1220：复盘记录

被我黑了2个月的新能源赛道，今天终于迎来下半年最壮观的场面，宁德长阴，赣锋破位，上机腰斩......别人怎么想我不知道，起码对我，真的是大快我心的。尽管别人亏钱也亏不到我，但是自己的一个确定性的大逻辑被市场印证，这也是痛快的。
赛道短期崩的这个逻辑，我这一个月来一直都在和我群里的小伙伴们分享。尤其是上周药明康德崩的那天，我在内部复盘里讲的很直接：



甚至包括几个CRO之后隔日修复，我依然看空 :



为什么崩？普通一点的人会想到第一层，会认为涨高了，所以跌了；稍微聪明点的会想到第二层，就是业绩和预期被透支了，故事讲不动了，所以跌了；再聪明一点的会想到第三层，市场风格切换了，所以赛道被抛弃了......还有第四层，第五层......
我的理解是，以上几层理由都没错，但更多的还是在于这个市场永恒不变的博弈和兑现。如此 ( 点击阅读全文 )

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