风雨过后见彩虹 - 2022.01月报
山哥V散 发布于 2022-01-29 21:53:20
牛去虎来，先祝读者喜迎财神！
01
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持仓情况
年初以来，基金初期表现抗跌，在市场平稳期一度创出新高。后续受市场调整压力影响回落，基金对部分品种采取风控措施，目前以6-7成左右中等仓位运作，留出一定的余地，耐心等待更好的布局时机。
当前基金仓位适中，配置组合22年平均预期成长性+63%，PE 15倍。持仓品种依然较为分散，重点布局的领域包括包括长期关注的数字化，互联网等行业，同时也开始在低位布局汽车，能源，以及一些新赛道品种。
整体上基金风格稳中求进，在积极进取的同时不忘风险控制，通过分散配置，行业平衡，仓位控制等做法平抑波动。从风格来看以高成长中低估值为主。市值规模以100-300亿的细分行业龙头企业为多。
过去一年中，基金经理非常熟悉的医药，消费和互联网行业市场调整幅度较大，但是从更长的维度看，部分品种已经具备了较大的投资价值 ( 点击阅读全文 )
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对当下投资体系及潜在改进的一点思考
本文摘选自 $青侨阳光(P000385)$ 和 $青侨致远(P000822)$ 5月报投资思考部分~ 青侨过去和当下的投资体系核心是投价值增长和估值修复，在我们的研究和认知形成明确优势之前，选...
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复盘这一周：下下上上，波动很大
这一周，市场惊心动魄。对投资者来说，是大考验。不仅是账户市值的大幅波动，更是情绪上的考验。这样的波动，需要大心脏。跌下来，总是更悲观，有人倒在黎明前。有人在煎熬，在坚守。悲观之下，更需一颗乐观的心。鲨鱼投资者...
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没有投资体系，炒股就是撞大运
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如何构建一个好的盈利模式？
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