鹏华国防 发布于 2020-06-29 18:34:33
6月29日,上证指数下跌0.61%,中证国防指数上涨0.29%,表现略强于大盘指数。两条高景气的赛道表现强势:
导弹产业,代表性的个股包括航天电器(+7.09%)、天箭科技(+6.27%);
红外产业,代表性个股包括大立科技(涨停)、高德红外(+3.63%)。
端午节前的收评中,我们曾对4月份以来的行情进行简单复盘,梳理出了以下逻辑链条:
1)1-2月份,增量资金入场,市场流动性充裕,风险偏好较高,国防军工行业呈现普涨格局,量价齐升,卫星互联网等主题受到游资的追捧;
2)4月份以来,市场进入机构资金主导的局面,市场呈现结构性行情,成交量未显著放大,基本面良好的个股受机构资金的关注和青睐。
所以,既然市场的主导资金变了,那么投资思路也要转变,由之前的情绪驱动到目前的赛道景气驱动。
对于个股选择而言,核心是要寻找高景气的赛道,在这些赛道 (
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