目前的持仓思路梳理

我的特点是持仓波动性比较大，有时候一天仓位的变化幅度可能超过三成。目前持仓主要集中在餐饮旅游、激光电视、农业、基建、造船等行业上。
一、餐饮旅游。餐饮旅游行业目前是在我的持仓中，占比最高的。核心逻辑是后疫情时代的消费复苏。目前的股票投资市场非常的内卷，资金总会预判你的预判，甚至多次进行预判。今年市场走的最强的几条线，例如房地产、基建、疫情受损股（餐饮旅游、航空、酒店、电影等）几乎都是困境反转。为什么资金会关注困境反转，主要是从政策预期和股价的历史位置等因素来看，困境反转行业具备明显的优势。在相关刺激政策没有落地前，一直可以有股价的表现空间。当然，这期间股价的波动可能是间歇性的，或者是螺旋式的。餐饮旅游行业也是如此。很多人会盯着疫情数据来判断行业的短期表现，个人觉得这样没有抓住重点。疫情受损股最近越来越获得资金关注的核心原因有两个。1、疫情是这些行业供给侧改革的催化剂。短期疫情 ( 点击阅读全文 )

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