重仓白酒无法躺赢？消费基金也"内卷"，基金经理：明年消费赛道堪比新能源
券商中国 发布于 2021-11-23 08:17:42
消费主题基金明年可能是一个类似新能源的大机会？但可能无法躺赢。
白酒龙头凭借过去多年惊人的股价回报，打造出一批顶流基金经理，也因此在调整后备受市场关注，并寄望于白酒龙头的再次雄起。不过，在上周末举行的一次基金经理交流会上，有重仓消费的明星基金经理直言，只买白酒不会让许多基金继续复制过去的辉煌，判断明年消费赛道崛起的主线是必选消费以及新兴成长类消费，顶流基金在消费白马股上不调仓的躺赢打法，大概率将提供可接受但不卓越的业绩。
顶流基金借大白马躺赢难度大
在赛道内部逐步分化的大背景下，消费基金也逐步开始内卷了。
在上周末举行的一次基金经理交流会上，北方一位明星基金经理对2022年的A股行情作出了基本判断——消费股在明年上半年将出现全面的景气反转 ( 点击阅读全文 )
→ 免费下载App，立即成为ETF达人
0 收藏
全球制造业核心资产在A股！大家资产石泰华：收藏制造业的"小华为"，投资逻辑从“赛道”转为“顺周期”
险资明星荟-第02期“如果从更长的时间维度，从更广的全球资产配置角度理解，制造业的核心资产独一处地是在A股，如果要投资未来的制造业龙头，全球的资金都会将目光聚焦到A股。”日前，大家资产权益投资部高级投资经理石...
0 收藏
华为“重仓”新能源！投资40亿元，华为数字能源总部来了
天天财经独家，速关注在手机业务受限情况下，华为正在“重仓”新能源。据媒体日前报道，华为拟投资40亿元，在深圳市福田区香蜜湖建设华为数字能源总部及研发基地项目。投资40亿元据深圳卫视报道，2月17日，深圳市20...
16 收藏
“赛道”纷纷崩塌的当下，哪些科技领域值得“守株待兔”
#2021投资总结# #2022年投资展望# #雪球星计划# 2022年开年，创业板罕见地祭出“4连阴”，日线、周线都走出三浪破位杀跌的趋势。与此同时，交易量能并未出现衰减，调整尚不能言企稳。前期投资者...
6 收藏
罕见！百亿基金经理几乎全面“看空”过往重仓赛道，转向看好新能源半导体军工，“信仰”就此改变？
财联社 （深圳，记者 沈述红）讯，随着公募基金半年报的悉数出炉，不少颇具特色的半年报也展现在众人面前。 这之中，就包含百亿基金经理陈璇淼。在半年报中，她对过去重点研究且重仓的赛道，尤其是消费、医药板块，进行了...
3 收藏
广发基金费逸：重仓成长赛道，坚持长期投资
重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...
38 收藏
明年的一些反转预期
制造业今年年初的时候，制造业是比较被看好的板块之一，不过今年一年下来，制造业板块的内部分化却非常的剧烈。部分制造业企业因为赶上了阶段性的风口，今年继续出现了戴维斯双击的爆发，其中原因自然是政策性引导下的下游需...
26 收藏
重仓，实锤了！
又到天桥底下说书时间。满仓比例40.54%，下降3.24%；仓位指数75.93%，下降1.29%；股票型基金仓位指数88.24%，上升0.14%；混合型基金仓位指数84.55%，上升0.54%；这行情有意思，...
0 收藏
国美推进全零售战略 撬动30万亿“家·生活”赛道
近年来，国美零售聚焦“家·生活”新赛道，深入挖掘一个处于高速增长阶段的新蓝海市场，逐步迎来了经营的向好与价值的提升。国美零售锚定的“家·生活”赛道拥有30万亿规模的庞大体量，即便切下3%左右的市场份额，也会产...
14 收藏
2021投资大时代，谁是A股最好的“赛道”？
最近板块轮动很快，看着各个板块潮涨潮落，看过A股20年的我，在2021年依旧看好白酒、医药、汽车三个行业。 #激昂三十年未来看东方# @今日话题 #我是平安老股民# @中国平安 是的，未来...
3 收藏
最强分析师对话！通信赛道明年关键点看它！医药赛道热点解读！集采和创新药，专家这么看……
在“数字中国”建设这一时代主旋律下，通信行业将迎来何种变革？基建的助力将对各大运营商产生怎样的影响？而投资者又该如何从通信行业中捕捉元宇宙投资机会？2021年疫情逐渐进入常态化，政策的密集发布之下，医药行业景...
32 收藏
重仓白酒的ETF基金有哪些？
通过ETF重仓的前十大股票信息可以看出来目前没有完全持仓白酒股票的ETF，目前有的只是白酒基金LOF，有两个白酒A和白酒B目前暂时不清楚重仓是不是全是白酒。白酒属于消费概念之一，而持有白酒股票比较多的ETF有...
17 收藏
细数军工产业十大变化，“赛道+卡位”把握历史性投资机遇
观点短期：我们预计军工进入3年快速增长期，预计订单与产能均会大增。2）中期：7年装备升级期，2027年实现建军百年目标。3）长期：军转民牵引万亿级别的民用市场，军企获得长足增长动力源。投资建议：面对军工产业未...
7 收藏
【今晚21:00】牛春宝：寻找被错杀的核心“赛道”
➤➤➤雪球直播节火热开播中！这里的大咖远超你的想象！》》》》点此观看直播《《《《【路演主题】寻找被错杀的核心“赛道”【路演嘉宾】@牛春宝 上海万霁资产管理有限公司董事长【路演时间】周二（7月27日）21:00...
9 收藏
华宝基金胡洁：白酒、大消费仍然是高景气优质赛道
今年以来，消费龙头走势成为市场关注热点，曾经高歌猛进的白酒和大消费自2月中旬攀高后一路震荡回落，中证消费龙头指数回撤幅度甚至超过30%。以白酒为代表的消费板块向来被投资者们誉为“长坡厚雪的赛道”，这波回撤究竟...
2 收藏
彻底亏麻了！白酒崩了，医药崩了，新能源也崩了，赛道轮番跳水！万亿巨头罕见暴跌近10%，该怎么办？
虎年第二个交易日，跌得有点急、有点慌…千亿医药巨头药明生物、药明康德双双突遭美国列入“未经核实名单”；白酒股也纷纷大跌；业绩预期良好的“宁王"盘中罕见跌超9%，市值蒸发超1200亿！带动了创业板集体下挫，今日...
0 收藏
开年风格轮动加速，虎年谁是“金牌”赛道？大咖观点来了
天天财经独家，速关注虎年开年沪指节节走高两市风格轮动提速结构性行情后市如何演绎？ “稳增长”板块升温科技成长行情高位回落A股“金牌”赛道究竟花落谁家？ 市场流动性宽松延续外围资金持续入场抢筹震荡行情下投资者如...
2 收藏
独家：机构高度保密“潜伏”的科技牛股，谁才是“茅台级”赛道？
世说新语：利益的第一个牺牲品，是真相。一、十年复盘：科技股涨多跌少1、真相：每24-30个月一轮科技疯牛！最高涨幅284%！采用计算机（中信）行业指数观察2008年以来A股计算机行业涨跌幅情况，情况如下：20...
0 收藏
白酒、医药、半导体、新能源，四大赛道还值得追吗？
边学边赚，大家好，我是桂煮编。欢迎收听本周的直播答疑。这期的提问比较多，太多涉及单基金产品的，我们主要提取普适性的问题吧。1、aura：您好 桂主编 新能源现在还能入吗王欣茂：当下可以买新能源行业的基金吗，会...
1 收藏
扎入热门赛道 基金经理感叹“确实没有办法” 基金风格偏移何解？
经济观察报 记者 李沁 “这只基干啥了？不会又买新能源了吧？” “这是消费吗？” “九洲药业和集成电路什么关系啊？” 最近一段时间，不少投资者在网络的基金讨论专区发帖，吐槽自己所买的基金投资于跟基金主题不符...
3 收藏
【直播纪要】细数军工产业十大变化，“赛道+卡位”把握历史性投资机遇
国防ETF，聚焦十四五高景气方向#国防ETF直播#时间：12月21日（周一）晚上20:30嘉宾：余平，国盛证券军工行业首席分析师直播纪要：主要摘录自其研究报告 1. 细数当前国防军工产业十大变化，变化带来历...
45 收藏
明年，公募基金瞄准这些细分赛道ETF
中国基金报记者 曹雯璟 今年可谓是ETF产品“丰收年”，各类细分行业主题ETF大热，基金公司ETF规模也水涨船高。Wind数据显示，截至12月25日，全市场共有17只股票ETF规模突破100亿元。其中除了跟踪...
1 收藏
国防军工收盘点评：从“赛道”到PEG
#国防ETF聚焦十四五高景气方向# 3月16日，上证指数上涨0.78%，中证国防指数下跌0.40%，空天军工指数下跌0.34%。中证国防指数成交额继续萎缩至97亿元。这两天是明显感觉到凉下来了，各种情绪指标，...
0 收藏
赛道基金经理还看好他们的赛道吗？
基金四季报披露完了，顶流基金经理们的持仓变动被争相报道，但在各大基金公司竞拍式自购的背景下，再来细读基金四季报可谓是别有一番滋味。无论是洋洋洒洒的几千字小作文，还是有些基金经理的惜墨如金，字里行间最想表达的或...
1 收藏
军工赛道又火了！基金经理、券商最新观点来了
中国基金报记者 天心在新能源、芯片等热门板块行情持续白热化的背景下，市场的不确定性增加，受益基本面改善的军工板块关注度却在持续提升。多方迹象表明，对于景气度高且估值适中的军工赛道，越来越多的机构开始看多或做多...
10 收藏
危险！基金经理用3只基金押3个赛道，苦的还是基民
今年以来，经常有投资者询问“为啥同一个人管理的基金，业绩分化很大？”我们从持仓角度，分析了部分基金经理在不同基金上的差异，发现大多数业绩分化的基金经理，在不同基金的重仓行业上的差别导致了收益分化。但同时，我们...
0 收藏
重仓白酒A50实盘分享，午后A股预期探底回升
上证指数（1）今年年初我以50万本金做今年的基金组合，目前50万本金盈利约6.6万元，目前可用在基金上的投资总资金在56.6万。（2）节后首日A股上午的走势形成两极分化的态势，以保险， 中证白酒 ， 上证50...
0 收藏
为什么最差的“赛道”却诞生了最好的投资回报？
今年，各大投资圈张口、闭口都是“赛道”，似乎消费、医药科技、这种优质赛道、高成长公司再高的估值买入都是对的。在此，我不和大家讨论什么是好赛道的问题。我只论证一点：你们眼中不好的赛道，投资回报就一定差么？论赛道...
0 收藏
三季报行情如何布局？基金经理：在这些赛道中挖掘机会
天天财经独家，速关注三季报披露拉开序幕，三季报行情再次进入基金经理的投资视野。截至目前，沪深两市逾六成公司业绩预喜，化工、有色、新能源、半导体等高景气赛道公司成色十足。公募基金认为，三季报行情除了考虑当期盈利...
0 收藏
汇顶科技 杂谈 技术更新、赛道、研发投入
$汇顶科技(SH603160)$ 一、技术更新迭代快对汇顶科技的益处有人说，汇顶科技这种科技股，受技术更新迭代快的影响，研发投入大，挣的钱都又投入研发了。话又说回来，正是科技股技术更新迭代快的特点，给了汇...
1 收藏
养老FOF最新持仓动向曝光！权益资产配比现分歧，医药、消费、科技仍是重仓主流
2020年基金二季报正在陆续披露，嘉实、银华、新华这三家基金公司旗下8只养老FOF的调仓、重仓情况率先浮出水面。Wind数据显示，截至7月17日，8只养老FOF产品年内净值涨幅均超10%，也均在二季度获得不同...
1 收藏
好赛道系列谈（1）：白酒，我们喝的并不仅仅是酒
白酒，我们喝的并不仅仅是酒——好赛道系列谈之一作于2020年1月2日，首发个人同名微信公众号股市投资是选择的艺术。有人将股市投资概括为四个字：选准、拿住，其中选准是关键。但是如何选准呢？有句话说得好，首先要选...
0 收藏
全市场瞩目！“千亿”张坤四季度最新持仓来了！前四大重仓均为白酒，持有贵州茅台总市值达120亿！
随着2020年基金四季报的陆续披露，明星基金经理的重仓股和最新规模也浮出水面。备受市场关注的易方达名将张坤，四季报显示截至2020年底他管理的5只基金总规模达1255.09亿元，成为首批公募基金管理规模逾千亿...
0 收藏
尾盘直拉，9月开门红！“金九银十”如何演绎？基金经理：关注风格切换，选好赛道
天天财经独家，速关注9月1日，A股收获开门红。在此之前，沪指月K线已实现五连阳。基金经理认为，当前国内经济持续恢复，外围扰动因素的边际影响逐渐降低，A股将维持震荡上行态势。赚钱效应将更多来自结构性机会，消费、...
热门文章
