一个长线投资的机会出现了

ETF之家 发布于 2020-11-01 20:56:31

本周市场涨跌不一,上证指数下跌1.63%,沪深300下跌0.49%、中证500下跌1.64%、创业板逆市上涨2.12%。

虽然A股盘面整体较弱,但不得不给大A来个小小的表扬,来看隔壁的欧洲、美股几乎全线崩了:

德国DAX跌幅8.61%、法国CAC40跌幅6.42%、道琼斯跌幅6.47%、标普500跌幅5.64%......

欧美疫情再次爆发、美国总统大选的不确定性或许是本周最大的利空因素。

统计数据显示,美国新冠感染者单日新增超过10万,欧洲也不容乐观,法德英等再度重启封城措施至12月。

疫情.png

当然啦,大伙也不用过于悲观,即便感染人数创新高,但相比今年3月死亡率已经大幅降低(此前的五分之一),短期还是市场情绪大于实际状况。

其中的原由也容易理解,一来是医疗物资不再匮乏,比如之前炒作的医用护具,现在显然不缺;二来是治疗方案更成熟,所以效率和治愈双双提高;三是经过大半年的防疫、抗疫,管理者(除老美)和老百姓防备意识增强。

综上所述,ETF之家认为此次疫情再次爆发的威力远小于3月。

此外就是美国总统大选,距离答案揭晓时间仅剩几天,部分资金选择离观望,周五北向资金砸盘或许也是考虑到规避短期的不确定因素。

从目前的情况来看,拜登选票占优,至于谁最终获胜,市场上解说的不少。ETF之家的看法是无论他俩谁当选,只要11月3号把这事确定了,短期的风险将大部分释放。最糟糕的是败选的一方耍赖皮不认账,那么后面的不确定性难于预估。

参考2000年,小布什和阿尔戈尔的那场竞选,票数异常接近,双方一路打官司拖了一个多月,期间波及股市美股道琼斯指数跌了20%。

行业涨跌幅.png

再说回国内,申万28个一级行业中汽车、电气设备、医药涨幅靠前,低估三傻“银行、地产、保险”被锤,详细数据如上图所示。

ETF方面,截至2020年10月30日,全市场共有361只ETF跟踪272只指数,场内流动基金份额6551.86亿份,相比上周减少7.85亿份,如下图所示:

ETF市场概括.png

ETF市场表现

1、涨跌幅排行榜

三季度汽车行业全面回暖,新能源车板块既有故事又有料,因此再次迎来高光时刻,板块全线上涨。行业龙头比亚迪、宁德时代创历史新高,赴美上市的蔚来汽车按市值仅此比亚迪,成为国内车企老二。

ETF涨跌幅.png

此外,欧美疫情再次爆发医药板块受益,得益于医药板块的高占比,因此创蓝筹、创成长本周也录得正收益。

2、市场份额变化

券商、芯片等多只ETF份额增加超过5亿份,权益类ETF本周份额增加35.9亿份,基金规模继续上升,详细数据如下:

周基金份额变化.png

3、跨境ETF

全球金融市场下跌,跨境ETF整体表现不佳。值得一提的是中概互联ETF逆市大涨,个中原因是蚂蚁金服上市帮大忙,一方面是阿里巴巴作为母公司直接受益,推动股价上涨;另一方面是蚂蚁金服上市给了较高的估值定价,作为竞争对手腾讯也被拔高了一节。腾讯和阿里在中概互联的合计权重超过了50%,所以吃上一块大肉。

日均成交额大于一千万的产品共9只,详细数据如下:

跨境ETF.png

4、商品ETF

13只商品ETF全部收绿。今年以来我们可以看到,疫情和原油市场呈现高度负相关的特性,疫情爆发,原油暴跌,反之亦然。可以这么理解,疫情影响复工复产因此也影响了原油的需求。

商品ETF.png

原油下跌,因此也拖累了中游、下游的能化产品,隔壁有色也被拖下水。

至于黄金,我们需要关注的第一指标就是美元指数,毕竟在全球避险品中,黄金和美元依然是最吃香的标的,而两者又以跷跷板的关系存在,本周美元走强对黄金形成一定的压制。

新产品发行信息

本周共有3只ETF上市,兴业沪深300和BOCI创业均为存续指数标的,市场相关ETF众多,没啥可说。

另外,新上一只债券类产品:长三角地方债ETF(511000),规模6.1亿,详细数据如下:

新产品.png

策略运行情况

全天候和大小盘轮动小幅收绿,得益于医药和白酒的上涨精选行业吃肉,详细数据如下:

策略情况.png

大小盘轮动、精选行业、全天候策略,分别代表三种不同风格的思路,同时能满足激进、稳健、保守等各类投资者的需求。

当然,抄作业也得看懂内容吧!抄作业指南必须看看:牛市最适合什么投资策略

十四五规划传递信号

10月26日至29日,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议在北京举行,审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。

十四五规划作出了新战略部署,下面ETF之家挑重点讲讲:

全会提出了“十四五”的经济发展目标,细节方面不再设GDP的具体目标,更注重发展质量。其中,提到了一个较为模糊的标准:到2035年人均GDP达到中等发达国家水平。

我们简单算笔账,现在我国的人均GDP大约是1万美元,中等发达国家大概是2万美元,相当于15年翻一倍,从总量上计算届时我国的GDP总量是老美的1.4倍。

那么,如何实现呢?ETF之家挑几点来聊一聊:

1、构建“国内大循环为主、国内国际双循环”成为新主线

“双循环”分为内循环和外循环,我国有14亿消费群体是经济内循环的重要支撑,对内扩大内需是核心之一;我国是全球第一大出口国,保持国际市场的产品竞争力是双循环的核心之二。

如何实现双循环,ETF之家在(经济内循环,利好哪些ETF)中聊过,通过产业升级、促进消费、完善产业链等措施,从而逐步实现。

2、发展实体经济,“新基建”受益

坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。

“新基建”无疑是发展实体经济,带动经济增长的最佳标的。相关投资机会,请回看(新基建指数基金汇总)。

3、全会将“关键核心技术实现重大突破”列入二〇三五年远景目标

简单来讲就是要突破“卡脖子”的核心技术。科学技术是发展经济第一生产力,我们从全球主要经济体来看,人均GDP靠前的国家基本都是以科技为核心带动产业发展,比如美国、日本、德国等;

目前国内在很多关键技术领域处于被“卡脖子”的状态,比如芯片、高端机械设备等,只有自主发展才不会受制于人。

科技强国再次被提到战略高度,投资价值大家好好细品。

此外,会议还提及了绿色发展理念之下的新能源、国家安全和军队现代化、粮食安全和农业现代化等。

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