为什么我还持有中远海控？
红领巾传奇 发布于 2021-07-25 17:24:49
聪明人总是喜欢领先于市场 他们已确定三季度是顶 虽然从去年开始 四季度时认为四季度是顶 一季度时认为一季度 二季度时认为二季度....反正早晚是会对的
他们的观点无非是
出口增速同比开始下降（基数原因 去年56789都在环比增长 所以下降是很合理的）
PMI新出口订单月度开始下滑了 （看月度波动的话 去年12月 今年1月也下滑 早就可以抛了 如果以08年参照的话 这个出口订单跌到50以下也要花将近3年）
外国工厂复工导致中国出口的下滑（集运一直都是一个全球的周转量问题 为什么只看中国呢？外国复苏能承接中国订单的并不是欧美本土不是嘛 是越南印度等新兴经济体阿 中国可以从原材料到最终产品一条产业链完成生产 而越南印度需要中国的原材料生产 那导致的结果不就应该促进集运周转量嘛 ）
美国撒钱放缓了（撒钱的目的是在经济断崖式下滑的时候用消费支撑住经济 这是会有 ( 点击阅读全文 )
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中远海控4块到30块，我从中领悟的投资经验
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随笔(7):消费、医药和新能源车-2021年下半年展望
消费:国内消费不温不火，内需不存在高增长的基础，高端白酒已经将奢侈品属性充分估值，贵州茅台近四个月的股价说明了一切，茅台最健康的方式就是通过在1800到2300之间反复震荡通过时间消化估值；医药:板块纵深很大...
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中远海控是不是下一个英科医疗？
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财富放大器来了——周期
周期方向，从点到面，从集运，钴锂，化工，磷，到目前钢铁，由点到面，从局部行情，走向整体行情，虽然，钴锂和磷是因为锂电的风口带起来的，但是他们也是周期，尤其是磷，这个是周期中启动时估值最低的一个方向了，这么多牛...
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周期、消费、科技，大跌后该买什么基金？
导读：最近这轮“抱团股”带头的小股灾把大家“绿”得心都凉了。很多网红基金节后回撤都在20%以上，最近也有几个明星基金经理取消限购，bo姐认为这应该算是一个比较好的信号。随着这几波下跌，几个高估值板块，价格也都...
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量化因子（消费，宽基，周期）回归测试
实验目的：对不同类型的基金，测试趋势量化的交易的单因子策略测试平台： 网页链接测试对象：上证消费（类似有白酒），沪深300（创业板等），证券公司（银行ETF) $上证消费(SH000036)$ $沪深3...
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公募基金股票仓位升至72.47%，增配周期、消费，减仓医药
记者 | 张桔在三季度市场宽幅震荡下，公募股票基金平均仓位升至72.47%，其中，纯股票型基金仓位从上一季的86.57%升至88.09%，而混合型基金仓位则从上一季的69.29%微降至69.13%。在对待后市...
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太一周8.7梦想常在21.22：困在时间里的样子（轮--科技-消费-周期--回）
依政策原因每年的4月中下旬是A股市场的重要节点（4月15日一季预告公布完，4月30日年报公布完），所以当年的春季骚动后就是“5穷6绝7翻身”的五六两月的空窗期。今年5.1节后首周最后一个交易日是周期股的暴动，...
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周期、科技、消费……热门板块明年怎么买？银河证券分析师：这些机会值得关注！
天天财经独家，速关注2020年是不平凡的一年，“三十而立”的中国资本市场迎来了注册制改革，宏观经济经受新冠疫情冲击后率先复苏。展望2021年，“十四五规划”即将开启，“双循环”发展新格局下，投资者如何进行资产...
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军工和周期是两大新抓手，公募机构抱团老三样（医药、消费、科技）开始扩容
个人公众号:老白的金手指 邀请关注！公众号ID：Laobai-star $军工ETF(SH512660)$ $周期ETF(SH510110)$ @今日话题 @雪球达人秀@蛋卷基金 @金宝街观市@无声 @...
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一路走来，持有中远海控的心路历程
作者：赛艇队长来源：雪球本来文章是周四开始写的，想要周五再跌发出来给大家打打气，没想到周五直接翻包涨停了，既然写完了就发了吧。现在的位置我绝对不会再吹票了，大家要学会对自己的钱负责。01大浪淘沙2020年初疫...
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风格转换，科技、消费、医药三大杀器要熄火了，周期启动
科技、消费、医药三大杀器要熄火了，本周出现明显松动迹象，龙头企业涨不动，北上资金遇到大跌，主动卖出多，买入少，散户也不够接盘了，募集资金续命也跟不上。而本周机构合力拉军工，另外周期有启动迹象，大宗商品已经底部...
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我是海控亿元哥（七）
$中远海控(SH601919)$ 提要：海控冲高之后，今天又差点来了一个跌停。其背后到底有什么样的玄机和资金上的逻辑？本集亿元哥带你一探究竟。书接前文目前，我所有的资金都已经交给金主爸爸找来的操盘团队来一手代...
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2020年三季度基金持仓分析：周期、消费加强，科技、医药回落（国信策略）
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1000亿，绿中介要上市
经过整个周末的酝酿，市场对周五大跌基本形成了一致看法：主要是涨多了，米国那边只是诱因。涨多了主要是指医药、消费、科技，其他大部分板块还趴着呢。包括军工，虽然近期猛涨，但和历史估值相比也只是中间偏上的位置。涨多...
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投研效能转化之新能源车、光伏、消费、芯片总述
文章对上述行业总结到位，推荐一读。文章，中后期行业分化推荐主动权益基金，如汇添富环保行业、汇添富智能制造。新能源车l 看待涨幅一般关注两方面：1）上涨是否有基本支撑？2）估值是否被透支？ 第一， 新能源行...
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源于“消费”，又超越“消费”！王宗合是怎样做投资的？
导读：对一只基金来说，基金经理是它的灵魂！所以呢，bo姐在跟大家分析基金产品的时候，会重点分析基金经理的投资方法、投资策略。专业的人做专业的事，自己也省事。基金圈里的另一位消费老司机——王宗合是怎么投资的呢？...
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明年怎么布局
$美的集团(SZ000333)$ 11月份好多赛道股都从高位跌下来不少，其中一个很重要的原因就是机构要结账过年，我个人觉得2020年剩下的一个多月可能就是这种折腾行情，毕竟外部还有特朗普这个不确定因素，不知道...
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消费、医药 估值分析 2020-07-10
简单总结：消费医药估值非常高了。不过利润增长确定性较高，是低利率时代抱团取暖首选标的。后续增长空间有限，已经持有的可以捏着鼻子继续拿着（或小幅减持），再冲进去就没必要了。全球新冠疫情下，企业盈利面临巨大考验，...
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【研选】10月机构都关注哪些行业（附金股统计）
1招商证券2020年10月策略观点 进入2020年10月，预计市场将会走出低迷，继续冲击前期新高，主要原因在于经济持续复苏，企业盈利加速改善，十月将会召开十九届五中全会讨论十四五规划提供主题热点，北上资金回...
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深度长文：医药行业投资研究笔记
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周期的冷暖与方向选择：一位22年A股老司机的最新领悟
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聚齐五大明星基金经理！2020投资机遇何在？
中国基金报 方丽 树超 应尤佳先扬后抑的2019年结束了，上证综指在年末再度站上3000点的关键点位，为新年留下了一丝期待。展望2020年，A股是否会持续释放红利？哪些领域更具备投资机遇？“核心资产”还能买吗...
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