002092中泰化学，电石的顺周期，偏见成就星辰大海！
无计悔情深 发布于 2021-10-09 00:34:19
本文的主旨逻辑是谈黑色系大宗能源的史诗级机遇和周期特性，相关资料来自券商历史滞涨的分析，来自相关通胀的基本金融逻辑。以及个人对这轮行情和市场基本面的理解，也有相关类容请参阅之前关于煤炭 有色 周期的分析和思考。主要还是通过磷化工估值对比电石。
我们考察投资机会的时候最主要是那些边际的时机，所谓边际比如反转，新的科技影响生产力生产关系。新的赛道产品，特殊历史性全球性事件，地缘政治等等带来的非常规惯性的变化等等，为此从几个角度考察这些边际特征，分析其原因，预期持续的时间和能够达到的高度。
一 当下世界环境变化以及特殊的历史机遇
1 世界从单极到多级，欧盟 美国 中国 新兴发展中国家， 非洲等其他国家。从政治金融看美国，无论是美国自身的债务，还是国际影响力还有看一家独大的政治格局早已经被打破。单以美国而论债务新高开支新高已经成为美国政治经济 ( 点击阅读全文 )
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下周的重头戏：光伏（特高压+电网）、资源原料（磷、镍、氟、电石）相关重点标的
经历将近一个半月的板块轮动，资金撕裂引致剧烈回撤拉升，下周有机会趋向平衡。板块平衡的试探性轮动估计会给指数带来更大概率是横盘震荡；指数接近前高3731，主力资金接下来会做试探性突破，需要试探“政策层面”对市场...
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中美欧缺电，什么原因引发一场席卷全球的能源危机？
看问题要看本质，透过现象看本质现象是国内外全部电荒，一场波及全球的能源危机扑面而来，煤炭、石油、天然气三大能源价格暴涨本质上是全球碳中和大背景，能源结构转型叠加极端天气等因素导致的首先看煤炭（也是我国为什么缺...
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周期：铝 天然气 煤炭
铝周期研判：冬季限产临近，且本轮京津冀“采暖季”限产与冬奥会时间重合，或较以往更为严格。通常情况下冬季限产涉及山东、山西、河南三省14 市高能耗、高污染行业。因此，本轮冬季限产或导致氧化铝供给缺口进一步加大，...
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新疆天业中泰化学电石大战计划
今天花时间研究下 $新疆天业(SH600075)$ ，为的是搞明白最近为什么涨。虽然从技术图形上，我看出要涨，并且小肉，但若对基本面逻辑缺乏认知，就无法计算后续的涨幅，也就是——看不远。经过研究，终于搞明白...
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宝丰能源——生产成本低3成靠谱⭕
为什么？看完下边几张图就明白了。1、公司地处国家级宁东能源化工基地，拥有黄河水以及廉价的风电光伏资源，以煤炭采选为基础，以现代煤化工为核心，按照煤、焦、气、化、电多联产的技术路线，形成了完整的煤化工循环经济产...
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再次更新自选！供七月参考，持续修改中！
01下周参考仅供学习这是六月份修改过给大家看的，里面还有些没补充，今天修改一下给大家。七月近期自选列表提锂：主要看藏格控股这类，中排江特电机、排尾部个股可留意ST兆新、奥特佳芯片：乾照光电有色金属：神火股份、...
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高能耗限制新增、BDO需求崛起 电石产业链高景气望延续
事件 电石产业链景气持续向上：据卓创资讯，全国电石市场价5720元/吨，再破历史高位，年内涨幅达到32%。下游PVC、PVA、BDO等产品在近周景气也持续上行。 简评 新一轮限电催化，电石...
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不止煤炭、天然气，核电也疯了，美国铀价飙升
疫情在全球的再度蔓延令供应链危机迟迟无法得到有效解决，随之而来的是大宗商品价格大幅上扬。除了铜、铝等金属的飙涨，煤炭、石油和天然气等传统能源价格也快速拉升。 与此同时，用于核电的重要燃料铀，其价格也从长达十年...
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2.22复盘：一鲸落而万物生
大盘分析。今天行情，抱团取暖股意料之中的继续土崩瓦解，但是这个跌幅又大超意外了，个股茅都大跌，酒茅台大跌7%，节后3天大跌12%。阳光电源跌17.6%，药明康德跌9%，中国中免跌9%，美的集团跌8%，比亚迪，...
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涨价为王，涨价题材汇总(收藏备用)
纯碱：纯碱的化学式Na2CO3，是一种应用广泛的化工材料，主要用途是玻璃行业，得益于下游光伏的放量。另外就是减产和需求的矛盾，纯碱5月到8月是传统检修季，后期连云港碱厂将退出市场，限产和限电，环保因素等导致供...
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储能股票买入时点在哪？
$百川股份(SZ002455)$ $上能电气(SZ300827)$ $锦浪科技(SZ300763)$ 一、储能股买入时点分析a）储能股短期涨幅巨大，储能政策发文兑现，储能市场预期炒作兑现，储能股处于阶段...
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行业复苏终端需求强劲，本土氯碱与纺织龙头中泰化学去年净利润超27个亿
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）今天（2月16日）发布2021年年报，报告期内，公司实现营业收入624.63亿元，同比下降25.83%，归属于母公司的净利润27.03亿元，同比增长1769.9...
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化工，炒什么？怎么炒？一篇雄文，弄清逻辑！
本人利用这2天休息，全面分析了化工行业，对化工的几个热点领域查找资料，归纳关键，预判趋势，希望能在化工行业刚启动时，能为投资者梳理出一些大的方向，希望对各位粉丝有用。因为专业是经济学，不是化工专业的，态度是很...
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0221 满世界吹大宗商品，吹顺周期，我们该如何做？下周策略！
周五盘面周五各大指数走势如下：涨跌家数如下：周五上涨3638家，下跌505家，成交额10421.80亿，超过万亿，原低于预期，中小板开始回血，具备一点的赚钱效益。周五操作及持仓分析周四手上仓位有点重，周三晚上...
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午盘7.20（忍）
受外围影响大盘低开震荡，对于这种情况，想买也有点无处下手，不如就忍着吧，等行情回暖再参与。我自己也是个忍字诀，今早化工低开那么多，还是因为相信逻辑，所以继续持有，纯碱的龙头远兴能源大涨，把小弟山东海化带起来了...
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报告｜2019年7月新疆A股上市公司市值TOP50
截至2019年7月31日，沪深两市共有3665家上市公司，其中，新疆有55家，占比1.5%。挖贝研究院梳理出“2019年7月新疆上市公司市值TOP50”（以下简称“榜单”或“TOP50”）。上榜门槛为市值17...
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三月行情展望
周末消息汇总：1、美国众议院已初步通过拜登提出的1.9万亿美元刺激法案，大放水。2、深圳国际：拟作价148.17亿元合计收购苏宁易购23%股份，国资接盘。3、证监会回应科创板T+0交易制度提案，意思是暂不推行...
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