机器人减速器概念个股梳理

壬寅年丙午月大暑
宏观：欧美走衰退预期，中国走复苏预期
市场流动性：利率相当于地心引力，中国经济是复苏周期，利率一定是相对宽松的。（利好）
GDP增速：上半年因为疫情和通胀的低基数，明年年中之前，同比和环比增速都是改善。（利好）
监管政策：证监会发布中证1000指数股指期货和期权，对中小盘的监管开始放松，透露出呵护市场的态度。（利好）
风险点：美联储加息和欧美经济衰退预期，对出口影响，但中国的出口占比相比过去大幅下降，影响有限，而且中国汽车出口二季度还逆势增长（中性偏空）
微观：上游景气，中游分化，下游平稳
1.上游：整体，一季度和中报，欧美高通胀下，业绩大增
1）原油：供给受限，需求短期降不下，维持紧平衡，长期高位。
2）煤炭和天然气：供给受限，需求旺盛，价格仍然高位震荡
3）有色大宗：稀有金属未来需求仍然景气，尤其是新 ( 点击阅读全文 )

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