半年报行情思考
不如炸油条 发布于 2022-07-09 11:40:45
文章是我7.1那天写的，但是现在才发，的确多看几天才能更加确信。
又到了半年这个时间节点，我自己摸排了一遍半年报行情板块，最终得出：半导体，军工
先简单罗列下半年报业绩预期会比较好的板块：
资源板块：煤炭、石油、各类大宗，不用多说，全涨上天。
新能源板块：风、光、电，风电板块的主线应该在海风，毕竟基数小增量大，今年招投标超预期；光伏的硅料已经来来回回好几轮了，现在各大厂商也在加速扩产；锂电依旧是主线，各类锂电相关上中下游全部涨飞，也是这波反弹的主力。
半导体：半导体还是有分化的，中低端产品需求可能由于消费增速放缓而降低，而中高端部分由于国产替代逻辑，增量还是很可观的。
军工：军工也存在分化，由于发展投入重心在空天军相关领域，所以航天航空军工公司会有大幅利润增幅，其他领域也有细分的高增 ( 点击阅读全文 )
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2022中报预增：新能源、光伏、半导体、军工
锂矿/盐湖提锂天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏矿业、西藏城投、藏格矿业、江特电机、融捷股份、雅化集团、盛新锂能、富临精工、天华超净、中矿资源、川能动力、科达制造磷化工/磷矿川金诺、湖北宜化、川发龙...
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【半导体、锂电池、光伏、氢能源、军工】完整版
最近很多小伙伴，问我咋不写文章了，那是因为，第六感告诉本宝宝看好的半导体、锂电池、光伏、储能板块，要回调了，所以先暂停吹牛！本宝宝一直认为；回调周期和下行周期不要过度吹牛，不然从顶部带着人家买入，摔下来，即便...
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【储能、光伏、锂电池、军工、半导体】
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2021新能源、光伏、半导体、军工龙头股
一、新能源上游——原材料生产与加工1、锂：赣锋锂业，天齐锂业，盛新锂能，融捷股份；2、钴：华友钴业，寒锐钴业，海南矿业，天奇股份；3、镍：兴业矿业，科力远，格林美；4、碳（石墨）：永东股份，黑猫股份，碳元科技...
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人民币汇率，股市，通胀，加息。中美俄大博弈。
人民币最近半月开启了单边快速下跌的行情。从4月19号至今，短短半个月左右的时间内，从6.377贬值到了6.698。人民币的下跌空间还有多，大会持续多久成为很多国人的关注焦点。7.0甚至到1 :8吗? ...
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8.23个人观点:重点留意锂电、科技、光伏、军工、工业母机、券商等方向
周末相对比较平静，没什么太大的事，新的一周，重点投资方向上，个人看好锂电、科技、光伏、军工、工业母机和券商。一、锂电:上周碳酸锂价格继续上涨，国内冶炼端，主流大厂暂无现货供应，停止报价；中小厂家及贸易商略有报...
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国庆后普涨，大金融、中字头、军工、芯片、新能源、光伏、白酒均有上涨
分析不易，觉得分析的还可以点赞关注，有空可以在评论区打666以示支持。大盘在节前最后一天终于强势了一次，虽然不是很强，不过相对于最近低迷的市场，这根小阳线还是温暖了一下被浇的透心凉的市场，为节日增添了一份喜庆...
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美国免征光伏税名单没有我们，是一石三鸟的招
老美没有给我们的光伏免征税，你们不会真觉得是利空吧我用一分钟给大家讲清楚，拜老爷子打的什么如意算盘。首先老美的通胀现在非常非常严重，什么原因如果大家有兴趣，我们下次讲。他现在的支持率已经非常低了，马上就到期中...
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军工 军工 军工！！！
一、中报中报验证，军工行业景气逻辑持续，大额订单落地支撑远期估值。军工产业链，特别是主机厂，陆续公告大额合同负债（同比数倍增长），现金流情况大幅改善，验证了大订单的落地，也验证了行业长期发展的确定性，随着订单...
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今天真是好多事儿：葛兰、社融、通胀……
一、关于葛兰的谣言一大早一则关于机构巨额赎回葛兰的消息就不胫而走，消息荒唐的令人发指，这里不做赘述。科普一个小细节，如今基金经理是可以既管公募，又管专户的。想看基金经理的专户规模有多大，打开他的季报，在里面搜...
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锂矿、光伏、半导体最近一起反弹？！基本面又有啥新看点？
能发朋友圈的绿色聊天软件工号（你们懂得）:老白的金手指 邀请关注！ID：Laobai-star$中矿资源(SZ002738)$ $雅化集团(SZ002497)$ $北方华创(SZ002371)$ ...
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如何一网打尽“新能源+光伏+半导体”？
6月17日，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射并取得圆满成功。三名中国航天员计划驻留约3个月，引发海内外关注。与几年前相比，这次神舟飞船，多了更多的黑科技，也不乏新材...
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本周观察
本周市场主要有几个大的变化点，一个是石油杀跌，目前石油周线顶背离，哪怕短期不暴跌，但是也失去了上升动能，这个观点我一直如此没变。一个是生猪大涨，猪肉价格最近涨幅有点凶，FGW都有点坐不住，要约谈企业了，猪肉不...
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深夜重磅！美联储突然动手，美股集体狂欢，原油却崩了，什么情况？加息、通胀都有明确信号，市场继续舞？
全球瞩目的美联储，终于动手了。北京时间11月4日凌晨两点，美联储公布11月货币政策委员会决议，在维持政策利率不变的情况下，正式启动了缩减购债（Taper）的进程，将每月减少150亿美元（约合人民币960亿元）...
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周二重磅！拜登将与美联储主席鲍威尔罕见会晤，关键词：通胀
白宫发布声明称，美国总统拜登将于当地时间5月31日周二会见美联储主席鲍威尔，“两人将讨论美国和全球经济的状况”。 据媒体总结，截至3月的美联储主席公开日程记录显示，这是自去年11月拜登宣布打算提名鲍威尔连任美...
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存量博弈下，在资源、消费、金融、军工、科技股蹲好等轮动，市场转择点在G20后
一、再谈煤价。 这一轮国内能源问题的核心是电力，电的核心是煤！北方提前入冬、南方逐步进入枯水期，进入秋冬季就是风、光、水电都环比都会大降，火电依然是核心中的核心。曾经我也以为8月以来的保供政策会将让煤价降温，...
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太意外！英国突然宣布：加息
中国基金报记者 金宥智美联储刚转鹰，英国央行也突然宣布大动作！刚刚，英国央行宣布加息15个基点，英国央行行长贝利也发声：看到通胀“更加持久”的迹象。汇市反应迅速，英镑立马拉升超100个基点。英镑上涨之际，英国...
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阿拉斯加后在天津也没谈好
在中国不再合作的情况下，灯塔国应付通胀的办法没多少了，潜台词就是，他们加息会提前。在双方博弈的大背景下，我们没有其他选择，必须排除一切干扰，万众一心强国强军，提高科技实力和产业竞争力....资本市场，正在以极...
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白酒，医药，券商，军工，半导体，新能源各主流指数实盘看法
上证指数：（1）上证指数第七天向上反弹，这里可以以构筑横盘箱体来代替二次探底。（2）上证指数当前的反弹情况与3月9日至3月18日的向上反弹走势相近，且两者的位置也相近。而近期的日K线量能更充分，这显然是有利于...
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近三年收益率同类排名36/1737，他看好新能源汽车、光伏、 半导体、军工等板块
本文简单梳理一下万家基金，要求基金经理上任满三年，股票占比大于60%，类型是普通股票型、灵活配置型、偏股混合型基金，多份额保留A类，过去三年业绩大于100%，满足条件的有10只基金，本文来看看他们的一些数据以...
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晶盛机电：光伏、半导体、LED、智能系统四大领域设备龙头公司
今天要和大家分享一家强大的高端制造公司，凭借其强悍的科研技术、庞大的市场规模及政策支持，晶盛机电做到了光伏、半导体等行业的设备制造商龙头地位，行业其他公司与之相比望尘莫及。半导体与光伏行业都是我国最重视的战略...
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券商、军工、科创芯片、光伏、汽车哪个是年底王者？美元反弹，美股酝酿新风险！
个人公众号:老白的金手指 邀请关注！公众号ID：Laobai-star $芯片ETF(SH512760)$ $科创50(SH000688)$ $芯片ETF(SH512760)$ @今日话题...
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1980的沃尔克时刻，加息启示录：“长痛不如短痛”，越早控制通胀，对资产价格反弹或越有利
第一阶段：通胀根深蒂固（1978.4-1979.7）“在七十年代，这个国家对自己失去了信心。人们认为拥有土地或其他资产好过持有美元，阻止这种思想需要强健的人格和莫大的勇气…… 沃尔克坚持下来了。”——沃伦·巴...
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五月小结
五月对于大多数股民来说，是比较友好的，各方向轮动反弹，基本都轮到了，无非多少赛道方面，新能源上游>光伏>芯片，理由可能是业绩确定性更好，毕竟熊市重质困境反转方向，4月提了两个方向，家用电器，整车。...
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罕见大动作！机构开年大手笔调仓，追涨军工、光伏，而芯片ETF竟已被抛售逾60亿元
ETFETF是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。对普通投资者而言，ETF也可以像普通股票一样，在被拆分成更小交易单位后，在交易所二级市场进行买卖。这样投资者只要赚了指数就赚钱，再也不用研究...
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以军工为例，告诉你核心抱团板块（光伏，白酒等）什么时候止跌？
年后这波以价值投资为主题的大调整，让各路投资者损失惨重。年前都是坤哥，兰姐的，年后一下口号都变了。市场活跃的基本都是低位小成交额的，整体业绩不是很高的品种。抄底核心板块是抄一次，发现还在半山腰。止损出来，再来...
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只不过是通胀罢了，为啥搞得美国要爆炸一样？
最近美帝通胀数据比较感人，我发现好多人激动的就和美帝要原地爆炸一样，动不动就叫喊着加息。实际上美帝历史上70年代高通胀了十多年，最后还不是咋也不咋，而且还熬死了苏联。高通胀凭什么就要加息？合着不加息地球会爆炸...
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重磅！未来三月高端制造绩优成长股将取代芯片，光伏，锂电池！！
1、 今天我正式发出重磅文章《中小盘的高端制造绩优成长股》未来三月将在股市取代目前最热门的锂电池，光伏，芯片三个板块，成为未来三个月的绝对主角！！！ 虽然芯片，锂电池，光伏，三个月后或半年后的明年，依然可能走...
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通胀、加息与股市
货币主义认为，通货膨胀无论何时何地，从来就是一种货币现象。当过多货币追逐有限商品时，就必会推高商品价格。从这个逻辑看，美国在新冠疫情中创造了3万亿美元的基础货币，外加4.8万亿美元的财政刺激（赤字），而这些财...
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午评|半导体、光伏、锂电池齐发力，沃森生物、欣旺达、闻泰科技涨幅超9%
三大指数今日集体高开，高位震荡，创指持续拉升，盘中涨近4%。截至午间收盘，沪指涨1.04%，深成指涨2.41%，创指涨3.73%，两市个股涨多跌少，超2400余只个股上涨，1900只个股下跌，半日成交额超70...
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你恐慌我贪婪！23亿资金借道ETF进场，券商、光伏、军工被集中扫货，但芯片被狂抛
ETFETF是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。对普通投资者而言，ETF也可以像普通股票一样，在被拆分成更小交易单位后，在交易所二级市场进行买卖。这样投资者只要赚了指数就赚钱，再也不用研究...
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锂电、光伏、军工纷纷打破利空走出震荡，高景气赛道共识在重新凝聚
个人公众号:老白的金手指 邀请关注！公众号ID：Laobai-star $锂电池50(SZ159840)$ $光伏50ETF(SH516880)$ $中证军工(SZ399967)$ @今日话题 @...
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5大类科技基金——新能源车、光伏、半导体、主动型、纳斯达克
塔勒布在《反脆弱》里表达了这样一个状态：“如果你没什么可失去的，那遇到的一切就都是收获。这样的你不仅坚不可摧，还能在震荡和变化中不断获益。”对于投资来说，就是要投入可以完全亏完并一辈子能不动用的长期闲钱于最强...
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美联储官员惊现“加息”言论！科技股引领反弹，亚马逊CEO身家一夜飙涨近900亿元
天天财经独家，速关注科技股引领升势，美股市场昨夜反弹。当地时间9月22日，美股市场在震荡整理后集体走高，纳斯达克指数涨幅居前。美国大型科技股集体上涨，亚马逊大涨5.69%，推动其CEO杰夫·贝索斯身家一夜之间...
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