市场要寻找新的赛道了...
力合投研 发布于 2021-08-13 23:26:09
市场要寻找新的赛道了.. 宁德时代的500亿定增，在市场中引发了截然不同的两种意见。现在机构们正在紧锣密鼓的核算参与增发的收益。定增方案抛出后，一段时间内宁德时代的股价会比较平稳，这个市场机构参与方的需求，大涨会提升机构参与定增的成本，大跌是市场和股东都不愿意看到的。维护新能源板块震荡的格局是市场多方的共同利益所在。多说一句，宁德时代的定增成功后，利好的是那些卖铲子的公司（上游设备），对于其他锂电池生产商是偏负面的，市场份额有可能被宁德抢占。
今天半导体板块震荡较大，尤其是龙头“兆易创新”的大跌，对市场信心打击比较大。起因是因为米国那边的大摩发布了对芯片产业的悲观预期，后有国内一家公司把富满电子告了，理由是扰乱市场次序，乱涨价。我们继续维持对半导体产业链的正向趋势，理由是新冠疫情对半导体需求所带来的影响跟大家的想象完全不同。不少人开始居家办公、学习，也因 ( 点击阅读全文 )
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【今晚21:00】牛春宝：寻找被错杀的核心“赛道”
➤➤➤雪球直播节火热开播中！这里的大咖远超你的想象！》》》》点此观看直播《《《《【路演主题】寻找被错杀的核心“赛道”【路演嘉宾】@牛春宝 上海万霁资产管理有限公司董事长【路演时间】周二（7月27日）21:00...
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大崩溃，半导体，跑吗？
【辉叔看盘】大家好，又到了周五了。今天市场有两件大事，一件是宁德时代的天量定增，另一个就是半导体的集体退潮。其实昨天就有老铁提问，宁德时代的这次定增会不会带蹦整个板块。我的回答也很简单，只是回答了问题不大，而...
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6.28晚评:继续关注机构看好的赛道
周末消息回顾：统计局：1-5月全国规模以上工业企业利润同比增长83.4%；发改委：预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降；；一分钟卖出5亿元！荣耀新机火爆开售 市占率快速攀升或带旺产业链；药品集...
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超预期电池赛道，哪只指数更牛？
上半年全球新能车销售数据陆续公布，销量大超预期。根据中汽协统计数据，2021年上半年国内新能车累计销售120.6万辆，同比增长201.5%，短短半年时间新能车渗透率从年初的5.4%提高至6月的12.7%。（资...
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细数军工产业十大变化，“赛道+卡位”把握历史性投资机遇
观点短期：我们预计军工进入3年快速增长期，预计订单与产能均会大增。2）中期：7年装备升级期，2027年实现建军百年目标。3）长期：军转民牵引万亿级别的民用市场，军企获得长足增长动力源。投资建议：面对军工产业未...
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2021投资大时代，谁是A股最好的“赛道”？
最近板块轮动很快，看着各个板块潮涨潮落，看过A股20年的我，在2021年依旧看好白酒、医药、汽车三个行业。 #激昂三十年未来看东方# @今日话题 #我是平安老股民# @中国平安 是的，未来...
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6.6晚评:趋势为王，情绪偏好
周末消息：1. 央行受理光大和中信设立金融控股公司的申请；这两家公司的申请被受理，预示着金融控股公司牌照的申请已经进入了实质性阶段。这意味着券商航母进入了实质性阶段，行业的大变局已经来了，这几周券商行业的政策...
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很多新分支
去掉表现很久的新能源车、锂电、光伏、芯片半导体、军工不说，大科技类股还有很多新起来的分支：5G、云计算、智能装备、机床，新旧分支加起来，足够资金在里面腾挪，市场风格怎么可能切换回白马蓝筹呢？不可能的。如果锂电...
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8.5午评:昨天高潮今天又来分歧
昨天主线一反弹就高潮，今天又开始分化分歧了，锂电、半导体、稀土分歧，强者恒强，而光伏继续走强。然后昨天回调的板块又开始反弹，地产、金融、泛医药、旅游、酒店、食品等。不过板块切换后的波动幅度已经放缓，没有再出现...
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直播预约 | 医药、军工、新能源车、光伏四大行业的混沌时刻
近期A股正处在一个非常关键的“混沌时刻”前期热门的医药、军工、新能源车、光伏等行业正处在调整中，震荡幅度也在加大而传统金融煤炭有色等周期股似乎正欲“拨乱反正”本期直播推荐集中于几大热门行业周期行业的解读，我们...
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白酒，医药，券商，军工，半导体，新能源各主流指数实盘看法
上证指数：（1）上证指数第七天向上反弹，这里可以以构筑横盘箱体来代替二次探底。（2）上证指数当前的反弹情况与3月9日至3月18日的向上反弹走势相近，且两者的位置也相近。而近期的日K线量能更充分，这显然是有利于...
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【直播纪要】细数军工产业十大变化，“赛道+卡位”把握历史性投资机遇
国防ETF，聚焦十四五高景气方向#国防ETF直播#时间：12月21日（周一）晚上20:30嘉宾：余平，国盛证券军工行业首席分析师直播纪要：主要摘录自其研究报告 1. 细数当前国防军工产业十大变化，变化带来历...
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新能源车其实是一个价值毁灭者的赛道？
copchen丰田的老板就说过，如果强推电动车的话，对现有汽车工业的价值是毁灭性的。大众的老总也说过，纯电动车的整车刚性成本较大，要达到燃油车的利润水平比较困难。对于整机车而言：电池，电机，电控三大件中，几乎...
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独家：机构高度保密“潜伏”的科技牛股，谁才是“茅台级”赛道？
世说新语：利益的第一个牺牲品，是真相。一、十年复盘：科技股涨多跌少1、真相：每24-30个月一轮科技疯牛！最高涨幅284%！采用计算机（中信）行业指数观察2008年以来A股计算机行业涨跌幅情况，情况如下：20...
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国防军工收盘点评：从“赛道”到PEG
#国防ETF聚焦十四五高景气方向# 3月16日，上证指数上涨0.78%，中证国防指数下跌0.40%，空天军工指数下跌0.34%。中证国防指数成交额继续萎缩至97亿元。这两天是明显感觉到凉下来了，各种情绪指标，...
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汇顶科技 杂谈 技术更新、赛道、研发投入
$汇顶科技(SH603160)$ 一、技术更新迭代快对汇顶科技的益处有人说，汇顶科技这种科技股，受技术更新迭代快的影响，研发投入大，挣的钱都又投入研发了。话又说回来，正是科技股技术更新迭代快的特点，给了汇...
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“新基建+高科技”神器：5G+芯片+新能源车+创新药+高端医疗装备=科技龙头ETF
近日美股急涨急跌让人看不懂，最通俗的解释是“利好出尽”。而反观国内，近期5G、芯片、新能源车、创新药、高端医疗装备五大热点概念板块利好消息频出，受益板块轮番上涨，不少个股纷纷涨停。 【5G】中共中央政治局常务...
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今年以来最牛的细分赛道，涨幅也接近100%了
相对于申万一级行业而言，二级行业的分类更细致。让我们更清晰看到哪些细分赛道涨幅更多。（1）医药生物中的，生物制品涨幅90.94%，医疗器械涨幅84.97%；（2）国防军工中的，航天装备涨幅68.55%;（3）...
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400人会场爆满！碳中和投资峰会“深挖”投资机会，光伏仍是“长坡厚雪”赛道！
碳中和概念有多火？3月18日，中信建投举行“碳达峰、碳中和”2021投资峰会，线下400人的会场座无虚席。碳中和背景下经济结构将发生什么变化，投资者应如何把握投资机会？从策略角度而言，中信建投研究团队建议关注...
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全球制造业核心资产在A股！大家资产石泰华：收藏制造业的"小华为"，投资逻辑从“赛道”转为“顺周期”
险资明星荟-第02期“如果从更长的时间维度，从更广的全球资产配置角度理解，制造业的核心资产独一处地是在A股，如果要投资未来的制造业龙头，全球的资金都会将目光聚焦到A股。”日前，大家资产权益投资部高级投资经理石...
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重点个股跟踪及7~8月赛道分析：分布式光伏及军工
6月份重点赛道是芯片，7月份重点赛道是锂电。近期锂电筹码松动，包括石大胜华、恩捷股份等动不动就跌停，周五宁德时代也大跌，说明该赛道风险大于机会，因此，下周开始，锂电不再作为重点方向。当然，多氟多的超级扩产，会...
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深评：拜登振兴电动车 跑错了赛道?
近期，美国总统拜登在试驾过福特F150新能源车型之后，发表了关于要振兴美国电动车产业的讲话。他在字里行间，透露出目前美国在新能源车研发方面已经落后于中国的事实，并提出了要在电动车产业领域投资1740亿美元的决...
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马云王健林马化腾相继宣布"过山海关"了 发生了什么
"\u003Cdiv\u003E\u003Cp\u003E“投资不过山海关”风向变了？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E继王健林、马化腾、刘强东、许家印等一众商业大佬向东北砸下重...
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史上罕见大招
今晚宁德定增近600亿的事情，肯定是第一大热门 这事有两面性，这个融资金额来说，在中国股市历史上，应该能排进前三了。但是客观看，以前a股对大公司的资金富集没有现在这么明显，现在大公司，随便募资大几十亿很常见，...
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高瓴资本又重仓加仓一个赛道
高瓴资本擅长投资生物医药，消费，TMT，企业消费四大领域的公司，根据国内新能源龙头 宁德时代公告的最新披露，本次宁德时代总共定向增发197亿人民币，共有8家机构参与认购，其中高瓴资本 旗下两只基金分别出资10...
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芯片新能源车大飞机，最重要的三大赛道
A股越来越美股化，不仅节奏明显慢了下来，流动性明显向好公司集中，而且，好赛道变得越来越重要。市场主要的流动性，都流向了好赛道的好公司，形成了紧密抱团，与美股十年长牛的玩法一个套路。对于股票来说，流动性就是生命...
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八大券商主题策略：全面看多军工！细分领域优质赛道一探究竟
文章来源：东方财富研究中心每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。安信证券：军工产业链景气度向下传导 中游企业迎来布局良机目前军工产业链业绩增速已经由上游传...
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小康股份股东大会情况汇总
小康股东大会，朋友刚参加完，综合各方信息，做个汇总$小康股份(SH601127)$ $小康转债(SH113016)$ $比亚迪(SZ002594)$ #雪球ETF争霸赛# 有一些非公开的不能提及，见谅本文只是...
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为什么最差的“赛道”却诞生了最好的投资回报？
今年，各大投资圈张口、闭口都是“赛道”，似乎消费、医药科技、这种优质赛道、高成长公司再高的估值买入都是对的。在此，我不和大家讨论什么是好赛道的问题。我只论证一点：你们眼中不好的赛道，投资回报就一定差么？论赛道...
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20201202:吃面吃面
今天吃大面了。这两天没写，主要是觉得没啥好说的，大体思路基本上和周末判断的差不多，why变成why not的思路，这个市场环境下，都能涨。只要配的位置在主流机构视角，比如金融地产顺周期的复苏逻辑、新能源车光伏...
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又见"破净"定增？这家股份行将募资200亿，投资者或"溢价"认购！一季度盈利超53亿
大动作！为缓解资本压力，华夏银行拟定增募资200亿元。5月12日，华夏银行发布《非公开发行A股股票预案》，拟非公开发行A股股票不超过15亿股，募集资金总额不超过人民币200亿元（含本数），扣除相关发行费用后将...
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【风口系列】军工风起云涌，8个变化，3大赛道，20家核心受益企业（名单）
本文原载于微信公众号：概念爱好者前言：这两天军工行业又成了瞩目的焦点，而且周五大跌之下，也只有军工表现尚可，实际这还是延续着军工主题的炒作，而其实在「十四五」框架下，军工概念已经明显有了质的变化，从一个主题转...
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2020年定增榜出炉！定增“黄金坑”机会继续？
天天财经独家，速关注2020年定增市场全面回暖，券商积极参与上市公司定增。Choice数据显示，2020年共有40家券商参与定增证券次数超260次，认购金额为280.22亿元。其中，中金公司参与了45家上市公...
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有钱才有命！券商年内疯狂"进补"，发债金额逼近万亿，定增、配股轮番上场
市场火热的背景下，证券公司也在抓紧一切机会“补血”。券商中国记者梳理wind数据发现，年内上市券商债券发行累计已经达到9134.5亿元，同比大增86.18%。此外，年内券商还发行了合计270亿元的永续次级债。...
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