国防军工收盘点评:北斗产业链是否具备长逻辑?

鹏华国防 发布于 2020-06-11 18:51:31

6月11日,上证指数午盘跳水,截止收盘下跌0.78%。关于跳水的原因,没有特别权威的说法,截止目前相关的信息:说是美国那边疫情管制放开之后,个别州的确诊人数大幅上升。
国防军工行业表现相对强势,中证国防指数逆势上涨0.44%,小幅跑赢主流军工指数。看了下,主要由今天涨停的海格通信贡献的,在中证国防指数中的权重约为6.58%,为第三大权重股。
6月3日,海格通信接受了机构的调研,并在6月4日披露了《投资者关系活动记录表》。总体感觉参与的机构比较多,上市公司接待的规格也比较高。再次回应了我们前期提出的逻辑,即要重视机构调研的个股,尤其对于国防军工行业而言,具体可参阅《国防军工收盘点评:为什么机构调研的个股值得重视?》
至于和今天的涨停有没有关系呢?我们认为应该还是有点关系的。但是为什么隔了那么长时间才反应呢?一则本来就有随机性(部分资金可能需要提前搜集点筹码等),二则 ( 点击阅读全文 )

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国防军工收盘点评:国防军工行业的牛市逻辑

  • 鹏华国防 2020-07-08 17:31:37
#军工板块爆发涨停潮# 7月8日,上证指数上涨1.74%,中证国防指数上涨7.18%,7月份以来,中证国防指数已经累计上涨18.94%,在29个主流行业主题指数中排名第4位,仅次于券商、保险和旅游。个股方面,...
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国防军工收盘点评:机构,还是盯着机构!

  • 鹏华国防 2020-06-12 18:47:47
这是我们这周第三次谈这个话题了,可以延伸阅读我们第一篇收评《国防军工收盘点评:为什么机构调研的个股值得重视?》,因为目前的话语权就就在机构手里,而且打法非常凶悍。中航光电:6月5日、8日两日累计上涨5%;宏大...
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国防军工收盘点评:行业投资思路变化

  • 鹏华国防 2020-06-29 18:34:33
6月29日,上证指数下跌0.61%,中证国防指数上涨0.29%,表现略强于大盘指数。两条高景气的赛道表现强势:导弹产业,代表性的个股包括航天电器(+7.09%)、天箭科技(+6.27%);红外产业,代表性个股...
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国防军工收盘点评:中美摩擦利好国防军工?

  • 鹏华国防 2020-05-06 18:51:17
5月6日,上证指数低开高走(好像跟很多球友的预期一致),收盘上涨0.63%,基本没有受到五一长假期间富时中国A50股指期货的影响。中证国防指数上涨2.54%,跑赢主流军工指数近0.4%。长假期间有两个事,对今...
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国防军工收盘点评:军工闷声发大财?

  • 鹏华国防 2020-06-19 18:02:37
6月19日,上证指数上涨0.96%,收于2967点,目标直指3000点了。尾盘受富时指数上调A股纳入权重的影响,再现北上资金大幅流入。国防军工行业依然有点尴尬,中证国防指数上涨0.79%,跑赢主流军工指数,但...
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国防军工收盘点评:内蒙一机被否的议案

  • 鹏华国防 2020-06-05 19:08:08
6月5日,上证指数上涨0.40%,国防军工行业依旧表现较弱,中证国防指数下跌0.12%,与主流军工指数基本持平。重点股票池中,中航光电上涨3%,估计市场有预期中报会有一定的改善。中航光电1季度不太好,受疫情影...
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国防军工收盘点评:中航沈飞和中直股份近期走势比较思考

  • 鹏华国防 2020-06-18 18:52:59
6月18日,上证指数小幅上涨0.12%,北上资金流入近50亿。中证国防指数下跌1.21%,跑赢主流军工指数。又是熟悉的“一日游”行情,看起来国防军工短期内还是难以持续的吸引资金进入。个股方面,中航沈飞、洪都航...
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国防军工收盘点评:7月份可以乐观些,关注中报的机会

  • 鹏华国防 2020-06-22 19:10:22
虽然才刚进去6月下旬,因为当中隔了个端午长假,所以实际6月份仅剩余4个交易日(不包括今天)。又该开始琢磨7月份的投资展望了,所以今天也是初步的观点先撂在这,具体的等到7月份投资展望中再展开。今天的行情挺跌宕起...
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国防军工收盘点评:对航空主机厂近期行情的理解

  • 鹏华国防 2020-07-07 20:55:44
7月7日,上证指数上涨0.37%,中证国防指数2.80%,尾盘半小时冲高回落。先插播一段广告,各位对国防军工感兴趣的球友,可以关注下我们的国防ETF(512670)。同主流的军工ETF和军工龙头ETF相比,我...
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国防军工收盘点评:北斗三号组网在即,有点鸡肋的事件博弈

  • 鹏华国防 2020-06-10 18:16:55
6月10日,上证指数下跌0.42%。对于大盘,目前普遍认为3000点面临较大的压力,目前的内外部环境不支持新一轮的上行趋势。中证国防指数基本持平,略跑赢主流军工指数。感觉最近国防军工指数走的很纠结,基本都是窄...
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【国防军工】一分钟新闻20200416

  • 鹏华国防 2020-04-16 09:04:33
截止4月15日收盘,国防军工行业各主流指数均有所下跌。中证军工指数下跌1.02%,领跑所有其他军工类指数。空天军工指数下跌1.21%,军工龙头指数下跌1.27%,中证国防指数上涨1.28%。指数的成分股方面,...
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国防军工收盘点评:握紧国防军工核心资产

  • 鹏华国防 2020-07-06 20:29:55
7月6日,上证指数上涨5.71%,中证国防指数上涨5.53%,突破了2月下旬的新高。指数成分股成交金额接近200亿元。因为太多的股票涨停,所以价、量指标都没有特别大的意义。从市场整体情况来看,牛市已经没有任何...
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国防军工投资展望:市场极端分化,淡化指数择时(2020年7月)

  • 鹏华国防 2020-07-01 10:42:00
#国防军工投资展望#又到月初,按惯例,我们谈下未来2-3个月行业的看法。前期我们在【国防军工收盘点评】其实已经做了大量的梳理和分享,这篇投资展望主要是做个相对系统性的整理,在此基础上提出我们结论和投资建议。全...
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史上最全!一文了解国防军工产业链全貌

  • 鹏华国防 2020-04-11 12:20:25
记得原来雪球上有个专业研究国防军工的大V,后来不知何故不再更新了。目前雪球上专业研究军工行业的号不多,大多数是卖方专业研究员。我们也看卖方的研究员,感觉还是比较专业,理解起来会有些晦涩。这也是创立这个号的目的...
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从年报窥视中证国防指数投资价值:海格通信

  • 鹏华国防 2020-04-03 17:30:51
从3月份开始,上市公司陆续开始披露上市公司年报。《从年报窥视中证国防指数投资价值》系列文章旨在跟踪中证国防(399937)成分股的年报披露情况,摘录头部研究机构的点评报告,自下而上的角度来窥视中证国防指数的投...
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【国防军工】一分钟新闻20200305

  • 鹏华国防 2020-03-05 02:03:43
截止3月4日收盘,国防军工行业各主流指数表现较为分化。中证国防指数上涨0.02%,领跑所有其他军工类指数。军工龙头指数下跌0.08%,空天军工指数下跌0.09%,中证军工指数下跌0.12%。指数的成分股方面,...
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国防军工收盘点评:一些策略角度的思考

  • 鹏华国防 2020-06-03 19:16:55
昨天没写收盘点评,有球友惦记了。确实抱歉,主要几方面的原因:1)国防军工行业近期确实比较平淡,子行业之间比较杂乱,没有特别的主线;2)6月份,我们整体偏空,相关的思路、观点在《国防军工投资展望:短期情绪回归,...
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【国防军工】一分钟新闻20200214

  • 鹏华国防 2020-02-14 00:31:06
截止2月13日收盘,国防军工行业各主流指数均有不同幅度的回调。空天军工指数下跌0.80%,领跑所有其他军工类指数。中证国防指数下跌0.96%,军工龙头指数下跌1.04%,中证军工指数下跌1.07%。指数的成分...
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国防军工收盘点评:中证国防指数成分股调整思路

  • 鹏华国防 2020-06-17 20:04:10
昨天与球友留言讨论的时候,提到一个问题。我们同各位球友一样,都不否认国防军工的长期投资价值,这点是共同讨论的基础。但问题是,国防军工的价值可以通过什么样的方式来实现?比如通过良好的业绩,也可以通过资产注入的兑...
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国防军工收盘点评:大飞机板块发力,关注中航沈飞的技术压力

  • 鹏华国防 2020-04-08 17:17:00
4月8日,大盘窄幅震荡,板块普遍回调,国防军工板块表现强势,中证国防指数上涨1.39%。大飞机板块表现尤为突出,跟踪的7只核心标的平均上涨3.21%,成交量亦连续两日放大。技术面的角度,中证国防指数仍处于震荡...
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国防军工收盘点评:感觉一季报是个坎

  • 鹏华国防 2020-04-23 20:13:58
4月23日,海军节。(感觉这类事件对国防军工不会有什么催化了)上证指数震荡收跌0.19%,北上资金尾盘又突击流入。中证国防指数盘中最高上涨1.69%,到尾盘仅小幅收涨0.37%。船舶板块表现强势,所以我们有点...
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国防军工收盘点评:为什么机构调研的个股值得重视?

  • 鹏华国防 2020-06-09 19:03:54
6月9日,上证指数上涨0.62%,已经站上2950。国防军工行业仍然表现疲弱,中证国防指数小幅下跌0.14%,与主流军工指数基本持平。好久没有关注中证国防指数的情绪指标——PH值了,今天去扫了一眼,截止收盘,...
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国防军工收盘点评:成交笔数初步探索(抛砖引玉)

  • 鹏华国防 2020-06-04 17:40:51
今天早点开工,还是以干货为主。6月4日,上证指数小幅下跌0.14%,中证国防指数下跌0.83%,跌幅略小于主流军工指数。总体上近期的行情走势没有特别超出我们的预期。统计了5月25日阶段性收盘低点以来,到今天重...
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国防军工收盘点评:从SpaceX成功看美国研发机制优势

  • 鹏华国防 2020-06-01 20:23:36
北京时间5月31日凌晨,由SpaceX研制的载人龙飞船搭乘猎鹰9号运载火箭从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射台成功发射。关于本次成功发射的意义,摘录《发射成功!一文了解人类载人航天新时代传奇》的一些内容...
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国防军工收盘点评:航空主机厂盾,空天互联网为矛

  • 鹏华国防 2020-04-21 18:46:56
可能很多球友会困惑,为啥都不聊行业或个股观点。第一,我们每个月会出投资展望,系统性的做些复盘及数据跟踪分析,各位可以期待下周5月份的行业展望;第二,基金公司合规的原因吧,没法在公开场合说的太多,万一误导了球友...
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【安信军工】海格通信:蓄势待发,北斗新基建及国防信息化建设核心受益标的

  • 军工行业ETF 2020-06-10 20:56:17
+基带(海豚一号)全芯片解决方案,北斗三号全球体制多模多频射频芯片在客户第一轮实物比测成绩第一等。此外,依托子公司广州润芯和长沙海格,公司积极进行引入员工持股激发企业活力,如2020年5月公告的长沙海格核心团...
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周末看好的基金一天飙升近6%,国防军工有啥看头?

  • 似曾相识81 2019-09-02 22:51:34
上周末风平浪静,既没有电话骚扰,也没有推特恐吓,今天A股开始玩自己的“开心一刻”。全天A股一改颓势,基本保持一路向上,创业板50以3.31%的涨幅在宽基指数中领涨,行业指数中,国证航天大涨5.02%。周末推文...
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『Smart News | 国防军工』机构看好国防军工板块三季度走势

  • 东岩AI 2019-08-06 08:00:00
Smart News 挖掘未来市场热点关键词国防军工、国防、军工国防军工行业由国防投入领域涉及的相关公司组成,主要包括航空、航天、兵器、船舶、信息安全等子行业。国防军工热度走势图本公众号于6月16日推送过一篇...
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【百川研报】估值处于底部区间,关注三季度阶段性机会——国防军工

  • 百川解盘 2019-08-23 17:43:19
点击上方蓝色字体,关注我们01板块估值板块估值方面,军工板块整体估值为 97倍,处于历史中部水平。若剔除船舶板块,军工板块整体估值为67倍,处于历史中部水平。从上市公司属性来看,军工集团下属上市公司估值水平为...
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海格通信“北斗智慧防疫定位服务系统和终端”入选工信部“疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案”

  • 军工行业ETF 2020-05-10 17:17:56
步入行业五年规划的最后一年,通常我国军工行业的订单需求会在此阶段呈现翘尾效应,显著多于规划初期。当前我国装备投入占军费比重已超40%,军费持续向航空航天、国防信息化领域倾斜。并且我国各项军改措施已基本落地,前...

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