国投瑞银深证100指数(LOF)净值上涨1.28% 请保持关注

金融界基金10月28日讯 国投瑞银深证100指数(LOF)基金10月25日上涨0.79%，现价1.009元，成交77.8万元。当前本基金场外净值为1.0250元，环比上个交易日上涨1.28%，场内价格溢价率为-0.78%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.59%，近3个月本基金净值上涨4.17%，近6月本基金净值上涨2.91%，近1年本基金净值上涨36.48%，成立以来本基金累计净值为1.9390元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建，自2015年08月14日管理该基金，任职期内收益3.18%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有格力电器（持仓比例6.81%）、美的集团（持仓比例6.25%）、五粮液（持仓比例5.90%）、温氏股份（持仓比例3.63%）、 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人