濛池投资 发布于 2022-07-19 20:47:13
周智硕,建信中小盘。喜欢周期、成长类股票,市值以小盘为主,其次中盘,少量大盘。喜欢新能源、煤炭、采掘、电子等行业。
2021年报: 展望 2022 年,现阶段经济下行压力最大的阶段还未到来,当前经济短期压力兑现在房地产投资增速下台阶,但出口仍在较高增速区间运行,消费和基建投资增速也出现边际改善,短期对经济形成一定支撑,随着房地产投资和出口增速回落,预计二季度前后经济下行压力达到最大阶段。不过,随着稳增长政策逐渐发力并节奏前置,市场对经济的悲观预期已经有所修复。经济将以基建和保障房建设弥补房地产投资增速的缺口、以消费内需的挖掘弥补出口增速中枢下台阶对经济的可能拖累。因此,对全年的经济增长,以及资本市场全年的表现,我们并不悲观。
盈利方面,全年经济增长进一步下台阶,A 股进入盈利下行周期。叠加中美货币政策可能出现错位,会导致流动性也处于松紧适度,而非大水漫灌的情况。综上,市 (
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