中药及宏观投资逻辑详解

社奉行神里家研究员 发布于 2022-08-22 18:05:46

我在今年写主线时提了三个方向:必须消费看中药,中游看汽车设备、一体化压铸等,上游看大宗分红,目前来看,中药率先走出,剩下两个一个在蛰伏(主要是我观察的票还在蛰伏),一个确实看错了。大宗方向走的最强的其实是广汇能源,他的逻辑在于欧洲的能源危机导致的天然气涨价,这个方向是我忽略了,导致只上了一点投机仓位,没做配置。汽车部分的目前一直震荡,没啥好说的,所以也没加配置。大仓位压的还是中药方向,从中报和目前市场的反应来说,还不错。那么,以下是详细分析。
一、宏观衰退到复苏的滞胀经济周期逻辑
整体经济仍然处于滞胀时期,这个没什么多说的。小周期上经济衰退的逻辑在于过去几年支撑经济走强的居民部门没钱加杠杆了,相反在慢慢去杠杆,而一些制造业却在慢慢扩张融资加杠杆,这种新旧动能转换使得经济开始逐步衰退,又从衰退走到复苏,因此如何度过这段时间是核心矛盾,一切的策略都要基于这个宏观场景来分析。 ( 点击阅读全文 )

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中药,大跌不买,更待何时?

  • 永远进击的长线高手 2022-01-26 20:24:19
近日,年关临近,春节套现,杞人忧天地缘战局和加息,等等,导致大盘和中药大跌。几天不看,已调整30%-40%,千金难买牛回头,此时不出手,更待何时?中药赛道是未来最确定的。老龄化,国家扶持中药,低估值,这些都是...
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中药股趋势行情的二次异动,耐得住寂寞

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2021年12月20日周一,龙虎榜解析。避高就低三高股:位置高、股价高、估值高三低股:位置低、股价低、估值低今天重点说下中药(不是所有医药都是中药),记得再11月底正是汽车零部件高潮末端,当时连续几天医药新高...
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中药!中药!中药!

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0106基金50万操作贴|中药、芯片、券商、消费的看法!

  • 小猴论市 2022-01-06 14:49:38
俗话说“一入基市,深似海”,炒基金绝对不仅仅只是白天4个小时盯盯盘面而已,而是一次漫长修行过程;无论涨跌震荡,都要不以物喜不以己悲。很高兴和大家一起谈股论基,还没有关注我的朋友,可以点头像关注猴哥一下;也请大...
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中药+医美风口—朗生

  • 卡爾妹 2021-05-24 23:23:29
$朗生医药(00503)$ 终於把卖光卖满了,真如的所想卖到今天还在卖 $司太立(SH603520)$ ,估计原本是想卖光光的,但价钱不理想,而出售需要集合竞价方式,所以还剩约80万股。当年司太立上司...
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0112基金60万操作贴|中药、游戏、白酒、畜牧的看法!

  • 小猴论市 2022-01-12 14:57:24
俗话说“一入基市,深似海”,炒基金绝对不仅仅只是白天4个小时盯盯盘面而已,而是一次漫长修行过程;无论涨跌震荡,都要不以物喜不以己悲。很高兴和大家一起谈股论基,还没有关注我的朋友,可以点头像关注猴哥一下;也请大...
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医药板块表现活跃 创新药、中药、医疗器械备受关注

  • 中国财富网 2019-11-18 15:30:45
中国财富网讯(田欣鑫)11月18日,医药板块表现活跃,截至午盘,九典制药(300705)、长生退(002680)、光正集团(002524)涨超7%,奥翔药业(603229)、国新健康(000503)、大博医疗...
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美国真能“偷走”中药“清肺排毒汤”?

  • 明达野老 2021-10-17 11:55:55
中医智慧要是靠抄几个方就能解决大部分疾病,用现代技术手段传承就太容易了,把医圣仲景先师以及众明医家的方剂输入电脑就完事了,但事实是,治不好病甚至治坏人的中医师不在少数,这也验证了这条路是不可取的。中医智慧真正...
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我来教大家怎么正确的怼它怨它。

  • spatim 2022-06-21 20:36:55
$开山股份(SZ300257)$ $绿色电力ETF(SZ159625)$ $长江电力(SH600900)$ 我们可以按照周期的划分来分别解读不同时间买入ks投资者的。2015买入的投资者,处于一个2012年开...
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0407猴哥基金理财日记|中药、白酒、煤炭、基建的看法!

  • 小猴论市 2022-04-07 13:58:58
俗话说“一入基市,深似海”,炒基金绝对不仅仅只是白天4个小时盯盯盘面而已,而是一次漫长修行过程;无论涨跌震荡,都要不以物喜不以己悲。很高兴和大家一起谈股论基,还没有关注我的朋友,可以点头像关注猴哥一下;也请大...
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医药板块:产业逻辑巨变 催生结构性机会

  • 信息早报 2019-10-19 08:52:31
金百临咨询 秦洪近期A股市场围绕3000点反复拉锯震荡,但部分医药板块的龙头品种则出现了迭创新高的态势,包括金域医学、康龙化成等。当然,相对应的是,部分医药股则出现下降通道,比如说景峰医药、科伦药业等品种。那...
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周期、消费、科技,大跌后该买什么基金?

  • 小波思基 2021-03-16 20:08:40
导读:最近这轮“抱团股”带头的小股灾把大家“绿”得心都凉了。很多网红基金节后回撤都在20%以上,最近也有几个明星基金经理取消限购,bo姐认为这应该算是一个比较好的信号。随着这几波下跌,几个高估值板块,价格也都...
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海控的多空博弈

  • 赛艇队长 2021-12-13 00:23:14
经过大家的不懈努力和海控管理层的顺水推舟,终于开始审议回购股份了,而且回购的力度远超预期。一开始在制定提案的时候,我们都没有预期能回购10%股份,因为太多了,以目前市值来算,顶格回购要300多亿,几乎是创造历...
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关于周期的几个问题随想

  • 傻瓜扯扯淡 2020-10-02 21:35:18
《棉花帝国》揭示唯有产业才能穿越周期,《大衰退》提出国家类似于企业的周期规律。《渐行渐近的金融周期》复盘中国90年代至今经济周期的金融变迁。从微观到宏观,周期分析永远有魅力。结合大师们的成果,我们之前提出了周...
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收藏!医药新周期 筛选六大细分行业长跑冠军(附表)

  • 红刊财经 2019-11-04 21:20:21
红刊财经 齐永超 王潇创新高+涨停潮,生物医药板块再迎爆发!以截至11月4日收盘来看,剔除今年上市的新股,当日两市共26股创历史新高,其中,医药生物创历史新高家数最多为10家。华北制药、京新药业、健帆生物、海...
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长期趋势(重要)

  • Jason的投资日记 2021-10-04 18:07:34
医药:医药板块中有逻辑的就是医疗器械和CXO和医美龙头,这些龙头的估值都在100倍。连片仔癀都是100倍,连爱尔和通策都是100多倍,仿制药很便宜,但是股票很多,注册制大家能看到的股票每个行业就那么几个,但是...
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宏观以及基建相关的文章整理

  • 黑貔貅俱乐部 2020-03-29 00:50:59
我觉得,基建的行情,催化剂到了,无论是政策还是货币层面都到了行情动的时候,把最近半年相关的帖子做一下整理,给需要的朋友做参考。1.建筑行业的逻辑网页链接2.建筑股投资更重估值网页链接3.近期逆周期调节政策一览...
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从“分红”的角度聊一聊,周期板块能不能买

  • 富国红利增强 2020-03-05 14:38:44
这两天市场的关注点从“科技”转向了“周期”。而周期板块,短期打的是“复工受益”逻辑,中期看的是“稳增长力度加码”空间。听起来,空间逻辑双配合、料足肉多有故事。但说到底,这些都是浮云,真正能让“牛夫人”变身的,...

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