青城山中鸟 发布于 2021-11-13 22:15:16
接着上篇文章的主题投资策略讨论。
九月中旬到十月中下旬的那波调整,市场整体调整幅度并不大,而我的组合最大回撤超过20%(日内的短暂下跌)。仓位比较重的钢铁、电解铝直线大跌,中间根本没有反弹。比如宝钢,直到11月10号才止跌反弹,期间最大跌幅49%。
几只钢铁标的平均跌幅30%左右,我才开始砍掉,损失较大。从钢铁板块出来,重仓出击风电板块,11月以来,重仓的吉鑫科技、禾望电气股价表现优异,再加上赛轮轮胎、四川路桥等标的表现也不错,组合账目赢利又大幅回升。目前离两个月前的最高收益记录还有七八个点的差距。在9月中旬,我的组合收益今年以来最高曾经到75%左右。
躲不过的钢铁标的大幅下降
国庆后,钢铁板块的负面消息接踵而至,这些消息我都第一时间关注到,但是股价的剧烈反应大大超过了我的认知理解范围。
1、缺电导致高耗能企业及部分制造业限产;
2、 (
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