日，新修订的《军队装备条例》正式施行，条例强调坚持战斗力为唯一的根本标准。在确定性的消息催化下，机构纷纷表示未来军工行业武器装备建设产业链有望受益，迎来发展黄金期。安信军工团队发布研报称，军工...
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WS20发动机装配运20试飞点评
华西军工2020.11.22事件：昨天WS-20版的运-20B首飞，大家都喜疯了。综合中国网络图文消息，中国国产运-20重型运输机安装新型国产WS-20航空发动机实现首飞。根据网友公开的试飞照，有专业人士通过...
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口袋支点感想汇总
口袋支点有小口袋和大口袋之分，大小口袋关系到级别问题，他们可以是逐级推进的，我举个例子说明这个问题，比如大族激光，12月30日是日线口袋支点，1月8日是周线口袋支点，从月线的角度看这个月是月口袋支点。口袋支点...
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A股显现赚钱效应，大盘强势走势还能维持多久？（9月3日）
近日盘面：A股三大股指今日集体小幅收涨，其中沪指收盘上涨0.21%，收报2930.15点；深成指上涨0.67%，收报9633.69点；创业板指上涨0.49%，收报1660.43点。两市合计成交5644亿元，行...
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爱乐达三季报预告点评
在预期之内的好，今年三四季度交付、确认收入节奏加快是公司九月份就交流过的。但是这段时间的股价并没有反映这一点，反而因为种种原因跌到了地板价。九月份新都分公司已经投产，新厂区也有望明年投产，比起三季度，更应该关...
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【年度潜力专题系列】谈2021年军工行业的8个变化，2大赛道受益名单核心15股出炉（下篇）
本文原载于微信公众号：概念爱好者前言：本篇是2021年军工行业机会梳理的最后一部分，在前两篇中，我们通过对军工行业变化的梳理，得出了军工行业将由事件驱动型向产业增长型炒作过度的重要结论，这是对军工重新评价的重...
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中下游景气扩散+改革红利不断释放，军工板块回调是加配良机吗？
国防军工板块午后持续下挫，受国家大基金减持消息影响， $景嘉微(SZ300474)$ 跌超8%， $中航光电(SZ002179)$ 、钢研高纳、国瑞科技、 $中航光电(SZ002179)$ 等跌超4%。...
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最新军工行情大复盘：增长还是疑虑？
1、本轮行情回顾从图形角度本轮行情从2022年4月27日启动，以30日均线作为支撑。从复盘角度，2022年4月21日至26日快速下跌有快速洗盘的嫌疑。截至目前，中证军工指数在接近四个月时间里，由最低的8713...
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