量化级掌柜 发布于 2021-05-20 20:09:27
级掌柜在前天的文章中说,看好军工龙头当前的布局机会,但是怎么布局才是赚钱概率相对更高的方式,这可能是问题的关键。 综合级掌柜当前对军工龙头的观点:估值与盈利的匹配度较好,也就是说,估值不算贵,甚至处于历史偏低位置。这意味着以现在的价格来评估,估值风险相对可控;
根据券商研报,军工龙头公司“十四五”期间的订单较为饱满、盈利确定性相对较强,且已经体现在了去年年报和今年一季报上。这说明,长期行业基本面相对较好,奠定了未来的上涨空间;
当前市场风险偏好有小幅提升,利好军工这类高波动板块。但是,一旦市场风险偏好下行、或者利率层面继续快速收紧,仍可能大幅波动。
所以我们可以大致判断,军工龙头现在可能还处于行情的左侧,且处于短期可能有波段性机会、但中期仍可能会有较大波动的时期。 (
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