浅谈五大重仓股：格力、平安、海康、招行、万科

今天想简单谈谈自己五大重仓股的买入、持有、卖出逻辑。这五大持仓比重按市值排位分别为：格力（34%）＞平安（33%）＞海康（15%）＞招行（8%）＞万科H（6.5%）＞现金（3.5%）。作者：沉思的幽灵，但公司、资产质量优于前二者，且价格公道，2019年14-15PE。赚格力的钱主要是三笔：1、长期利润增长11-13%（含分红3%）；2、疫情、渠道改革后的预期差，这部分如果成功可将估值提升至20倍，对应250亿利润5000亿市值；3、赚情绪驱动，多元化、国际化小有所成，对标美的将估值推升至25-30倍。我认为前两者是大概率确定的，且会在今明两年实现，股价又有一定安全边际，所以调仓至较重。卖出逻辑比较简单，一是步入25-30倍后其他重仓有好机会会考虑调仓；二是利润、改革成效不及预期。二、平安：76-85都买过，持仓成本在80左右，也是逐步加成重仓。买入的逻辑也比较简单，长期看好保险赛道，中国平 ( 点击阅读全文 )

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