中金2022年展望 | 半导体：产业新周期，供给新格局（上）
科技ETF_515000 发布于 2021-11-23 13:37:04
展望2022年，随着新冠疫情对全球经济的不利影响逐渐减弱及新建产能逐步释放，半导体产业链的供给紧张情况或将得到局部缓解。中长期来看，半导体需求成长动力由手机为代表的消费电子转向AIoT、电动汽车、5G通信、新能源、工业等领域，新一轮芯片设计创新周期与国产替代周期有望开启。随着国内芯片设计产业蓬勃发展，晶圆制造产能扩张加速，目前国内公司在设备、材料以及EDA工具（含IP）等上游领域快速突破。此外，预计2022年或将有多家半导体企业登陆资本市场，带来更多投资机会。本文围绕三大产业链环节对行业投资机会进行分析。
半导体设计：新一轮创新与国产替代周期开启
功率半导体：持续受益于新能源发电/用电端需求拉动。新能源车、光伏&风力发电、智能电网市场持续高速成长，功率器件短期供需不平衡促使下游客户转单至国内厂商。细分来看，国产功率二极管已取得一定市场份额，IGBT、高端MOSF ( 点击阅读全文 )
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【半导体·周报】功率半导体供不应求延续，碳化硅扬帆起航
1.每周谈-海外半导体发布季度报告，指引延续高景气近日，多家海外功率半导体企业发布最新财务报告。整体来看环比保持强劲，同时多家公司22年产能均预定满，我们预计供不应求局面将延续。布局方面，多家公司积极布局Si...
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芯片行业的巨变：正在上演
五年前，英特尔的市值相当于英伟达和AMD的总和。如今，英伟达的市值与另外两家公司相当。台积电的股价也在飙升，反映出半导体行业在过去10年发生了巨大的变化。就在不久前，英特尔公司还是美国芯片制造商中无可置疑的王...
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从1980 年代半导体周期，了解当今的半导体市场
我们一直在深入研究半导体周期的历史，鉴于今天投资者最大的争论是我们在周期中的确切位置，当未来不确定时，回顾过去总是一个好方式。尽管曾经的半导体行业与今天的半导体行业完全不同，但仍然有很多教训值得学习。本系列试...
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【12.13复盘】元宇宙活跃，歌尔股份再创新高，A股规模最大科技ETF（515000）现资金抢筹，全天持续溢价！
【科技ETF（515000）2021年终重磅调仓概要】科技ETF（515000）2021年度第二次调仓于12月13日正式生效，调仓涉及13只成份股。最亮眼的新成员当属国产芯片“一哥”——4000亿科创板巨头中...
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华人荣耀！5天前，她搞定了人类史上最大的半导体买卖！
2012年，美国加州桑尼维尔，AMD总部，43岁的高级副总裁苏姿丰坐在木质办公桌后，深褐色的桌面上，一个白色马克杯是最醒目的摆件。但杯子上的蓝字更醒目：“Failure is not an option。（绝...
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麦肯锡预测到2030年，半导体市场规模将达万亿美元
预计汽车、计算和数据存储以及无线将推动70%的增长。我们所依赖的各种技术制造重要组件的半导体行业在过去一年中成为头条新闻。但并不全是好消息。供应短缺导致从汽车到电脑等各种产品的生产出现瓶颈，凸显了微型芯片对全...
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【主流ETF9.17复盘】医药板块大涨，甘李药业上涨4.59%，科技ETF（515000）“V型反转”录升0.78%
9月17日，上证指数全天剧烈震荡，午后一度跌超1%，之后顽强翻红，创业板指在迈瑞医疗的引领下录升2%。盘面上，高低切换明显，白酒、医药板块大涨。煤炭、钢铁、石化、稀土板块调整。风电板块再度爆发。上证指数收涨0...
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【3.1复盘】3月开门红！权重股恒瑞医药涨超2%，科技ETF（515000）尾盘翻红涨0.19%，日K线三连阳！
A股3月开门红，沪指实现三连阳；酒类、农业、旅游等消费股造好，金融、煤炭、基建午后走强，锂电池、半导体等赛道股出现回调。上证指数收涨0.77%，创业板指涨0.16%，市场成交额9698.6亿元；北向资金实际净...
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【12.3复盘】半导体产业链再度上攻，A股规模最大科技ETF（515000）放量大涨，劲升五连阳！
12月3日，上证指数收涨0.94%，重返3600点；创业板指涨0.34%。电力、煤炭、基建、白酒、半导体、军工、港口表现不俗；稀土、化工、锂电池走弱。两市成交额连续31个交易日突破万亿。北向资金今日净买入92...
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【11.9复盘】半导体午后强势爆发，华天科技升5.11%领衔成份股，A股规模最大科技ETF（515000）上涨1.12%
今日沪深股指全天震荡整理为主，上证指数收于3500之上。大市成交1.01万亿元，连续13日超万亿，上日为1.04万亿。盘面上，半导体午后崛起提振市场信心。军工、制药、种业、石化板块全天强势，碳中和板块录升1%...
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【主流ETF9.10复盘】半导体激流勇进，三安光电涨超5%，科技ETF（515000）上涨1.35%收复20日均线
9月10日，两市股指全天偏强震荡，成交1.54万亿元，环比增上千亿元，上证指数站上3700且收盘价创六年新高。盘面上，特高压板块率先爆发，半导体激流勇进，稀土、锂电午后拉涨，金融、白酒表现活跃。煤炭期货大跌，...
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面板行业周期波动幅度明显减弱背后的产业逻辑
刚发布的2021年上半年经营业绩，公司整体实现营业收入1152亿元，净利润同比增长460%。其中，TCL科技实现营收743亿元，同比增长153%，净利润92.5亿元，同比增长7.65倍。在高科技、重资产、长周...
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【主流ETF8.10复盘】科技ETF（515000）弱市整理微跌0.05%，机构建议以长打短、趁短期行情震荡优化持仓组合
【“A股进攻之矛”双创龙头ETF（588330）场外联接基金重磅发售！（代码：A类013317丨 C类013318）】据最新公告，双创龙头ETF（588330）联接基金（简称：华宝中证科创创业50ETF联接，...
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【主流ETF7.29复盘】凯莱英大涨9.84%，科技ETF（515000）近7个交易日场内平均成交额1.62亿元
【医疗全线反攻，“A股进攻之矛”双创龙头ETF（588330）连续四日净申购】 今日（7.28），科创创业指数低开高走，全天上涨1.33%，指数内部医疗板块全面反攻，三孩概念康泰医学大涨18.71%，康希诺、...
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【主流ETF复盘】半导体龙头涨停后紧急澄清，电子ETF（515260）全天高位震荡收涨1.53%！
12月3日，沪指再度站上3600点，创业板指震荡翻红，两市成交额连续31个交易日突破万亿。截至收盘，沪指涨0.94%，深证成指涨0.86%，创业板指涨0.34%。北向资金全天单边净买入92.21亿元，创10月...
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【电子最前沿】半导体：未来两年走势
转载B、个股Beta：即公司赛道的成长性（由价格周期、创新周期、国产替代周期决定）A、个股Alpha：即公司个股的成长性（由公司治理、研发实力、行业地位决定）基于以上模型的拆解，我们深度复盘国证芯片过去5年的...
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两市规模最大电子ETF（515260）今日上市！
科创之芯，逐梦未来！科技新周期，电子扛大旗！电子ETF（代码：515260），上交所首只电子ETF，7月31日震撼上市！电子板块还能投资吗？电子ETF投资价值如何？一起看一下五大顶级券商解读电子ETF的投资价...
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【主流ETF复盘】果链火了，立讯精密、歌尔股份大涨，电子ETF（515260）冲高回落收涨1.62%！
【电子ETF（515260）2021年终重磅调仓概要】电子ETF（515260）2021年度第二次调仓于12月13日正式生效，调仓涉及9只成份股。其中科创板成份股5只，主板成份股4只，分别为“晶圆代工龙头”中...
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【主流ETF复盘】紫光国微涨停！主力狂买77亿元，电子ETF（515260）反弹强劲大涨2.28%！
【电子ETF（515260）2021年终重磅调仓概要】电子ETF（515260）2021年度第二次调仓于12月13日正式生效，调仓涉及9只成份股。其中科创板成份股5只，主板成份股4只，分别为“晶圆代工龙头”中...
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【半导体·半年报总结】周期上行，加码成长
1. 上半年行情回顾：半导体大幅跑赢主要指数二季度半导体大幅跑赢主要指数2021年二季度，申万半导体行业指数上涨51.13%，同期创业板指数上涨25.47%，上证综指上涨3.89%，深证综指上涨9.17%，中...
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芯片龙头大幅回购，电子ETF（515260）低开高走下影线回补缺口
苹果概念股，电子一键购！一键投资50只电子龙头股—— $电子ETF(SH515260)$ 特别提示：根据上海证券交易所最新发布的通知，A股规模最大电子ETF(SH515260)已于10月19日起正式纳...
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集成电路（芯片）产业——中国科技的下一场攻坚战
首发于微信公众号：骑白马找白马，欢迎关注~近年来，集成电路产业（也就是我们常说的半导体芯片产业）发展越来越受到人们的关注，尤其是在美国相继对国内的高科技公司如华为、中芯国际等采取限制、断供等“卡脖子”的行为，...
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【主流ETF复盘】歌尔股份盘中价再创新高，电子ETF（515260）大涨2.38%，场内成交超5000万元！
1月22日，沪深两市股指高开高走，截至收盘，沪指涨0.61%，深证成指涨1.41%，创业板指涨2.54%站上3500点整数关口。板块方面，锂电池、半导体、芯片板块全天强势，光伏、家电、动力电池板块涨幅居前，新...
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暴增！“果链”面板龙头京东方前三季度净利润预增7倍，电子ETF（515260）收涨1.43%
10月8日，上证指数早盘高开超1%，全天维持高位震荡；创业板指冲高回落；大市成交1.06万亿元，环比增超千亿元。截至收盘，沪指涨0.67%，深证成指涨0.73%，创业板指跌0.04%。盘面上，农业板块大幅走强...
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【主流ETF复盘】全线下挫！北京君正回调近8%，电子ETF（515260）表现疲软跌逾1%
【燃！国防军工ETF（512810）年内涨幅升至22.57%，券商ETF（512000）5日合计吸金超10亿元！】 18日，两市收盘普跌，上证指数收跌0.47%。地产、医疗、半导体跌幅靠前。市场成交额连续20...
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【10图识财报】一文带你看懂电子ETF（515260）持仓“果链”面板龙头之蓝思科技
如今，智能手机的玻璃大屏已不再是新鲜事物。回顾本世纪初按键功能机时代，树脂和亚克力材料是手机屏幕盖板的主流，存在易磨损、易刮花、透光性能不佳等问题，或许有许多人想过寻求可替代材料，但大胆实践并取得成功的，仅有...
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苹果首款自研电脑芯片将面世，ARMCPU龙头中国长城领涨消费电子板块，电子ETF（515260）上涨1.02%
苹果概念股，电子一键购！一键投资50只电子龙头股——$电子ETF(SH515260)$ 特别提示：根据上海证券交易所最新发布的通知，A股规模最大电子ETF(SH515260)已于10月19日起正式纳入融资融...
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【主流ETF复盘】再创新高！苹果市值冲刺3万亿大关，北向资金罕见爆买，电子ETF（515260）再度大涨近2%！
12月9日，沪深两市继续上涨，沪指早盘单边上行，午后短暂拉升后震荡回落。截至收盘，沪指涨0.98%，深证成指涨1.23%，创业板指涨1.01%。两市逾70只个股涨幅达到或超过10%。北向资金跑步进场，全天大幅...
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【10图识财报】一文带你看懂电子ETF（515260）持仓“果链”存储龙头之兆易创新
今年六月，中国半导体行业协会发布的新闻透露，兆易创新取代了华邦电子，成为苹果AirPods唯一NorFlash供应商，也因此跻身苹果2020年200大供应商之列，且已获得了2021年新款AirPods的大订单...
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【主流ETF复盘】苹果公布最新供应商名单，48家榜上有名！电子ETF（515260）震荡收涨0.38%
【电子ETF（515260）2021年终重磅调仓概要】电子ETF（515260）2021年度第二次调仓于12月13日正式生效，调仓涉及9只成份股。其中科创板成份股5只，主板成份股4只，分别为“晶圆代工龙头”中...
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产业：晶圆代工产值增幅突破近十年高峰、明年有望再创新高
◆ 今日导读>光伏玻璃龙头公司业绩大增、产品价格或维持高位>十四五生态保护形成规划初稿、环保维持政策高压>晶圆代工产值增幅突破近十年高峰、明年有望再创新高>青岛要建中国免税城、本地相关...
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“果链龙头”歌尔股份大跌6.80%，电子ETF（515260）全天弱势收跌2.42%，逆势再获净申购近500万元！
【核心ETF热讯】三大股指收绿热门板块尽墨，主流ETF全线逆市获资金加注！10月12日，三大股指全线下挫，主流行业尽墨，仅医疗、银行等行业板块逆市飘红。上证指数收跌1.25%，创业板指跌1.81%，万得全A跌...
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【10图识财报】一文带你看懂电子ETF（515260）持仓“果链”龙头之立讯精密
自 2011 年起，立讯精密通过 PC 连接器、手机充电线等零部件进入苹果产业链。公司不仅为苹果手机提供连接器等零配件，还为Airpods耳机提供组装服务。2019年苹果无线耳机的爆发将公司的市值推向高点。作...
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【益周速递｜半导体“凛冬将至”？板块轮动加剧下，策略请收好】
【上周全球主要股指涨跌一览】 数据高位运行，白宫施压OPEC+增产，英国二季度经济强劲反弹。美股涨跌互现，道指周涨0.8%，纳指周跌0.1%，标普500指数周涨0.7%。 欧洲三大股指维持强势，英国富时100...
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