低风险市场每周简报：4月27日

本周市场平稳，估值面和资金面都处于低位，我继续保持八成仓位。权益端IF贴水收敛了1.5%年化，固收端深成指A也收敛了2.6%年化，超额收益提前兑现了一些。
可转债打新方面无需思考，现在见到就尽管放心打，不用担心破发。如果哪天这个表中的警戒平价大于60了，才需要稍微警惕下。
这几天有一些小伙伴和我说，希望发布详细点的“115元内转债溢价偏离度”排名，想参考着摊大饼。我整理了一下，今天开始发布。

从实用角度出发，上表中我帮大家排除了下面几类转债：
1，正股流通市值>100亿（波动率较低）。
2，正股TTM利润<0（预防黑天鹅）。
3，转债剩余市值<1亿（流动性差）。
低溢价偏离度的转债，其实思路上类似于双低转债。但这里的溢价偏离度是基于历史数据的归纳，是真金白银成交出来的，可能会更客观一些。
双低转债是人 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人