20210923 卖方宏观政策交流纪要
非著名研究员 发布于 2021-09-23 23:01:55
1、总量判断：金融防风险推动宽货币稳信用，基建仍较难发力
先说结论，肯定是不会有系统性风险，这个大家都有预期，稳信用宽货币应该是一个必然的方向。城投和地产的融资收紧其实从今年年初就一直在做这个事，城投债的清查主要是刘鹤副总理在做，包括银保监会15号文这些。地产这边主要是韩正副总理在做，主要强调三道红线和贷款集中度。恒大这个事属于必然中的偶然，肯定会有暴雷的，像之前的华夏幸福和蓝光发展，大家觉得这些体量比较小可能无所谓，现在恒大是规模比较大，包括外媒也在报道，所以引起大家比较多的关注。我们认为恒大肯定是不会发生系统性风险，但是具体怎么救还得看情况，大概率可能是国家队接盘，有些债权人可能会有损失，比如商票可能会打折，然后有些债务付不了就付不了了。这个也是我们国家一直的状态，保障老百姓，保障最大多数人的利益，有些机构如果有损失那就损失了，老百姓的房子肯定是要保供。我们认为大 ( 点击阅读全文 )
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4月12日复盘 继续海南！海南！
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海南！海南！海南！又有重大政策红利！
支持开展互联网处方药销售。在博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称“乐城先行区”）建立海南电子处方中心（为处方药销售机构提供第三方信息服务），对于在国内上市销售的处方药，除国家药品管理法明确实行特殊管理的药品外...
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海南！海南！落户人数“井喷”！啥情况？
来源：央视财经“十四五”开局之年，政府工作报告两次提及海南自贸港，明确提出“推进海南自由贸易港建设”。昨天，又有110个海南自贸港建设项目集中开工。建设海南自贸港，人才是其中的重要基础。自从海南全面放开落户限...
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【行业年度复盘系列】医疗
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国务院批复同意在天津、上海、海南、重庆开展服务业扩大开放综合试点
【国务院批复同意在天津、上海、海南、重庆开展服务业扩大开放综合试点】国务院同意在天津市、上海市、海南省、重庆市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年。试点要以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结...
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黄金赛道大PK：消费、医疗、科技
在1年多以前，赛道论还没那么火的时候，我们总结了全球主要股市的历史数据，得出了消费、医疗和科技是最佳行业的结论，详见链接：《股市4个最佳赛道》，今天进一步对这些行业进行对比，分析其特点。消费行业，分为主要消费...
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海南（38）
刚拆迁了一套房，一百多万，流入的现金原本想进股市的，看到这绿油油的一片，也有点慌了，占时不敢补仓了。顺丰被套10多个点，金徽酒浮盈20多个点，京东方刚卖出，赚几个点跑了。市场信心面有点不足了，疲惫，很疲惫的市...
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一个政策红包落地，还有好几个在路上，这家顶级公司还在击球区
$中国中免(SH601888)$ 一个政策红包落地在今年8月份的文章（调整到位，果断加仓这家顶级公司！），我提到中国中免在未来1年内，有4个催化因素，分别是：1、北京机场租金冲回；2、海南 15%优惠所得税...
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海南板块走势火热，聊聊市场博弈新思维！
海南板块近期走势火热，今日主要聊聊博鳌这个主题。博鳌论坛4月18日在海南举行，这是一个明牌主题，新手老手皆宜，但凡在底部买入的几乎都有一口肉吃。今日结合这个案例阐述市场的博弈思维，以启迪思考。今年恰逢博鳌论坛...
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海南！海南！最新重磅发布→
、《船舶检验管理规定》（交通运输部令2016年第2号）有关规定，推动中国（海南）自由贸易试验区试点政策落地。根据中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》和《国务院关于在中国（海南）自由贸易试验区暂...
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泰小E数据：两市低迷震荡下行，海南、氢能概念股逆市走高
三大指数早盘集体低开后震荡下行，深成指、创业板指均跌超1%。次新股分化明显，碳中和主题抢眼，医美概念相对活跃，海南本地股受关注，钢铁行业受业绩提振，燃料电池继续走强，大消费集体下挫，白酒领跌，在线教育、食品、...
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朝共同富裕目标迈进！着力解决住房、医疗、教育、养老等问题，来看这场发布会六大要点
（9月28日，国务院新闻办公室发表《中国的全面小康》白皮书。白皮书回顾了中国小康社会建设的不平凡历程，介绍全面建成小康社会的伟大成就，展望中国现代化建设的美好前景，是一部记录和反映中国全面建成小康社会探索实践...
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科技、医疗、消费，选择对的方向就行了吗？
兄嘚们，开卦。首先祝大家六一儿童节快乐，孩子过六一，我们以前也年轻过，年幼无知的日子里，一颗糖都是天真的快乐，希望我们不管有多老，都还能拥有那么一份快乐。记住，对生活微笑，才能收获更多的快乐。当然，今天我们确...
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土地市场又发生大事
今天最震撼的事情莫过于国有土地使用权出让收入等划转税务部门征收！前几年税务系统已完成改革，这一改革直接把土地出让收入收归zy，对于未来各地土地出让带来巨大影响，大概率可能会影响未来土地供应量，又一轮减少供应去...
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投资投的是未来！我的策略是投资“符合人们对美好生活期望的优质的行业龙头公司”。中国现在GDP世界第二，据一些专家分析，有可能在2030-2035年左右超过美国成为世界第一经济体，那么在这个过程中，什么公司会更...
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