中国基金报 发布于 2020-07-18 18:32:32
中国基金报记者 叶秋 若晖
本周四即7月16日,市场传出蚂蚁财富平台当日基金代销数据与中登公司数据不符,或涉及百家基金公司引起市场广泛关注。而基金君获悉,7月16日晚间,确实不少基金公司在紧急处理该事件,纷纷加班,最晚凌晨3点下班。
申赎数据出问题导致集体加班
这个周四,因突发情况,让大多数基金公司清算部门集体加班,有些甚至加班到凌晨3点。
基金君从一家基金公司7月16日晚间传出的内部文件获悉:“蚂蚁基金给的03号文件有些问题,需要重新发送,还未处理的暂停处理等新文件,已处理的需要回滚处理,新的03号文件预计当日晚间10点半左右给到。”
究竟什么是03文件?一位基金公司会计人士透露,所谓的03号文件是销售机构发送给基金公司TA系统的数据,是个申请文件。通常情况下,涉及到基金公司后台清算还 (
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