国投瑞银中证消费服务指数(LOF)净值上涨1.11% 请保持关注

金融界基金08月23日讯 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金08月22日上涨0.44%，现价1.606元，成交0.03万元。当前本基金场外净值为1.6390元，环比上个交易日上涨1.11%，场内价格溢价率为-1.59%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.73%，近3个月本基金净值上涨6.91%，近6月本基金净值上涨18.17%，近1年本基金净值上涨18.68%，成立以来本基金累计净值为1.6390元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建，自2014年04月25日管理该基金，任职期内收益90.93%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.88%）、格力电器（持仓比例4.73%）、美的集团（持仓比例4.31%）、五粮液（持仓比例4.13 ( 点击阅读全文 )

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