5/3 逐渐减仓；一些机会整理

今日冲高时恒指减仓30%，已经达到前期成交密集区：

若明日冲高会继续减仓，预估剩余仓位30%或者更少。
要明确这一轮是短期由情绪、资金回补和风险溢价驱动，不是企业盈利驱动的上涨，那么当下只是反弹并不是反转。之前的假设是48h循环核酸为模板全国铺开，但从今天北京和郑州的疫情状况看来，阶段性应对奥密克戎模板还没有定调，这部分的不确定性较大。
疫情仍然是核心，如果明确放开方向，那么一轮中期反弹可以期待，除此之外都要保持谨慎。以港股来换算，相当于上证涨到3100，如果再涨，3200的位置会让我觉得有点高了。
权重股的核心问题是增长空间没了，这部分和政策相关性不大。比如腾讯、阿里，用户都已经10亿+了，还能增长到哪去？这是中国自身体量决定的，属于历史进程。盈利不大幅增长，股价就很难走出历史上那种成长走势。这不仅是腾讯阿里的困境，美股权重也是一样的，看看Face ( 点击阅读全文 )

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