对目前资源周期股的思考

首先此处的周期股特指资源类周期股，不含中远海控、牧原股份等。我想周期股远远还没见顶，本次爆跌之后的盘整期间可能是最后的进场机会。
1.本次大宗涨价主因是供需错配，次因才是以往的经济周期、放水，供需错配来自于全球性的能源革命尝试，具体到国内则是双碳政策与之执行的能耗双控;在此逻辑下除非国内乃至全球领导人推翻政策，否则资源大宗的价格更有可能维持在高位滞涨而非加速冲顶回落。如果市场发现高价带来的高盈利并非一时，周期股的估值有望提升。此乃周期股长期还没见顶的逻辑。高盛的观点，其在五月已经唱多大宗国内开源证券三月已经开始不断建议投资周期资源股
2.从市场情绪看，除了叠加新能源属性的锂矿、磷化工，资源股分歧很大，并未出现一致性的抢跑进场，市场仍然在猜周期见顶，此分歧乃资源股中期没有见顶最明显的迹象。假期国际油价以及港股资源股大涨拉起了资源股反攻的号角，不过应该注意的是市场资金反应没 ( 点击阅读全文 )

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