军工龙头这波上涨趋势，能继续吗？

级掌柜在4月1日的Po文中说，军工龙头、新能车、光伏可关注，但消费过度透支了未来的盈利预期，有点贵了。

4月1日至今，军工龙头、新能车和光伏，相对消费跑出了较高的超额收益。

图：4月1日至今，军工龙头\新能车指数与消费50涨幅对比
数据、还是短期（今年以来），收益率都比同类指数业绩更好。这可能由于其筛选龙头公司所带来的超额收益。
表：市场上军工类指数收益率对比数据，奔向深蓝色线（透支2023年业绩的合理价格），即：当前军工已经迈过“估值偏低+估值中枢”的门槛，奔向了“估值不算便宜”的区域。
图：军工龙头指数当前价格透支了未来一年半的盈利预期数据的投资机会。


级掌柜有话说：只谈干货，不谈风月 ( 点击阅读全文 )

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