为什么今天清仓了银行股？
雪球 发布于 2019-08-20 20:10:00
对LPR各种解读刷屏了，有看多的，有看空的，大部分感觉意义不大，基本就是持仓银行的看多，不持仓的看空，甚至还有人觉得这样会利空别的银行，但会利好自己的银行...而个人的选择是，开盘直接清空了全部银行股持仓，至于反弹后那些沾沾自喜市场犯傻的“价投”，泡沫只能说今天是大盘超预期暴涨，否则银行板块今天跌幅不知道会有多大了。作者：泡沫艺术家来源：雪球下面就来说说个人这样做的逻辑。
首先国内银行最根本的职能不是为了赚利润，而是为实体经济提供融资，同时平滑宏观周期。而今年宏观环境比较差，社融等数据格外受市场关注，刚出来的7月份社融都看到了，只有1.01万亿，不及预期。再看7月PMI只有49.7，已经持续3个月在枯荣线之下了，跟去年数据没法比。再看PPI也一点也不乐观，石油的弱势带动了一定程度的工业品通缩，这种情况下如果需求再下降，制造业很受伤的。也就是说，逆周期调节半年多了，可目前制造业依然很惨 ( 点击阅读全文 )
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