华宝油气交割单简析

最近华宝油气持续溢价，第一次参与的朋友比较多，对于申购成功后交割单如何看懂？大家疑问比较集中，同时解释起来又相对复杂，就这个问题跟大家探讨一下。
以银河证券为例，9月23日交易时段内单账户场内申购了100元华宝油气。

在华宝基金官网可以查询到9月23日华宝油气的净值为0.2228元。


9月25日收盘后晚间可以查询到该笔申购的交割单，说明T日申购的华宝油气在T+2个交易日收盘后可以查询到账份额，所以T+3个交易日才能场内卖出，一般QDII基金都是如此。

交割单显示，成交数量为442，成交金额为98.48元 ，
接着计算每份额净值为：98.48/442=0.2228元，
计算净值与9月23日申购日净值一致。大家会有个疑问，明明我申购的是100元啊，交割单显示，发生金额是-98.63元啊？
手续费=|发生金 ( 点击阅读全文 )

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