12月份组合持仓：军工龙头+银行+农业

级掌柜说
当下看好“军工龙头+银行+农业”三个板块的投资组合。
军工龙头
从两周前开始,级掌柜就在文章中多次强调,看好军工龙头板块的投资机会,在领涨几周后,当前依旧较为看好。原因如下：
1. 近期军工龙头公司的业绩景气度在不断验证：目前多家公司已经通过公告披露了一些十四五的大额订单，未来，一旦有公司披露相关订单，板块可能都会有上涨可能。
2．政策催化下，未来军工的业绩确定性较强。有券商测算，根据十四五规划，未来三年军工订单需求大幅增长，其中导弹预期“十四五”是“十三五”的5-10倍增长，飞机是3-5倍增长。
3. 目前估值还不算高。

银行板块
进入四季度，级掌柜多次强调，关注顺周期板块的投资机会，比如银行。近期银行有较高的超额收益。背后逻辑也很简单，经济复苏 ( 点击阅读全文 )

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