基建为何持续暴涨？自上而下解读底层逻辑！
朋朋笔记 发布于 2022-02-11 08:31:10
文/朋朋
老股民都知道，政策才是最大的基本面。
在政策全力稳增长的大背景下，今年以来，基建相关的板块迎来了普遍大涨，比如房地产、建筑材料、建筑装饰等。基建产业链的上涨，主要有3方面的逻辑：1、政策全力稳增长，稳地产，利好基建；2、基建是政策全力稳增长的重要抓手；3、本轮基建不一样，需求落地强于2018及2020年。
接下来，朋朋就以自上而下的视角来解读基建板块上涨的底层逻辑。一、政策全力稳增长，稳地产，利好基建
理解基建的大逻辑，自然绕不开一年一度的中央经济工作会议。
2021年12月8-10日召开的中央经济工作会议提出：必须坚持高质量发展，坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求，全党都要聚精会神贯彻执行，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。
稳增长的政策态度毋庸置疑。中央经济工作会议全文出现了25个“稳”，并且强调要保证财政支出强度，加快 ( 点击阅读全文 )
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63.78%-2021收官！
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风口ETF--20211230
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高端制造场内ETF选哪个？｜菜基问答
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1、对持仓进行记录与分析。（1）今日盈亏：亏损2.87%（2）今日操作：止损洲际油气。买入数字政通。（3）持仓行业配置：数字经济（东奥、数字货币）+东软（4）持仓分析：东软集团：技术面很重要。但对有些股票，技...
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09/03 最值得关注ETF指数基：煤炭/钢铁/基建/大宗商品
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8.13实盘-一个新的预判方向
1、对持仓进行记录与分析。（1）今日盈亏：今日盈利0.91%（2）今日操作：（3）持仓行业配置：石油（周期）+电力（风能）+有色（金、铜）+东软（4）持仓分析：紫金矿业今天走势很漂亮了，均线多头排列、温和放量...
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09/10 最值得关注ETF指数基：煤炭/基建/大宗商品/能源
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用市场考验持仓-8.10
1、对持仓进行记录与分析。（1）今日盈亏：今日盈利0.63%（2）今日操作：无（3）持仓行业配置：石油（周期）+电力（风能）+科技（人工智能）+有色（铜）+东软（4）持仓分析：洲际油气以及石油板块今天有点强。...
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9.1实盘-市场有点新变化了
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后视镜看一下-1.6实盘
1、对持仓进行记录与分析。（1）今日盈亏：盈利1.64%（2）今日操作：无。（3）持仓行业配置：氢能源（东奥）+东软（4）持仓分析：东软集团：今天一个深V，看法还是保持不变。想说的是，西安健康码崩了和东软有关...
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2021-08-15 动量养基周记
一、板块排序（202个板块）新能源是主线：锂电/新能源车、光伏、智能电网/特高压/充电桩、氢能源、核电核能、风能等。其他支线有：航空、国防军工、碳纤维等军工板块；高端装备、芯片、元器件、光刻机、5G等硬核科技...
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市场现在的几个预期-8.9实盘
1、对持仓进行记录与分析。（1）今日盈亏：今日亏损1.62%（2）今日操作：无（3）持仓行业配置：石油（周期）+电力（风能）+科技（人工智能）+有色（铜）+东软（4）持仓分析：洲际油气老样子，算是强势。等待突...
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越来越信技术面-8.26实盘
1、对持仓进行记录与分析。（1）今日盈亏：盈利3.3%（2）今日操作：无（3）持仓行业配置：石油（周期）+电力（氢能源）+东软（4）持仓分析：今天最强的是吉电股份，如果从消息面上看，涨得莫名其妙，但是从技术面...
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没有基建ETF？但有钢铁ETF和煤炭ETF啊！
年初以来钢铁煤炭涨跌幅居于申万29个行业后5位，2018年以来没有产生过持续较久的超额收益，本次疫情叠加经济短周期持续下行增加了投资者投资钢铁煤炭行业的疑虑。后续是不是能拍马赶上？消费和出口两架马车跑不动，基...
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8.11实盘-果然被考验到了，更考验心态。
1、对持仓进行记录与分析。（1）今日盈亏：今日亏损0.05%（2）今日操作：今天的操作真是失败，卖出佳都科技追天顺风能本想做一个短t的，结果做了一个反t。尾盘出了天顺风能买入紫金矿业。（3）持仓行业配置：石油...
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两连板之后怎么做？-9.3实盘
1、对持仓进行记录与分析。（1）今日盈亏：今日盈利3.15%（2）今日操作：无（3）持仓行业配置：电力（氢能源）+东软（4）持仓分析：吉电股份强势大涨，差一分钱两连板。很早就说过现在所谓的新能源其实对电力行业...
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8.20实盘-降低出手次数，严守交易记录
1、对持仓进行记录与分析。（1）今日盈亏：今日亏损2.94%（2）今日操作：止损紫金矿业，买入佳都科技和吉电股份。（3）持仓行业配置：石油（周期）+电力（氢能源）+科技（人工智能）+东软（4）持仓分析：紫金矿...
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一笔操作实例-11.11实盘
1、对持仓进行记录与分析。（1）今日盈亏：盈利1.86%（2）今日操作：止盈广发证券、华东医药，买入芒果超媒、上海家化。广发证券没想到今天能领涨，更没想到它能涨停，少赚了两个点。华东医药其实是看到上海家化在拉...
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半导体ETF（512480）几近涨停，半导体王者归来！
经历了近3个月的调整，近日半导体行业再次受到市场热捧，大有王者归来之势头。2020年11月9日，新的一周刚开盘， $半导体ETF(SH512480)$ 直接跳空近2%，随后一路上扬，最高上涨至近9%。实际上...
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半导体etf (512480)操作策略
$半导体ETF(SH512480)$ 半导体etf (512480) : 3月份一度跌破这半年来的震荡箱体,回到去年4-5月的整理平台的上沿0.855一线,在0.850-0.800是强支撑, 3月在0.877...
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沪市ETF场内份额周报（11月16日-20日）
ETF只有申购才会增加场内份额，而ETF的门槛要比LOF高很多，一般散户很难参与，ETF场内份额变化可以明确的跟踪市场的主力的活动轨迹，虽然是有一定的滞后，但是对于趋势判断具有很强的参考价值，需要强调一点，场...
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客观评价交易对错-8.25实盘
1、对持仓进行记录与分析。（1）今日盈亏：今日亏损0.34%（2）今日操作：无（3）持仓行业配置：石油（周期）+电力（氢能源）+东软（4）持仓分析：东软集团今天走势一如既往没有任何波澜，观点还是东软集团现在随...
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09/02 最值得关注ETF指数基：煤炭/基建/大宗商品/钢铁
动量表只追踪市场趋势，不能提示风险，不提供投资建议。基于动量模型每日选出5只ETF基金，这些基金会呈现以下几个特征：1. 被选出来的基金多数处于上涨阶段，个别基金上涨速度极快2. 这些基金在未来3-6个月内仍...
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