三季报的复盘

早晨复盘。
最近大部分公司已经公布了三季报的业绩，我们持仓的消费，医疗服务，CXO, 新能源和军工的龙头公司，大多数的业绩还是符合预期的。最近市场表现并不好，一是外部环境影响，中美关系动荡不安，影响投资者的信心，估计对海外投资者的影响比较大。二是国内宏观环境的影响，原材料涨价，限电限产，缺芯等因素。对具体公司在产业链中的地位是一个大考验。具有较强竞争壁垒，议价权较强的企业，通常三季报受影响程度较低，否则较大。

乐观的因素在于，以医疗服务，CXO 为例，企业的业绩还是保持较快速度发展，随着股价大跌，估值已经处于近几年的低位，我们认为，在这个位置，已经具有较高的投资价值。

新能源行业最近分化比较大，部分公司已经创了新高，部分公司也有较大回调。随着对这个行业的研究加深，我们选择的公司基本上是具有较高壁垒，长期成长前景比较确定的公司，这部分持仓最 ( 点击阅读全文 )

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