2021Q3操作反思

投资目标
分散和风险可控前提下，获得不低于基准指数的回报。

业绩比较基准
主要基准:沪深300指数收益率*0.6+国债全价指数收益率*0.4+1.5%
投资策略
以“股6债4”为锚，在风险预算基础上(99%VaR计量的回撤风险不超过15%)，根据不同资产的性价比实施灵活的资产配置。采取好公司-好经理-好基金自上而下的方法选择主动基金；根据市场风格适当配置指数基金；运用套利、期权、打新增强收益。
单一基金公司管理的资产不超过40%。单一个股不超过总资产的15%，单一行业占比（包括基金底层资产）不超过总资产的30%


净值表现（2019.8.1为1）




备注：DIY系统记录的数据有脱漏、不准。
选股择时能力分析


选股择时能力非负。 ( 点击阅读全文 )

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