为什么债券轮动容易做？

先说一个真实的事情：就在前不久，我因为在苏宁债上的操作和一个我不相识的人趋同，被后台大数据查到，导致客户经理来询问。那么债券操作为什么趋同的可能性要比股票、可转债大的多呢？主要还是确定性很强。


我们先来看一个问题，债券的趋势性比股票和可转债大的多，比如我们看净价的企债指数399481，今年的涨跌其实就是两端，从年初开始到5月底开始就是一路上涨，而从6月份开始到现在连续下跌了半年多。基本上可以用一根均线打天下。相比较沪深300等权益类的指数，债券的K线要简单的多。

第二，现在个人只能做AAA等级的债券，同样等级的债券，在到期时间相同情况下，肯定是ytm越高越好。比如前期18苏宁07和16南山07，都是2021年11月16日到期（18苏宁07是回售日），而当时由于种种原因，18苏宁07的ytm要远远低于16南山07，那么可以轮 ( 点击阅读全文 )

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