20211007市场回顾和展望

摘要：“限电限产”对生产端的约束逐渐凸显，并有所扩散。但近期 “保供稳价”政策正在对此进行修正。宏观政策层面，财政、信用“双宽”局面或在四季度出现。财政方面，专项债发行继续加速；信用方面，结构性宽信用和房地产防风险可能成为抓手。海外方面，本轮疫情高点已过，11月初将放宽国际航班旅客入境限制，而默沙东新冠口服药临床结果无疑强化了全球经济复苏的预期。这也将对全球以原油为代表的大宗商品需求形成进一步支撑。从行业角度看，“节日效应”过后，新能源（车）和科技相关板块近期或重拾升势，医药卫生板块逐渐企稳向上，而券商板块的景气度在持续提升。短期可重点关注：
新材料ETF（516360）：覆盖新能源、新能源车、半导体、国防军工、化工和建材行业当中升级换代的传统行业所需材料、细分战略新兴领域所需的材料、和急需国产替代的上游材料。发展空间巨大。近期资金流向看，相关上市公司仍然得到市场资金的关注 ( 点击阅读全文 )

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