那还有一元四左右是怎样处理
在华宝基金官网可以查询到9月23日华宝油气的净值为0.2228元。
9月25日收盘后晚间可以查询到该笔申购的交割单,说明T日申购的华宝油气在T+2个交易日收盘后可以查询到账份额,所以T+3个交易日才能场内卖出,一般QDII基金都是如此。
交割单显示,成交数量为442,成交金额为98.48元 ,
接着计算每份额净值为:98.48/442=0.2228元,
计算净值与9月23日申购日净值一致。大家会有个疑问,明明我申购的是100元啊,交割单显示,发生金额是-98.63元啊?
手续费=|发生金额|-成交金额=98.63-98.48=0.15元,
华宝油气官方公布的申购费率是1.5%(50万以下),
根据华宝招募书公布的申购份额计算方法:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=100/(1+1.5%)
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值=100/(1+1.5%)/0.2228=442.2
向下取整后申购份额为442份。
理论申购费用=申购金额-净申购金额=1.48元,由于我们使用的是一折券商,所以实际申购费用为0.15元,剩余的资金返还至投资人资金账户。
感谢 绝地黑武士 的纠正。
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$华宝油气(SZ162411)$ $SPSIOP(.SPSIOP)$
那还有一元四左右是怎样处理
怎么开?申购一折吗?场内卖出费率多少,万一?免5吗?
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仁兄此处的98.5 (净申购金额)推导公式 (100×(1-1.5%)=98.5元)与 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书 不太一致
申购金额100体现不出2种算法结果的差异,如果申购金额是10000 ,2种算法就会有10个份额的差异
您的算法 : 10000×(1-1.5%)=9850 , 9850/0.2228=44210,向下取整后刚好为44210份
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按照华宝招募书的算法:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率) = 10000 / (1+1.5%) = 9852.22
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值 = 9852.22 / 0.2228 = 44220份
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附华宝招募书算法贴图
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请教您:明天的收益=成交价*442–98.63吗?
悲剧 刚发现我的海通 卖出还有5块钱手续费